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报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
1

权益投资

58,953,355.78 77.72
 

其中:普通股

58,953,355.78 77.72
  优先股 - -
  存托凭证 - -
  房地产信托凭证 - -
2 竞彩足球官网app投资 5,266,983.36 6.94
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

金融衍生品投资

- -
 

其中:远期

- -
  期货 - -
  期权 - -
  权证 - -
5

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
6

货币市场工具

- -
7

银行存款和结算备付金合计

9,622,208.91 12.68
8

其他资产

2,014,036.20 2.66
9

合计

75,856,584.25 100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
英国 58,953,355.78 81.39
合计 58,953,355.78 81.39

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
材料 6,419,496.31 8.86
必需消费品 14,082,089.65 19.44
非必需消费品 910,801.90 1.26
能源 8,435,096.59 11.65
金融 10,943,156.87 15.11
医疗保健 10,600,192.06 14.63
工业 4,004,003.09 5.53
电信服务 1,780,844.28 2.46
公用事业 1,777,675.03 2.45
合计 58,953,355.78 81.39

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 

报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
1 ASTRAZENECA PLC 阿斯利康公共有限公司 GB0009895292 英国伦敦证券交易所 英国 7,773 5,704,135.40 7.87
2 GLAXOSMITHKLINEPLC 葛兰素史克公司 GB0009252882 英国伦敦证券交易所 英国 29,557 4,215,415.49 5.82
3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 GB0005405286 英国伦敦证券交易所 英国 119,626 3,946,786.97 5.45
4 BRITISH AMERICANTOBACCO PLC 英美烟草 GB0002875804 英国伦敦证券交易所 英国 13,592 3,677,159.94 5.08
5 DIAGEO PLC 帝亚吉欧 GB0002374006 英国伦敦证券交易所 英国 14,018 3,275,679.08 4.52
6 BP PLC BP公司 GB0007980591 英国伦敦证券交易所 英国 120,707 3,231,403.22 4.46
7 ROYAL DUTCH SHELLPLC-A SHS 荷兰皇家壳牌 GB00B03MLX29 英国伦敦证券交易所 英国 25,349 2,843,000.06 3.92
8 RECKITT BENCKISERGROUP PLC 利洁时 GB00B24CGK77 英国伦敦证券交易所 英国 4,202 2,721,442.98 3.76
9 RIO TINTO PLC 力拓公司 GB0007188757 英国伦敦证券交易所 英国 6,694 2,653,622.47 3.66
10 UNILEVER PLC 联合利华 GB00B10RZP78 英国伦敦证券交易所 英国 6,575 2,495,292.19 3.44

注:所有证券代码采用ISIN码。

报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

无。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名竞彩足球官网app投资明细

序号 竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网app类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
1 ISHARES CORE FTSE 100 ETF竞彩足球官网app 交易型开放式指数 BlackRock Inc 5,266,983.36 7.27

投资组合报告附注

本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 220,223.77
4 应收利息 487.11
5 应收申购款 1,793,325.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,014,036.20

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-09-21 0.6875 -3.13% 0.7195 --
2020-09-18 0.7097 -0.57% 0.7417 --
2020-09-17 0.7138 -0.18% 0.7458 --
2020-09-16 0.7151 -0.93% 0.7471 --
2020-09-15 0.7218 1.25% 0.7538 --
2020-09-14 0.7129 -0.36% 0.7449 --
2020-09-11 0.7155 -0.71% 0.7475 --
2020-09-10 0.7206 -0.14% 0.7526 --
2020-09-09 0.7216 0.19% 0.7536 --
2020-09-08 0.7202 -0.79% 0.7522 --

【共190页 1899条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2013-11-13 2013-11-15 0.032
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