Ʊ|ҳ

报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
1

权益投资

19,342,455.82 73.36
 

其中:普通股

15,208,597.29 57.68
  优先股 - -
  存托凭证 4,133,858.53 15.68
  房地产信托凭证 - -
2 竞彩足球官网app投资 840,243.77 3.19
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

金融衍生品投资

- -
 

其中:远期

- -
  期货 - -
  期权 - -
  权证 - -
5

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
6

货币市场工具

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,999,644.48 22.75
8

其他资产

185,391.71 0.70
9

合计

26,367,735.78 100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
中国香港 10,339,294.05 40.31
美国 6,904,742.63 26.92
韩国 1,016,883.08 3.96
巴西 319,023.64 1.24
泰国 187,788.38 0.73
马来西亚 145,653.76 0.57
印度尼西亚 122,096.06 0.48
墨西哥 118,326.48 0.46
英国 116,865.70 0.46
南非 71,782.04 0.28
合计 19,342,455.82 75.42

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
材料 542,728.22 2.12
必需消费品 837,382.13 3.26
非必需消费品 4,399,784.35 17.15
能源 1,022,521.84 3.99
金融 2,724,411.04 10.62
医疗保健 964,526.09 3.76
工业 708,069.07 2.76
房地产 1,128,894.66 4.40
信息技术 1,962,948.06 7.65
电信服务 4,701,787.06 18.33
公用事业 349,403.30 1.36
合计 19,342,455.82 75.42

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 KYG875721634 香港联合交易所 中国香港 5,700 2,596,014.75 10.12
2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴 US01609W1027 纽约证券交易所 美国 1,489 2,273,774.70 8.87
3 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港联合交易所 中国香港 13,000 621,047.86 2.42
4 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 台积电 US8740391003 纽约证券交易所 美国 1,339 538,148.40 2.10
5 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 CNE100000Q43 香港联合交易所 中国香港 176,000 501,588.17 1.96
6 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 CNE1000001Z5 香港联合交易所 中国香港 180,000 471,883.10 1.84
7 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 中升控股 KYG9894K1085 香港联合交易所 中国香港 10,000 391,865.76 1.53
8 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星电子有限公司 KR7005930003 韩国证券交易所 韩国 1,023 317,955.00 1.24
9 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 中国建材 CNE1000002N9 香港联合交易所 中国香港 40,000 301,435.20 1.18
10 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港联合交易所 中国香港 38,000 299,206.41 1.17

注:所用证券代码采用ISIN码

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名竞彩足球官网app投资明细

序号 竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网app类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
1 ISHARES CORE MSCI CHINA ETF ETF竞彩足球官网app 交易型开放式 BlackRock Asset Management North Asia Ltd 507,507.26 1.98
2 VANGUARD FINANCIALS ETF ETF竞彩足球官网app 交易型开放式 The Vanguard Group 121,484.22 0.47
3 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF竞彩足球官网app 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 92,670.66 0.36
4 ISHARES MSCI INDIA ETF ETF竞彩足球官网app 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 61,634.13 0.24
5 ISHARES MSCI TAIWAN ETF ETF竞彩足球官网app 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 56,947.50 0.22

投资组合报告附注

本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 109,808.66
4 应收利息 105.70
5 应收申购款 40,032.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 35,445.29
9 合计 185,391.71

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-09-17 0.934 -0.95% 0.934 --
2020-09-16 0.943 -0.53% 0.943 --
2020-09-15 0.948 0.53% 0.948 --
2020-09-14 0.943 1.07% 0.943 --
2020-09-11 0.933 0.65% 0.933 --
2020-09-10 0.927 -0.75% 0.927 --
2020-09-09 0.934 0.11% 0.934 --
2020-09-08 0.933 -1.17% 0.933 --
2020-09-04 0.944 -0.74% 0.944 --
2020-09-03 0.951 -1.55% 0.951 --

【共213页 2127条记录】

上一页下一页
净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
竞彩足球官网app公告
产品概要
竞彩足球官网app产品资料概要
开放日
? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资竞彩足球官网app业协会 ? ?
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
竞彩足球官网管理有限责任公司 版权所有 网址: 本网站已支持IPv6
竞彩足球官网竞彩足球官网
竞彩足球官网

Copyright © 2002-2019竞彩足球官网版权所有