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        竞彩足球官网短债债券型证券投资竞彩足球官网appA [531028]
        0.55 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0166 累计净值: 1.0166
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网短债A 0.04% 0.18% 0.55% 1.4% 1.4% -- -- 1.4%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网短债债券型证券投资竞彩足球官网appA
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网短债A
        竞彩足球官网app代码 531028  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2020-01-13
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国民生银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
        投资目标 本竞彩足球官网app在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使竞彩足球官网app份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本竞彩足球官网app不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于竞彩足球官网app资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本竞彩足球官网app所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其预期风险和预期收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国民生银行股份有限公司
        (3)交通银行股份有限公司
        (4)招商银行股份有限公司
        (5)光大证券股份有限公司
        (6)长城证券有限责任公司
        (7)海通证券股份有限公司
        (8)中信建投证券股份有限公司
        (9)中国银河证券股份有限公司
        (10)国信证券股份有限公司
        (11)兴业证券股份有限公司
        (12)中国中投证券有限责任公司
        (13)上海证券有限责任公司
        (14)财富证券股份有限公司
        (15)申万宏源证券有限公司
        (16)信达证券股份有限公司
        (17)平安证券有限责任公司
        (18)国海证券股份有限公司
        (19)国泰君安证券股份有限公司
        (20)招商证券股份有限公司
        (21)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (22)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
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        (25)和讯信息科技有限公司
        (26)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (27)上海陆金所资产管理有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.3%
        100万≤M<200万 0.2%
        200万≤M<500万 0.1%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        持有期≥7天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.27%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.08%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        1,494,665,300.00 98.37
         

        其中:债券

        1,494,665,300.00 98.37
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        3,876,971.72 0.26
        8

        其他资产

        20,853,387.96 1.37
        9

        合计

        1,519,395,659.68 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        81,312,000.00 6.76
         

        其中:政策性金融债

        81,312,000.00 6.76
        4

        企业债券

        49,270,000.00 4.10
        5

        企业短期融资券

        1,307,560,200.00 108.75
        6

        中期票据

        56,523,100.00 4.70
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        1,494,665,300.00 124.31

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 012001318 20山东金融SCP001 1,000,000 99,780,000.00 8.30
        2 180203 18国开03 800,000 81,312,000.00 6.76
        3 012001739 20深业SCP002 500,000 49,960,000.00 4.16
        4 012001785 20津渤海SCP003 500,000 49,815,000.00 4.14
        5 163550 20蒙资01 500,000 49,270,000.00 4.10

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 -
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 10,292,622.27
        5 应收申购款 10,560,765.69
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 20,853,387.96

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.0166 0.00% 1.0166 --
        2020-09-21 1.0166 0.03% 1.0166 --
        2020-09-18 1.0163 0.01% 1.0163 --
        2020-09-17 1.0162 0.01% 1.0162 --
        2020-09-16 1.0161 0.02% 1.0161 --
        2020-09-15 1.0159 0.01% 1.0159 --
        2020-09-14 1.0158 0.03% 1.0158 --
        2020-09-11 1.0155 0.01% 1.0155 --
        2020-09-10 1.0154 0.02% 1.0154 --
        2020-09-09 1.0152 0.00% 1.0152 --

        【共261页 2603条记录】

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