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        竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app [531008]
        -0.21 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: 0.05% 单位净值 : 1.860 累计净值: 1.862
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网稳定增利债券A -0.32% -0.48% -0.21% 2.37% 2.37% 7.64% 15.03% 45.77%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网稳定增利债券A
        竞彩足球官网app代码 531008  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2014-09-29
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国工商银行股份有限公司
        业绩比较基准 中国债券总指数
        投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求竞彩足球官网app资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具。本竞彩足球官网app主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
        投资比例 本竞彩足球官网app对债券类资产的投资比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其长期平均风险和预期收益率低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国工商银行股份有限公司
        (3)中国银行股份有限公司
        (4)中国农业银行
        (5)招商银行股份有限公司
        (6)中信银行股份有限公司
        (7)交通银行股份有限公司
        (8)北京银行股份有限公司
        (9)中国民生银行股份有限公司
        (10) 中国光大银行股份有限公司
        (11)国泰君安证券股份有限公司
        (12)中信证券股份有限公司
        (13)光大证券股份有限公司
        (14)招商证券股份有限公司
        (15)中信证券(浙江)有限责任公司
        (16)长城证券有限责任公司
        (17)海通证券股份有限公司
        (18)长江证券股份有限公司
        (19)中信建投证券股份有限公司
        (20)齐鲁证券有限公司
        (21)东北证券股份有限公司
        (22)渤海证券股份有限公司
        (23)广发证券股份有限公司
        (24)华福证券有限责任公司
        (25)信达证券股份有限公司
        (26)兴业证券股份有限公司
        (27)平安证券有限责任公司
        (28)中国中投证券有限责任公司
        (29)安信证券股份有限公司
        (30)国元证券股份有限公司
        (31)中国银河证券股份有限公司
        (32)中信证券(山东)有限责任公司
        (33)华泰证券股份有限公司
        (34)申万宏源西部证券有限公司
        (35)上海证券有限责任公司
        (36)财富证券股份有限公司
        (37)东海证券有限责任公司
        (38)民生证券有限责任公司
        (39)申万宏源证券有限公司
        (40)浙商证券股份有限公司
        (41)天源证券经纪有限公司
        (42)广州证券有限责任公司
        (43)红塔证券有限责任公司
        (44)国盛证券有限责任公司
        (45)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (46)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
        (47)上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (48)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (49)和讯信息科技有限公司
        (50)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (51)北京晟视天下投资管理有限公司
        (52)北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (53)上海汇付金融服务有限公司
        (54)中国国际金融股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 黎颖芳女士

        黎颖芳女士,固定收益投资部资深竞彩足球官网app经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成竞彩足球官网app管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理、资深竞彩足球官网app经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2011年1月18日至2014年1月22日任竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2012年11月15日起任竞彩足球官网纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2014年12月2日起任竞彩足球官网稳定得利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年12月8日起任竞彩足球官网稳定丰利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月1日至2019年1月29日任竞彩足球官网安心回报两年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月8日起任竞彩足球官网恒安一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月8日起任竞彩足球官网睿享纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月15日至2017年8月3日任竞彩足球官网恒丰纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年1月6日至2019年8月20日任竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月2日起任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月25日至2020年5月9日任竞彩足球官网安心回报6个月定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月26日起任竞彩足球官网睿兴纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<300万 0.4%
        300万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7日 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.7%
        30天≤持有期<1年 0.1%
        持有期≥1年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.7%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        866,390,376.92 97.05
         

        其中:债券

        866,390,376.92 97.05
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        9,538,324.13 1.07
        8

        其他资产

        16,767,778.96 1.88
        9

        合计

        892,696,480.01 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        65,723,601.70 9.24
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        91,485,502.20 12.86
         

        其中:政策性金融债

        91,485,502.20 12.86
        4

        企业债券

        184,803,000.00 25.98
        5

        企业短期融资券

        162,705,200.00 22.87
        6

        中期票据

        324,393,000.00 45.60
        7

        可转债(可交换债)

        37,280,073.02 5.24
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        866,390,376.92 121.79

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 101801005 18首都机场MTN001 600,000 60,612,000.00 8.52
        2 1980002 19景城开投债 500,000 53,120,000.00 7.47
        3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,350,000.00 7.08
        4 136860 16乌资01 500,000 50,190,000.00 7.06
        5 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 6.67

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 9,900.54
        2 应收证券清算款 2,061,699.76
        3 应收股利 -
        4 应收利息 14,634,191.60
        5 应收申购款 61,987.06
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 16,767,778.96

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 113013 国君转债 5,506,650.00 0.77
        2 113029 明阳转债 4,034,100.00 0.57
        3 110053 苏银转债 2,771,500.00 0.39
        4 110055 伊力转债 2,599,296.70 0.37
        5 110043 无锡转债 2,579,910.00 0.36
        6 113550 常汽转债 1,381,300.00 0.19
        7 128065 雅化转债 1,220,300.00 0.17
        8 127013 创维转债 922,909.66 0.13
        9 128099 永高转债 644,950.00 0.09
        10 110067 华安转债 617,800.00 0.09

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-27 1.860 0.05% 1.862 --
        2020-11-26 1.859 0.00% 1.861 --
        2020-11-25 1.859 0.00% 1.861 --
        2020-11-24 1.859 0.00% 1.861 --
        2020-11-23 1.859 0.05% 1.861 --
        2020-11-20 1.858 -0.05% 1.860 --
        2020-11-19 1.859 -0.11% 1.861 --
        2020-11-18 1.861 -0.11% 1.863 --
        2020-11-17 1.863 -0.05% 1.865 --
        2020-11-16 1.864 0.00% 1.866 --

        【共151页 1506条记录】

        净值走势图
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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-01-16 2020-01-17 0.002
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