竞彩足球官网

        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app [530020]
        -1.36 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: 0.18% 单位净值 : 2.811 累计净值: 2.811
        加入关注 立即购买
        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网转债增强债券A 1% 3.02% -1.36% 13.53% 13.53% 31.92% 18.14% 182.7%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

        Copyright © 2002-2019竞彩足球官网版权所有

        -->
        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网转债增强债券A
        竞彩足球官网app代码 530020  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2012-05-29
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国民生银行股份有限公司
        业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率
        投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本竞彩足球官网app重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,下同)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他固定收益类金融工具。本竞彩足球官网app可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于固定收益类证券的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,其中投资于可转债的比例不低于竞彩足球官网app固定收益类证券资产的80%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于竞彩足球官网app资产净值的5%;投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于竞彩足球官网app资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,债券型竞彩足球官网app的风险高于货币市场竞彩足球官网app,低于混合型和股票型竞彩足球官网app,属于中低风险收益的品种。 本竞彩足球官网app主要投资于可转债,在债券型竞彩足球官网app中属于风险水平相对较高的投资产品。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国工商银行股份有限公司
        (3)中国农业银行股份有限公司
        (4)交通银行股份有限公司
        (5)招商银行股份有限公司
        (6)中国民生银行股份有限公司
        (7)中信银行股份有限公司
        (8)北京银行股份有限公司
        (9)国泰君安证券股份有限公司
        (10)中信证券股份有限公司
        (11)光大证券股份有限公司
        (12)招商证券股份有限公司
        (13)中信证券(浙江)有限责任公司
        (14)长城证券有限责任公司
        (15)海通证券股份有限公司
        (16)长江证券股份有限公司
        (17)中信建投证券股份有限公司
        (18)齐鲁证券有限公司
        (19)东北证券股份有限公司
        (20)渤海证券股份有限公司
        (21)广发证券股份有限公司
        (22)华福证券有限责任公司
        (23)信达证券股份有限公司
        (24)兴业证券股份有限公司
        (25)平安证券有限责任公司
        (26)中国中投证券有限责任公司
        (27)安信证券股份有限公司
        (28)国元证券股份有限公司
        (29)中国银河证券股份有限公司
        (30)中信证券(山东)有限责任公司
        (31)华泰证券股份有限公司
        (32)申万宏源西部证券有限公司
        (33)上海证券有限责任公司
        (34)财富证券股份有限公司
        (35)东海证券有限责任公司
        (36)申万宏源证券有限公司
        (37)浙商证券股份有限公司
        (38)天源证券经纪有限公司
        (39)国信证券股份有限公司
        (40)国盛证券有限责任公司
        (41)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (42)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
        (43)上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (44)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (45)和讯信息科技有限公司
        (46)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (47)北京晟视天下投资管理有限公司
        (48)北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (49)海汇付金融服务有限公司
        (50)中国国际金融股份有限公司
        (51)上海浦东发展银行股份有限公司
        (52)宁波银行股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 李峰先生

        李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏竞彩足球官网app管理公司竞彩足球官网app会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任竞彩足球官网管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华竞彩足球官网app管理公司询价研究主管,2016年6月起任竞彩足球官网管理公司竞彩足球官网app经理助理,2017年5月15日起任竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网app和竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月2日至2020年3月17日任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月14日起任竞彩足球官网睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月8日起任竞彩足球官网中短债纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月23日起任竞彩足球官网睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月31日起任竞彩足球官网睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<500万 0.4%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<500万 0.5%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.1%
        1年≤持有期<2年 0.05%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.75%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        16,015,445.30 14.01
         

        其中:股票

        16,015,445.30 14.01
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        95,645,791.65 83.66
         

        其中:债券

        95,645,791.65 83.66
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        1,318,626.11 1.15
        8

        其他资产

        1,345,796.51 1.18
        9

        合计

        114,325,659.57 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 11,210,573.30 10.17
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 1,086,612.00 0.99
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 2,691,000.00 2.44
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 1,027,260.00 0.93
        S 综合 - -
          合计 16,015,445.30 14.53

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 600887 伊利股份 57,200 2,202,200.00 2.00
        2 601336 新华保险 25,500 1,583,040.00 1.44
        3 002206 海 利 得 386,500 1,449,375.00 1.31
        4 600760 中航沈飞 21,900 1,254,651.00 1.14
        5 603378 亚士创能 17,000 1,152,600.00 1.05
        6 002126 银轮股份 90,400 1,128,192.00 1.02
        7 601901 方正证券 131,900 1,107,960.00 1.01
        8 601668 中国建筑 213,900 1,086,612.00 0.99
        9 300860 锋尚文化 7,800 1,027,260.00 0.93
        10 002594 比亚迪 8,300 964,792.00 0.88

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        6,207,971.60 5.63
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        - -
         

        其中:政策性金融债

        - -
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        89,437,820.05 81.13
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        95,645,791.65 86.76

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 010107 21国债(7) 61,030 6,207,971.60 5.63
        2 113596 城地转债 56,030 6,083,177.10 5.52
        3 110067 华安转债 48,980 6,051,968.80 5.49
        4 110073 国投转债 46,570 5,543,692.80 5.03
        5 128119 龙大转债 43,418 5,421,171.48 4.92

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 97,272.07
        2 应收证券清算款 1,000,000.00
        3 应收股利 -
        4 应收利息 145,194.03
        5 应收申购款 103,330.41
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 1,345,796.51

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 110067 华安转债 6,051,968.80 5.49
        2 113013 国君转债 4,639,046.70 4.21
        3 127011 中鼎转2 4,440,060.00 4.03
        4 128095 恩捷转债 4,344,923.04 3.94
        5 123036 先导转债 4,164,819.80 3.78
        6 113556 至纯转债 3,806,219.80 3.45
        7 113537 文灿转债 3,018,888.90 2.74
        8 123044 红相转债 2,681,425.00 2.43
        9 113562 璞泰转债 2,612,068.00 2.37
        10 128102 海大转债 2,273,604.30 2.06
        11 128097 奥佳转债 2,186,214.40 1.98
        12 127005 长证转债 2,120,210.40 1.92
        13 123039 开润转债 1,648,582.50 1.50

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-27 2.811 0.18% 2.811 --
        2020-11-26 2.806 -0.64% 2.806 --
        2020-11-25 2.824 -0.77% 2.824 --
        2020-11-24 2.846 0.21% 2.846 --
        2020-11-23 2.840 0.46% 2.840 --
        2020-11-20 2.827 0.75% 2.827 --
        2020-11-19 2.806 0.07% 2.806 --
        2020-11-18 2.804 0.07% 2.804 --
        2020-11-17 2.802 -0.67% 2.802 --
        2020-11-16 2.821 0.79% 2.821 --

        【共206页 2056条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

        竞彩足球官网

                未发现栏目,栏目或被删除 竞彩足球官网竞彩足球官网
                竞彩足球官网

                Copyright © 2002-2019竞彩足球官网版权所有

                ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资竞彩足球官网app业协会 ? ?
                投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
                地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599

                京公网安备 11010202008636号

                客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
                竞彩足球官网管理有限责任公司 版权所有 网址: 本网站已支持IPv6
                竞彩足球官网竞彩足球官网
                竞彩足球官网

                Copyright © 2002-2019竞彩足球官网版权所有