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        竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app [530020]
        -0.39 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
        日涨跌幅: 0.14% 单位净值 : 2.780 累计净值: 2.780
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网转债增强债券A -2.03% 0.79% -0.39% -3.69% 3.37% 14% 18.85% 179.3%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网转债增强债券A
        竞彩足球官网app代码 530020  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2012-05-29
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国民生银行股份有限公司
        业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率
        投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本竞彩足球官网app重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,下同)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他固定收益类金融工具。本竞彩足球官网app可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于固定收益类证券的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,其中投资于可转债的比例不低于竞彩足球官网app固定收益类证券资产的80%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于竞彩足球官网app资产净值的5%;投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于竞彩足球官网app资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,债券型竞彩足球官网app的风险高于货币市场竞彩足球官网app,低于混合型和股票型竞彩足球官网app,属于中低风险收益的品种。 本竞彩足球官网app主要投资于可转债,在债券型竞彩足球官网app中属于风险水平相对较高的投资产品。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 李峰先生

        李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏竞彩足球官网app管理公司竞彩足球官网app会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任竞彩足球官网管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华竞彩足球官网app管理公司询价研究主管,2016年6月起任竞彩足球官网管理公司竞彩足球官网app经理助理,2017年5月15日起任竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网app和竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月2日至2020年3月17日任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月14日起任竞彩足球官网睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月8日起任竞彩足球官网中短债纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月23日起任竞彩足球官网睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月31日起任竞彩足球官网睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年12月16日起任竞彩足球官网利率债策略纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 牛兴华先生

        牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、竞彩足球官网app经理。2014年12月2日至2017年6月30日任竞彩足球官网稳定得利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年4月17日至2020年8月6日任竞彩足球官网稳健回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年5月13日至2019年1月21日任竞彩足球官网回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年5月14日起任竞彩足球官网鑫安回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年6月16日至2018年1月23日任竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年7月2日至2015年11月25日任竞彩足球官网鑫裕回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年10月29日至2017年7月12日任竞彩足球官网安心保本二号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年2月22日至2018年1月23日任竞彩足球官网目标收益一年期债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年10月25日至2017年12月6日任竞彩足球官网瑞盛添利混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年12月2日至2018年4月2日任竞彩足球官网鑫悦回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年12月23日至2017年12月29日任竞彩足球官网鑫荣回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年3月1日起任竞彩足球官网鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网安心保本混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app在2019年10月11日转型为竞彩足球官网灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,牛兴华继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月26日起任竞彩足球官网润利增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日至2020年12月15日任竞彩足球官网瑞丰添利混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网稳定添利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年4月10日起任竞彩足球官网兴利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2021年1月25日起任竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<500万 0.4%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<500万 0.5%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.1%
        1年≤持有期<2年 0.05%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.75%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号项目金额(元)占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        19,318,168.7516.48
         

        其中:股票

        19,318,168.7516.48
        2

        竞彩足球官网app投资

        --
        3

        固定收益投资

        92,997,676.9579.35
         

        其中:债券

        92,997,676.9579.35
         

        资产支持证券

        --
        4

        贵金属投资

        --
        5

        金融衍生品投资

        --
        6

        买入返售金融资产

        --
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        --
        7

        银行存款和结算备付金合计

        3,126,487.092.67
        8

        其他资产

        1,753,077.451.50
        9

        合计

        117,195,410.24100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码行业类别公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A农、林、牧、渔业--
        B采矿业--
        C制造业16,493,528.7515.61
        D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
        E建筑业--
        F批发和零售业--
        G交通运输、仓储和邮政业--
        H住宿和餐饮业--
        I信息传输、软件和信息技术服务业--
        J金融业--
        K房地产业2,146,760.002.03
        L租赁和商务服务业677,880.000.64
        M科学研究和技术服务业--
        N水利、环境和公共设施管理业--
        O居民服务、修理和其他服务业--
        P教育--
        Q卫生和社会工作--
        R文化、体育和娱乐业--
        S综合--
         合计19,318,168.7518.28

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1300122智飞生物18,5002,736,335.002.59
        2000002万 科A74,8002,146,760.002.03
        3600760中航沈飞21,8001,704,324.001.61
        4600884杉杉股份80,3001,447,809.001.37
        5600519贵州茅台7001,398,600.001.32
        6603520司太立16,5001,086,195.001.03
        7600660福耀玻璃22,2001,066,710.001.01
        8600183生益科技37,2001,047,552.000.99
        9002206海 利 得258,2001,009,562.000.96
        10002759天际股份40,900679,758.000.64

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号债券品种公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        6,175,625.705.84
        2

        央行票据

        --
        3

        金融债券

        --
         

        其中:政策性金融债

        --
        4

        企业债券

        --
        5

        企业短期融资券

        --
        6

        中期票据

        --
        7

        可转债(可交换债)

        86,822,051.2582.15
        8

        同业存单

        --
        9

        其他

        --
        10

        合计

        92,997,676.9587.99

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1113011光大转债77,7409,630,431.209.11
        2113043财通转债55,6506,568,369.506.21
        301010721国债(7)61,0306,175,625.705.84
        4113040星宇转债41,8205,985,696.605.66
        5128128齐翔转255,9105,787,244.105.48

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app本报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,浙江司太立制药股份有限公司(603520)于2020年11月20日发布公告,2020年11月19日公司收到仙居县应急管理局出具的《行政处罚决定书》(仙应急罚[2020]30-1号),因浙江司太立制药股份有限公司安全生产主体责任落实不到位,未对设备进行经常性维护、保养和定期检测,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条第二款的规定,对2020年7月27日晚发生于仙居县现代工业集聚区海醇粗品生产车间的爆炸事故及火灾负有责任,根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)款的规定,决定对浙江司太立制药股份有限公司处以人民币肆拾捌万元整(480000元)的行政处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号名称金额(元)
        1存出保证金93,777.20
        2应收证券清算款1,379,325.10
        3应收股利-
        4应收利息268,631.68
        5应收申购款11,343.47
        6其他应收款-
        7待摊费用-
        8其他-
        9合计1,753,077.45

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号债券代码债券名称公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1113011光大转债9,630,431.209.11
        2110067华安转债5,780,619.605.47
        3113013国君转债4,529,486.804.29
        4113556至纯转债4,044,623.803.83
        5113582火炬转债3,359,813.603.18
        6123025精测转债3,243,185.503.07
        7128112歌尔转23,025,875.602.86
        8123044红相转债2,723,478.802.58
        913200917中油EB2,099,741.701.99
        10127011中鼎转21,311,584.001.24
        11128110永兴转债1,038,876.600.98
        12110066盛屯转债473,662.500.45

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年12月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-03-12 2.780 0.14% 2.780 --
        2021-03-11 2.776 2.44% 2.776 --
        2021-03-10 2.710 0.82% 2.710 --
        2021-03-09 2.688 -1.03% 2.688 --
        2021-03-08 2.716 -2.76% 2.716 --
        2021-03-05 2.793 -1.41% 2.793 --
        2021-03-04 2.833 -2.65% 2.833 --
        2021-03-03 2.910 1.61% 2.910 --
        2021-03-02 2.864 -0.93% 2.864 --
        2021-03-01 2.891 1.44% 2.891 --

        【共213页 2125条记录】

        净值走势图
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        分红信息
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