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        竞彩足球官网深证100指数增强型证券投资竞彩足球官网app [530018]
        6.88 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: -1.68% 单位净值 : 2.5090 累计净值: 2.5090
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网深证100指数增强 1.05% 5.16% 6.88% 40.54% 40.54% 94.99% 40.44% 154.83%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网深证100指数增强型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网深证100指数增强
        竞彩足球官网app代码 530018  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2012-03-16
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 1元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
        投资目标 本竞彩足球官网app为股票型指数增强竞彩足球官网app,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本竞彩足球官网app净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和竞彩足球官网app资产的长期增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资的其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 股票资产占竞彩足球官网app资产的比例不低于90%,其中,投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为股票指数增强型竞彩足球官网app,其预期的风险和收益高于货币市场竞彩足球官网app、债券竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资竞彩足球官网app品种。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国工商银行股份有限公司
        (3)中国农业银行股份有限公司
        (4)交通银行股份有限公司
        (5)中国民生银行股份有限公司
        (6)中信银行股份有限公司
        (7)北京银行股份有限公司
        (8)招商银行股份有限公司
        (9)国泰君安证券股份有限公司
        (10)中信证券股份有限公司
        (11)光大证券股份有限公司
        (12)招商证券股份有限公司
        (13)中信证券(浙江)有限责任公司
        (14)长城证券有限责任公司
        (15)海通证券股份有限公司
        (16)长江证券股份有限公司
        (17)中信建投证券股份有限公司
        (18)齐鲁证券有限公司
        (19)东北证券股份有限公司
        (20)渤海证券股份有限公司
        (21)广发证券股份有限公司
        (22)华福证券有限责任公司
        (23)信达证券股份有限公司
        (24)兴业证券股份有限公司
        (25)平安证券有限责任公司
        (26)中国中投证券有限责任公司
        (27)安信证券股份有限公司
        (28)国元证券股份有限公司
        (29)中国银河证券股份有限公司
        (30)中信证券(山东)有限责任公司
        (31)华泰证券股份有限公司
        (32)申万宏源西部证券有限公司
        (33)上海证券有限责任公司
        (34)财富证券股份有限公司
        (35)东海证券有限责任公司
        (36)申万宏源证券有限公司
        (37)天源证券经纪有限公司
        (38)红塔证券有限责任公司
        (39)国信证券股份有限公司
        (40)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (41)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
        (42)上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (43)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (44)和讯信息科技有限公司
        (45)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (46)北京晟视天下投资管理有限公司
        (47)北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (48)中国国际金融股份有限公司
        (49)上海汇付金融服务有限公司
        (50)北京微动利投资管理有限公司
        (51)诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (52)上海陆金所资产管理有限公司
        (53)北京乐融多源投资咨询有限公司
        (54)深圳富济财富管理有限公司
        (55)珠海盈米财富管理有限公司
        (56) 腾安竞彩足球官网app销售(深圳)有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 梁洪昀先生

        梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成竞彩足球官网app管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入竞彩足球官网管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任竞彩足球官网沪深300指数证券投资竞彩足球官网app(LOF)的竞彩足球官网app经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app(ETF)及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2012年3月16日起任竞彩足球官网深证100指数增强型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年3月25日起任竞彩足球官网双利策略主题分级股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app自2020年5月7日转型为竞彩足球官网沪深300指数增强型证券投资竞彩足球官网app(LOF),梁洪昀继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年7月31日至2018年7月31日任竞彩足球官网中证互联网金融指数分级发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年8月6日至2016年10月25日任竞彩足球官网中证申万有色金属指数分级发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月6日至2019年11月25日任竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年6月13日至2019年11月25日任竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月7日起任竞彩足球官网鑫泽回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月19日起任竞彩足球官网MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年5月16日起任竞彩足球官网MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.2%
        100万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<500万 1.0%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.5%
        1年≤持有期<2年 0.25%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值1.0%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        90,797,746.37 92.30
         

        其中:股票

        90,797,746.37 92.30
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        7,401,151.53 7.52
        8

        其他资产

        169,952.57 0.17
        9

        合计

        98,368,850.47 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 4,311,008.00 4.42
        B 采矿业 - -
        C 制造业 50,925,695.31 52.25
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 604,762.60 0.62
        G 交通运输、仓储和邮政业 2,595,519.80 2.66
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,934,490.20 3.01
        J 金融业 6,737,540.90 6.91
        K 房地产业 3,943,317.84 4.05
        L 租赁和商务服务业 1,220,345.40 1.25
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 133,783.00 0.14
        Q 卫生和社会工作 8,338.95 0.01
        R 文化、体育和娱乐业 620,080.00 0.64
        S 综合 - -
        合计 74,034,882.00 75.96

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 183,400.00 0.19
        C 制造业 11,418,111.16 11.71
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,546.00 0.05
        E 建筑业 764,299.88 0.78
        F 批发和零售业 282,808.21 0.29
        G 交通运输、仓储和邮政业 5,087.28 0.01
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 960,508.11 0.99
        J 金融业 2,511,001.00 2.58
        K 房地产业 4,918.33 0.01
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 426,110.80 0.44
        N 水利、环境和公共设施管理业 23,340.60 0.02
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 20,456.00 0.02
        R 文化、体育和娱乐业 111,277.00 0.11
        S 综合 - -
        合计 16,762,864.37 17.20

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 000858 五 粮 液 30,394 6,717,074.00 6.89
        2 000333 美的集团 81,687 5,930,476.20 6.08
        3 002475 立讯精密 65,535 3,744,014.55 3.84
        4 000002 万 科A 129,892 3,639,573.84 3.73
        5 000651 格力电器 61,054 3,254,178.20 3.34
        6 300760 迈瑞医疗 8,500 2,958,000.00 3.03
        7 002714 牧原股份 39,377 2,913,898.00 2.99
        8 002352 顺丰控股 31,434 2,552,440.80 2.62
        9 300059 东方财富 105,688 2,535,455.12 2.60
        10 000725 京东方A 507,400 2,491,334.00 2.56

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 601688 华泰证券 59,800 1,227,694.00 1.26
        2 601818 光大银行 245,500 896,075.00 0.92
        3 002897 意华股份 24,200 847,000.00 0.87
        4 601390 中国中铁 140,300 756,217.00 0.78
        5 300482 万孚生物 7,900 656,095.00 0.67

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 9,777.78
        2 应收证券清算款 25,731.85
        3 应收股利 -
        4 应收利息 1,697.71
        5 应收申购款 132,745.23
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 169,952.57

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-25 2.5090 -1.68% 2.5090 --
        2020-11-24 2.5520 -0.61% 2.5520 --
        2020-11-23 2.5677 0.76% 2.5677 --
        2020-11-20 2.5483 0.41% 2.5483 --
        2020-11-19 2.5378 0.83% 2.5378 --
        2020-11-18 2.5169 -0.21% 2.5169 --
        2020-11-17 2.5222 -0.51% 2.5222 --
        2020-11-16 2.5352 0.54% 2.5352 --
        2020-11-13 2.5217 -0.77% 2.5217 --
        2020-11-12 2.5413 0.48% 2.5413 --

        【共211页 2107条记录】

        净值走势图
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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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