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        竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网appA [530017]
        2.01 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: -0.35% 单位净值 : 1.152 累计净值: 1.758
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网双息红利债券A -0.6% -2.83% 2.01% 4% 4% 12.48% 8.58% 94.21%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网appA
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网双息红利债券A
        竞彩足球官网app代码 530017  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2011-12-13
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中信银行股份有限公司
        业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率
        投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求竞彩足球官网app资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本竞彩足球官网app可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许竞彩足球官网app投资的其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本竞彩足球官网app的投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券类资产占竞彩足球官网app资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占竞彩足球官网app资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其长期平均风险和预期收益率低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1) 中国建设银行股份有限公司
        (2) 中国工商银行股份有限公司
        (3) 中国农业银行股份有限公司
        (4) 中信银行股份有限公司
        (5) 交通银行股份有限公司
        (6) 中国民生银行股份有限公司
        (7) 北京银行股份有限公司
        (8) 招商银行股份有限公司
        (9) 华夏银行股份有限公司
        (10) 渤海银行股份有限公司
        (11) 上海浦东发展银行股份有限公司
        (12) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (13) 和讯信息科技有限公司
        (14) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 腾安竞彩足球官网app销售(深圳)有限公司
        (16) 北京百度百盈竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (18) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (19) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (20) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (22) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (23) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (24) 嘉实财富管理有限公司
        (25) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (26) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (27) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (28) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (29) 北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (31) 北京新浪仓石竞彩足球官网app销售有限公司
        (32) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (33) 上海汇付金融服务有限公司
        (34) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (35) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (36) 深圳富济财富管理有限公司
        (37) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (38) 大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        (39) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (40) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (41) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (42) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (43) 和谐保险销售有限公司
        (44) 国泰君安证券股份有限公司
        (45) 中信证券股份有限公司
        (46) 中信证券(山东)有限责任公司
        (47) 光大证券股份有限公司
        (48) 招商证券股份有限公司
        (49) 长城证券有限责任公司
        (50) 海通证券股份有限公司
        (51) 长江证券股份有限公司
        (52) 中信建投证券有限责任公司
        (53) 华泰证券股份有限公司
        (54) 中泰证券有限公司
        (55) 东北证券股份有限公司
        (56) 渤海证券股份有限公司
        (57) 广发证券股份有限公司
        (58) 华福证券有限责任公司
        (59) 信达证券股份有限公司
        (60) 兴业证券股份有限公司
        (61) 财富证券股份有限公司
        (62) 东海证券有限责任公司
        (63) 申万宏源证券有限公司
        (64) 申万宏源西部证券有限公司
        (65) 国元证券股份有限公司
        (66) 中国中投证券有限责任公司
        (67) 上海证券有限责任公司
        (68) 平安证券有限责任公司
        (69) 上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (70) 中信期货有限公司
        (71) 北京植信竞彩足球官网app销售有限公司
        (72) 中国银河证券股份有限公司
        (73) 华融证券股份有限公司
        (74) 民生证券投资有限公司
        (75) 天风证券股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<500万 0.4%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<500万 0.5%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.1%
        1年≤持有期<2年 0.05%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.7%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        71,090,436.81 15.52
         

        其中:股票

        71,090,436.81 15.52
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        370,523,989.58 80.91
         

        其中:债券

        370,523,989.58 80.91
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        6,053,614.48 1.32
        8

        其他资产

        10,299,613.52 2.25
        9

        合计

        457,967,654.39 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 60,051,906.45 16.14
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,038,530.36 2.97
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 71,090,436.81 19.10

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 300433 蓝思科技 169,800 4,761,192.00 1.28
        2 002475 立讯精密 86,067 4,419,540.45 1.19
        3 002624 完美世界 75,714 4,364,154.96 1.17
        4 300253 卫宁健康 184,310 4,228,071.40 1.14
        5 600584 长电科技 126,000 3,940,020.00 1.06
        6 002812 恩捷股份 58,800 3,869,040.00 1.04
        7 002241 歌尔股份 131,300 3,854,968.00 1.04
        8 300750 宁德时代 21,100 3,678,996.00 0.99
        9 601231 环旭电子 153,900 3,361,176.00 0.90
        10 000938 紫光股份 75,100 3,227,798.00 0.87

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        21,800,652.00 5.86
         

        其中:政策性金融债

        21,800,652.00 5.86
        4

        企业债券

        198,278,000.00 53.28
        5

        企业短期融资券

        9,109,800.00 2.45
        6

        中期票据

        131,760,000.00 35.41
        7

        可转债(可交换债)

        9,575,537.58 2.57
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        370,523,989.58 99.57

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 1880242 18海宁城投债 300,000 31,713,000.00 8.52
        2 122316 14赣粤01 300,000 30,987,000.00 8.33
        3 1480482 14登电债 300,000 30,363,000.00 8.16
        4 101675010 16文投MTN001 300,000 27,966,000.00 7.51
        5 155085 18紫光04 300,000 21,852,000.00 5.87

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app本报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,紫光集团有限公司于2020年6月8日发布公告,紫光集团有限公司及公司董事长赵伟国先生收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》(〔2020〕5号)。2016年2月25日至2017年6月28日,紫光集团与一致行动人北京健坤投资集团有限公司合计持股达到山东金泰已发行股份总额的5%时,未在该事实发生之日起三日内向中国证监会、证券交易所报告,亦未通知山东金泰予以公告,未停止交易“山东金泰”股票。责令紫光集团改正,对紫光集团给予警告,并处以30万元罚款;对直接负责的主管人员赵伟国给予警告,并处以3万元罚款。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 203,917.16
        2 应收证券清算款 1,118,081.25
        3 应收股利 -
        4 应收利息 8,621,596.54
        5 应收申购款 356,018.57
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 10,299,613.52

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 123022 长信转债 2,567,705.40 0.69
        2 128088 深南转债 2,359,200.00 0.63
        3 110062 烽火转债 1,355,597.70 0.36
        4 110051 中天转债 990,960.00 0.27
        5 113556 至纯转债 420,810.00 0.11

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.152 -0.35% 1.758 --
        2020-09-21 1.156 0.00% 1.762 --
        2020-09-18 1.156 0.43% 1.762 --
        2020-09-17 1.151 0.09% 1.757 --
        2020-09-16 1.150 -0.09% 1.756 --
        2020-09-15 1.151 0.09% 1.757 --
        2020-09-14 1.150 0.09% 1.756 --
        2020-09-11 1.149 0.00% 1.755 --
        2020-09-10 1.149 -0.61% 1.755 --
        2020-09-09 1.156 -0.26% 1.762 --

        【共213页 2129条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-04-20 2020-04-21 0.019
        2020-01-16 2020-01-17 0.020
        2017-10-26 2017-10-27 0.017
        2017-01-20 2017-01-23 0.035
        2016-10-19 2016-10-20 0.025
        2016-07-15 2016-07-18 0.024
        2016-04-18 2016-04-19 0.030
        2016-01-25 2016-01-26 0.046
        2015-10-27 2015-10-28 0.050
        2015-07-20 2015-07-21 0.074
        2015-04-15 2015-04-16 0.050
        2015-01-20 2015-01-21 0.044
        2014-10-15 2014-10-16 0.030
        2014-07-16 2014-07-17 0.030
        2013-10-23 2013-10-24 0.020
        2013-07-18 2013-07-19 0.025
        2013-04-17 2013-04-18 0.026
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