竞彩足球官网

        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网积极配置混合型证券投资竞彩足球官网app [530012]
        23.57 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-29
        日涨跌幅: 2.51% 单位净值 : 4.286 累计净值: 4.354
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-29

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网积极配置混合 -1.38% 6.91% 23.57% 6.91% 59.15% 105.71% 74.5% 284.92%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网积极配置混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网积极配置混合
        竞彩足球官网app代码 530012  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2014-01-23
        历史沿革 竞彩足球官网积极配置混合型证券投资竞彩足球官网app由竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app第一个保本周期到期后变更而来。竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准,自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集,于2011 年1 月18日获书面确认,竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app竞彩足球官网app合同自该日起正式生效。2014年1月17日,竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app第一个保本周期到期。根据《竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app竞彩足球官网app合同》的约定,于到期操作期间后变更为“竞彩足球官网积极配置混合型证券投资竞彩足球官网app”。
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国工商银行股份有限公司
        业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数
        投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,本竞彩足球官网app自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,力争取得高于投资业绩比较基准的回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具以及中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资组合中股票、权证等权益类资产占竞彩足球官网app资产的30%-80%,其中, 本竞彩足球官网app持有的全部权证的市值不超过竞彩足球官网app资产净值的3%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具占竞彩足球官网app资产的20%-70%,其中,竞彩足球官网app保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
        2、代销机构
        中国建设银行股份有限公司
        中国工商银行股份有限公司
        中国农业银行股份有限公司
        中国银行股份有限公司
        交通银行股份有限公司
        招商银行股份有限公司
        中国民生银行股份有限公司
        中信银行股份有限公司
        中国光大银行股份有限公司
        北京银行股份有限公司
        渤海银行股份有限公司
        中国邮政储蓄银行有限责任公司
        和讯信息科技有限公司
        上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        嘉实财富管理有限公司
        南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        上海汇付金融服务有限公司
        北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        深圳富济财富管理有限公司
        上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        上海华夏财富投资管理有限公司
        国泰君安证券股份有限公司
        中信证券股份有限公司
        中信证券(山东)有限责任公司
        光大证券股份有限公司
        招商证券股份有限公司
        长城证券有限责任公司
        长江证券股份有限公司
        海通证券股份有限公司
        广发证券股份有限公司
        中国银河证券股份有限公司
        中信建投证券股份有限公司
        兴业证券股份有限公司
        华泰证券股份有限公司
        安信证券股份有限公司
        国元证券股份有限公司
        中泰证券有限公司
        中国中投证券有限责任公司
        东北证券股份有限公司
        渤海证券股份有限公司
        华福证券有限责任公司
        信达证券股份有限公司
        平安证券股份有限公司
        上海证券有限责任公司
        红塔证券股份有限公司
        九州证券有限公司
        浙商证券股份有限公司
        广州证券有限责任公司
        申万宏源证券有限公司
        中信期货有限公司
        华融证券股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 姚锦女士

        姚锦女士,权益投资部首席策略官,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘竞彩足球官网app管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资竞彩足球官网app竞彩足球官网app经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资竞彩足球官网app竞彩足球官网app经理。历任竞彩足球官网管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、竞彩足球官网app经理。2012年2月17日起任竞彩足球官网优选成长混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2012年8月14日至2014年3月6日任竞彩足球官网社会责任股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2014年1月20日起任竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于1月23日起转型为竞彩足球官网积极配置混合型证券投资竞彩足球官网app,姚锦继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年6月9日至2018年9月12日任竞彩足球官网核心精选混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年1月24日至2020年11月9日任竞彩足球官网龙头企业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年2月17日起任竞彩足球官网科技创新混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年3月26日起任竞彩足球官网科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.5%
        1年≤持有期<2年 0.25%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值1.5%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号项目金额(元)占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        133,164,756.2575.32
         

        其中:股票

        133,164,756.2575.32
        2

        竞彩足球官网app投资

        --
        3

        固定收益投资

        9,318,000.005.27
         

        其中:债券

        9,318,000.005.27
         

        资产支持证券

        --
        4

        贵金属投资

        --
        5

        金融衍生品投资

        --
        6

        买入返售金融资产

        --
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        --
        7

        银行存款和结算备付金合计

        29,833,162.6016.87
        8

        其他资产

        4,482,362.292.54
        9

        合计

        176,798,281.14100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码行业类别公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A农、林、牧、渔业14,289,714.008.47
        B采矿业--
        C制造业96,944,606.2557.50
        D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
        E建筑业--
        F批发和零售业10,501.750.01
        G交通运输、仓储和邮政业8,553.240.01
        H住宿和餐饮业--
        I信息传输、软件和信息技术服务业4,040,481.942.40
        J金融业2,519,170.051.49
        K房地产业1,972,055.141.17
        L租赁和商务服务业10,493,299.956.22
        M科学研究和技术服务业2,860,610.481.70
        N水利、环境和公共设施管理业25,763.450.02
        O居民服务、修理和其他服务业--
        P教育--
        Q卫生和社会工作--
        R文化、体育和娱乐业--
        S综合--
         合计133,164,756.2578.98

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1600519贵州茅台7,60015,184,800.009.01
        2002714牧原股份185,34014,289,714.008.47
        3600660福耀玻璃239,10011,488,755.006.81
        4000661长春高新24,70011,088,077.006.58
        5600176中国巨石538,49610,748,380.166.37
        6002415海康威视219,90010,667,349.006.33
        7601888中国中免37,15110,493,299.956.22
        8000333美的集团101,2679,968,723.485.91
        9002311海大集团151,0539,893,971.505.87
        10688017绿的谐波32,0004,688,000.002.78

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号债券品种公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        9,318,000.005.53
        2

        央行票据

        --
        3

        金融债券

        --
         

        其中:政策性金融债

        --
        4

        企业债券

        --
        5

        企业短期融资券

        --
        6

        中期票据

        --
        7

        可转债(可交换债)

        --
        8

        同业存单

        --
        9

        其他

        --
        10

        合计

        9,318,000.005.53

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        120000420附息国债04100,0009,318,000.005.53

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号名称金额(元)
        1存出保证金37,813.23
        2应收证券清算款4,333,735.05
        3应收股利-
        4应收利息103,103.55
        5应收申购款7,710.46
        6其他应收款-
        7待摊费用-
        8其他-
        9合计4,482,362.29

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年12月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-02-10 4.286 2.51% 4.354 --
        2021-02-09 4.181 1.80% 4.249 --
        2021-02-08 4.107 2.29% 4.175 --
        2021-02-05 4.015 0.43% 4.083 --
        2021-02-04 3.998 0.23% 4.066 --
        2021-02-03 3.989 0.81% 4.057 --
        2021-02-02 3.957 1.12% 4.025 --
        2021-02-01 3.913 1.56% 3.981 --
        2021-01-29 3.853 -0.44% 3.921 --
        2021-01-28 3.870 -1.78% 3.938 --

        【共244页 2438条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2014-01-27 2014-01-28 0.068
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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