竞彩足球官网

        





        

        
    					
        另类投资
					
				
        
				
        股票竞彩足球官网app
					
				
        
				
        混合竞彩足球官网app
					
				
        
				
        指数竞彩足球官网app
					
				
        
				
        债券竞彩足球官网app
					
				
        
				
        海外竞彩足球官网app
					
				
        
				
        竞彩足球官网app
					
				
        
				
        货币竞彩足球官网app
					
				
        
				
        FOF竞彩足球官网app
					
				
        
				
        热销竞彩足球官网app
					
				
        
                
        
                
        
    
        	
	
        
		
        
			
        竞彩足球官网优化配置混合型证券投资竞彩足球官网app [530005]
        
			
        
				
        
					
						11.45
					%
				
        
				
        
					
						最近一季净值增长率


					
				
        
				
        
					
						数据来源：银河证券  截止时间：2021-01-01
					
				
        
				
        

				
        
					日涨跌幅：
						-0.99%

					单位净值 ：
						1.9139
						
					
					累计净值：
						2.7427
						
				
        
				
        
					
加入关注
						
					
						立即购买
						
					
				
        
			
        

		
        
    	
        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
			
		
        
		
        
			
        业绩表现数据来源：银河证券  截止时间：2021-01-01
        
			
        
				
        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来

				
        
					竞彩足球官网优化配置混合
					3.03%
					5.7%
					11.45%
					45.83%
					45.83%
					--
					--
					--
				
        
			
        
			
        竞彩足球官网app对比： 本竞彩足球官网app VS  VS 
        
			

        Copyright © 2002-2019竞彩足球官网版权所有
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      -->

			
        基本情况
        
			
        
				
        
					竞彩足球官网app名称
					竞彩足球官网优化配置混合型证券投资竞彩足球官网app
				
        
				
        
					竞彩足球官网app简称
					竞彩足球官网优化配置混合
				
        
				
        
					竞彩足球官网app代码
					530005  
				
        
				
        
					竞彩足球官网app类型
					混合竞彩足球官网app
				
        
				
        
					合同生效日期
					2007-03-01
				
        
				
        
					竞彩足球官网app运作方式
					契约型开放式
				
        
				
        
					购买起点
					10元 立即购买
				
        
				
        
					竞彩足球官网app管理人
					竞彩足球官网管理有限责任公司
				
        
				
        
					竞彩足球官网app托管人
					中国工商银行股份有限公司
				
        
				
        
					业绩比较基准
					60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
				
        
				
        
					投资目标
					通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
				
        
				
        
					投资范围
					本竞彩足球官网app的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具。
        		
				
        
				
        
					投资比例
					股票占竞彩足球官网app资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具占竞彩足球官网app资产的10%-70%，其中，竞彩足球官网app保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        		
				
        
				
        
					风险收益特征
					本竞彩足球官网app属于混合型证券投资竞彩足球官网app，一般情况下其风险和收益高于货币市场竞彩足球官网app和债券型竞彩足球官网app，低于股票型竞彩足球官网app。
        		
				
        

				
        
					销售渠道
					1、直销机构

        本竞彩足球官网app直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。

        （1）直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司

        （2）网上交易 网址：www.ccbfund.cn。

        2、代销机构

        （1）	中国建设银行股份有限公司

        （2）	中国工商银行股份有限公司

        （3）	中信银行股份有限公司

        （4）	交通银行股份有限公司

        （5）	民生银行股份有限公司

        （6）	北京银行股份有限公司

        （7）	招商银行股份有限公司

        （8）	中国农业银行股份有限公司

        （9）	渤海银行股份有限公司

        （10）	国泰君安证券股份有限公司

        （11）	中信证券股份有限公司

        （12）	光大证券股份有限公司

        （13）	招商证券股份有限公司

        （14）	中国国际金融股份有限公司

        （15）	长城证券有限责任公司

        （16）	海通证券股份有限公司

        （17）	长江证券股份有限公司

        （18）	中信建投证券有限责任公司

        （19）	中泰证券股份有限公司

        （20）	东北证券股份有限公司

        （21）	渤海证券股份有限公司

        （22）	广发证券股份有限公司

        （23）	华福证券有限责任公司

        （24）	信达证券股份有限公司

        （25）	兴业证券股份有限公司

        （26）	平安证券股份有限公司

        （27）	中国中投证券有限责任公司

        （28）	安信证券股份有限公司

        （29）	国元证券股份有限公司

        （30）	中国银河证券股份有限公司

        （31）	中信证券（山东）有限责任公司

        （32）	华泰证券股份有限公司

        （33）	申万宏源证券有限公司

        （34）	申万宏源西部证券有限公司

        （35）	上海证券有限责任公司

        （36）	财富证券股份有限公司

        （37）	东海证券股份有限公司

        （38）	民生证券投资有限公司

        （39）	红塔证券股份有限公司

        （40）	广州证券股份有限公司

        （41）	浙商证券股份有限公司

        （42）	九州证券股份有限公司

        （43）	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

        （44）	和讯信息科技有限公司

        （45）	上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司

        （46）	诺亚正行（上海）竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司

        （47）	深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司

        （48）	上海天天竞彩足球官网app销售有限公司

        （49）	上海好买竞彩足球官网app销售有限公司

        （50）	蚂蚁（杭州）竞彩足球官网app销售有限公司

        （51）	浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司

        （52）	上海利得竞彩足球官网app销售有限公司

        （53）	嘉实财富管理有限公司

        （54）	南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司

        （55）	北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司

        （56）	北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司

        （57）	北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司

        （58）	北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司

        （59）	天津国美竞彩足球官网app销售有限公司

        （60）	上海万得竞彩足球官网app销售有限公司

        （61）	上海汇付金融服务有限公司 

        （62）	北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司

        （63）	北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司

        （64）	深圳富济财富管理有限公司

        （65）	上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司

        （66）	大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司

        （67）	珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司

        （68）	奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司

        （69）	北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司

        （70）	上海华夏财富投资管理有限公司

        （71）	中信期货有限公司

        （72）	上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司

        （73）	华融证券股份有限公司

        （74）	北京植信竞彩足球官网app销售有限公司

        		
				
        
			
        

		
        
		
        
			
        竞彩足球官网app经理
        
			
        
				
        
				
        现任竞彩足球官网app经理： 邱宇航先生
        
					
        邱宇航先生，权益投资部资深竞彩足球官网app经理兼研究部首席策略官，硕士。2007年7月加入本公司，历任研究员、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理、权益投资部总经理助理、权益投资部资深竞彩足球官网app经理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2014年3月27日任竞彩足球官网恒久价值股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理；2013年6月14日起任竞彩足球官网消费升级混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理；2015年5月20日起任竞彩足球官网优化配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app竞彩足球官网app经理；2018年5月3日起任竞彩足球官网安心保本六号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理，该竞彩足球官网app于2018年5月9日起转型为竞彩足球官网汇利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app，邱宇航继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。
        
				
        
			
        
		
        
		
        
			
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起，点击购买
        
			
        
				
        
					认购费率
				
        
				
        
					
						
        
							
        
								认购金额（M）
								认购费率
							
        
							
        
								M<100万
								1.2%
							
        
							
        
								100万≤M<500万
								0.8%
							
        
							
        
								500万≤M<1000万
								0.6%
							
        
							
        
								M≥1000万
								1000/笔
							
        
						
        
					        		
				
        
				
        
					申购费率
				
        
				
        
					
						
        
							
        
								申购金额（M）
								申购费率
							
        
							
        
								M<100万
								1.5%
							
        

							
        
								100万≤M<500万
								1.0%
							
        

							
        
								500万≤M<1000万
								0.8%
							
        

							
        
								M≥1000万
								1000/笔
							
        

						
        
					        		
				
        

				
        
					赎回费率
				
        
				
        
					
						
        
							
        
								持有期限
								赎回费率
							
        
							
        
								持有期<7天
								1.5%
							
        
							
        
								7天≤持有期<1年
								0.5%
							
        
							
        
								1年≤持有期<2年
								0.25%
							
        
							
        
								持有期≥2年
								不收取费用
							
        
						
        
					        		
				
        
				
        
					管理费率
					  本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.5%年费率计提。
				
        
				
        
					托管费率
					  竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%年费率计提。
				
        
				
        
					注：1年指365天
				
        
			
        
		
        
		
        
			
        投资组合
        
			
        
				
        投资组合报告 
        

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况 
        

        


        
序号
项目
金额（元）
占竞彩足球官网app总资产的比例（%）

        
        


        
1

        

        权益投资
        

        		
1,594,717,598.57
80.96

        

        
　

        

        其中：股票
        

        		
1,594,717,598.57
80.96

        

        
2

        

        竞彩足球官网app投资
        

        		
-
-

        

        
3

        

        固定收益投资
        

        		
-
-

        

        
　

        

        其中：债券
        

        		
-
-

        

        
　

        

        资产支持证券
        

        		
-
-

        

        
4

        

        贵金属投资
        

        		
-
-

        

        
5

        

        金融衍生品投资
        

        		
-
-

        

        
6

        

        买入返售金融资产
        

        		
-
-

        

        
　

        

        其中：买断式回购的买入返售金融资产
        

        		
-
-

        

        
7

        

        银行存款和结算备付金合计
        

        		
374,413,590.78
19.01

        

        
8

        

        其他资产
        

        		
618,408.11
0.03

        

        
9

        

        合计
        

        		
1,969,749,597.46
100.00

        
        

        

        报告期末按行业分类的股票投资组合 
        

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
        

        


        
代码
行业类别
公允价值（元）
占竞彩足球官网app资产净值比例（%）

        
        


        
A
农、林、牧、渔业
-
-

        

        
B
采矿业
-
-

        

        
C
制造业
1,357,980,781.61
69.49

        

        
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

        

        
E
建筑业
13,029.12
0.00

        

        
F
批发和零售业
28,264.03
0.00

        

        
G
交通运输、仓储和邮政业
18,653.36
0.00

        

        
H
住宿和餐饮业
-
-

        

        
I
信息传输、软件和信息技术服务业
49,894,004.93
2.55

        

        
J
金融业
9,250,544.00
0.47

        

        
K
房地产业
65,976,831.00
3.38

        

        
L
租赁和商务服务业
68,792,595.80
3.52

        

        
M
科学研究和技术服务业
14,813.40
0.00

        

        
N
水利、环境和公共设施管理业
112,287.60
0.01

        

        
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

        

        
P
教育
42,635,793.72
2.18

        

        
Q
卫生和社会工作
-
-

        

        
R
文化、体育和娱乐业
-
-

        

        
S
综合
-
-

        

        
　
合计
1,594,717,598.57
81.60

        
        

        

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
        

        无。
        

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
        

        


        
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占竞彩足球官网app资产净值比例（%）

        
        


        
1
000858
五 粮 液
862,007
190,503,547.00
9.75

        

        
2
600519
贵州茅台
88,050
146,911,425.00
7.52

        

        
3
002475
立讯精密
2,409,706
137,666,503.78
7.04

        

        
4
300122
智飞生物
773,500
107,756,285.00
5.51

        

        
5
002241
歌尔股份
2,517,669
101,789,357.67
5.21

        

        
6
000661
长春高新
227,456
84,076,835.84
4.30

        

        
7
601888
中国中免
308,570
68,792,595.80
3.52

        

        
8
002947
恒铭达
1,193,858
63,095,395.30
3.23

        

        
9
000651
格力电器
1,133,243
60,401,851.90
3.09

        

        
10
002607
中公教育
1,306,644
42,635,793.72
2.18

        
        

        

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
        

        无。
        

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
        

        无。
        

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
        

        无。
        

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
        

        无。
        

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
        

        无。
        

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明
        

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细
        

        无。
        

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策
        

        无。
        

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明 
        

        本期国债期货投资政策
        

        无。
        

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细 
        

        无。
        

        本期国债期货投资评价
        

        无。
        

        投资组合报告附注 
        

        　 ？
        

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
        

        　 ？
        

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。
        

        其他资产构成
        

        


        
序号
名称
金额（元）

        
        


        
1
存出保证金
511,929.14

        

        
2
应收证券清算款
-

        

        
3
应收股利
-

        

        
4
应收利息
35,218.66

        

        
5
应收申购款
71,260.31

        

        
6
其他应收款
-

        

        
7
待摊费用
-

        

        
8
其他
-

        

        
9
合计
618,408.11

        
        

        

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
        

        无。
        

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
        

        无。
        

        投资组合报告附注的其他文字描述部分 
        

        由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
        

        数据截止日期2020年9月30日
        

			
        
		
        
		
        
			
        净值查询
        
			
        
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					截止日期
					单位净值(元)
					日涨跌幅
					累计净值(元)
					资产净值
				
        
				        
				
        
					2021-01-08
					
						
						1.9139
						
					-0.99%
					
						
						2.7427
						
					--
				
        
				
        
					2021-01-07
					
						
						1.9330
						
					1.82%
					
						
						2.7618
						
					--
				
        
				
        
					2021-01-06
					
						
						1.8985
						
					0.57%
					
						
						2.7273
						
					--
				
        
				
        
					2021-01-05
					
						
						1.8878
						
					1.68%
					
						
						2.7166
						
					--
				
        
				
        
					2021-01-04
					
						
						1.8566
						
					1.24%
					
						
						2.6854
						
					--
				
        
				
        
					2020-12-31
					
						
						1.8338
						
					2.17%
					
						
						2.6626
						
					--
				
        
				
        
					2020-12-30
					
						
						1.7948
						
					1.50%
					
						
						2.6236
						
					--
				
        
				
        
					2020-12-29
					
						
						1.7682
						
					-1.21%
					
						
						2.5970
						
					--
				
        
				
        
					2020-12-28
					
						
						1.7898
						
					0.56%
					
						
						2.6186
						
					--
				
        
				
        
					2020-12-25
					
						
						1.7799
						
					0.42%
					
						
						2.6087
						
					--
				
        
				        
			
        
			
        【共333页 3322条记录】
        
			
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					权益登记日
					红利发放日
					每份红利（元）
					
				
        
				
        
					2020-01-14
					2020-01-15
					
						0.230
					
					
				
        
				
        
					2018-01-19
					2018-01-22
					
						0.049
					
					
				
        
				
        
					2007-11-07
					2007-11-08
					
						0.550
					
					
				
        
			
        
		
        
		
        
			
        竞彩足球官网app公告

        




        

        
			
		
        

        

        产品概要

        

        
  

        
			
        
				 竞彩足球官网app产品资料概要	

        

        

                

		
        
			
        




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