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        竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app [518860]
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        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: -0.02% 单位净值 : 3.7786 累计净值: 0.8979
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网上海金ETF
        竞彩足球官网app代码 518860  
        竞彩足球官网app类型 另类投资
        合同生效日期 2020-08-05
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率。
        投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本竞彩足球官网app持有的黄金现货合约的价值不低于竞彩足球官网app资产的90%。一般情况下,若投资人进行现金申购,本竞彩足球官网app将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本竞彩足球官网app将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票竞彩足球官网app、混合竞彩足球官网app、债券竞彩足球官网app和货币市场竞彩足球官网app。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 朱金钰先生

        朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、竞彩足球官网app经理。2019年12月13日起任竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年8月5日起任竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年10月16日起任竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

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        申购费率
        申购代理券商可按照不超申购金额0.5%的标准收取佣金。
        赎回费率
        赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.5%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.1%年费率计提。
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        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-27 3.7786 -0.02% 0.8979 --
        2020-11-26 3.7795 0.07% 0.8981 --
        2020-11-25 3.7768 -1.19% 0.8975 --
        2020-11-24 3.8223 -2.15% 0.9083 --
        2020-11-23 3.9062 0.08% 0.9282 --
        2020-11-20 3.9032 0.02% 0.9275 --
        2020-11-19 3.9026 -0.48% 0.9274 --
        2020-11-18 3.9214 -0.52% 0.9318 --
        2020-11-17 3.9418 -0.25% 0.9367 --
        2020-11-16 3.9515 -0.01% 0.9390 --

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        最新公告日期20201130
        竞彩足球官网app名称竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码518861
        20201127 日信息内容
        现金差额(单位:元) -2911.40
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1133578.60
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元) 3.7786
        20201130日信息内容
        预估现金部分(单位:元) -2911.40
        现金替代比例上限100.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份) 300000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额500000000
        当日赎回限额20000000
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
        SHAU SHAU 3000 非沪深市场成份证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1136490.000
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