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        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [513680]
        -3.46 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: -0.33% 单位净值 : 0.8831 累计净值: 0.8831
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要 申赎清单
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网港股通恒生中国企业ETF -3.46% -2.98% -3.54% -10.24% -10.24% -- -- -8.42%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网港股通恒生中国企业ETF
        竞彩足球官网app代码 513680  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2018-12-13
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 兴业银行股份有限公司
        业绩比较基准 本竞彩足球官网app的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现竞彩足球官网app的投资目标,本竞彩足球官网app可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:本竞彩足球官网app投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于竞彩足球官网app资产净值的90%,且不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 (1)直销柜台
        名称:竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)代理销售机构(排序不分先后):
        1) 安信证券股份有限公司
        2) 渤海证券股份有限公司
        3) 财富证券有限责任公司
        4) 东北证券股份有限公司
        5) 东莞证券股份有限公司
        6)东海证券股份有限公司
        7) 东吴证券股份有限公司
        8)东兴证券股份有限公司
        9)方正证券股份有限公司
        10) 光大证券股份有限公司
        11) 广州证券股份有限公司
        12) 国泰君安证券股份有限公司
        13) 海通证券股份有限公司
        14) 华融证券股份有限公司
        15) 华泰证券股份有限公司
        16) 平安证券股份有限公司
        17) 申万宏源西部证券有限公司
        18) 申万宏源证券有限公司
        19) 信达证券股份有限公司
        20) 长城证券股份有限公司
        21) 长江证券股份有限公司
        22) 招商证券股份有限公司
        23) 中国国际金融股份有限公司
        24) 中国民族证券有限责任公司
        25) 中国银河证券股份有限公司
        26) 中国中投证券有限责任公司
        27) 中泰证券股份有限公司
        28) 中信建投证券股份有限公司
        29) 中信证券(山东)有限责任公司
        30) 中信证券股份有限公司
        31)中信建投证券股份有限公司
        32)中国银河证券股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<300万 0.6%
        300万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        赎回费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.50%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        5,927,967.15 91.53
         

        其中:股票

        5,927,967.15 91.53
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        380,658.95 5.88
        8

        其他资产

        167,731.69 2.59
        9

        合计

        6,476,357.79 100.00

        注:本竞彩足球官网app本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为5,927,967.15元,占期末竞彩足球官网app资产净值比例为95.03%。

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别 公允价值(人民币) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        Materials材料 71,522.35 1.15
        Consumer Staples日常生活消费品 252,885.87 4.05
        Consumer Discretionary非日常消费品 280,471.76 4.50
        Energy能源 380,466.03 6.10
        Financials金融 2,528,968.27 40.54
        Health Care医疗保健 258,642.36 4.15
        Industrials工业 146,607.13 2.35
        Real Estate房地产 454,733.27 7.29
        Information Technology信息技术 101,939.90 1.63
        Telecommunication Services通讯服务 1,197,757.35 19.20
        Utilities公用事业 253,972.86 4.07
        合计 5,927,967.15 95.03

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 00700 腾讯控股 1,500 683,161.78 10.95
        2 00939 建设银行 104,000 595,635.96 9.55
        3 02318 中国平安 7,500 530,937.00 8.51
        4 01398 工商银行 93,000 399,264.62 6.40
        5 00941 中国移动 8,000 382,183.30 6.13
        6 03988 中国银行 100,000 262,157.28 4.20
        7 00883 中国海洋石油 23,000 181,098.61 2.90
        8 03968 招商银行 5,000 162,820.68 2.61
        9 01177 中国生物制药 10,000 133,362.24 2.14
        10 02628 中国人寿 9,000 128,246.98 2.06

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 -
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 64,002.36
        4 应收利息 36.12
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 103,693.21
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 167,731.69

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 0.8831 -0.33% 0.8831 --
        2020-09-21 0.8860 -1.51% 0.8860 --
        2020-09-18 0.8996 0.57% 0.8996 --
        2020-09-17 0.8945 -1.27% 0.8945 --
        2020-09-16 0.9060 -0.40% 0.9060 --
        2020-09-15 0.9096 0.05% 0.9096 --
        2020-09-14 0.9091 0.49% 0.9091 --
        2020-09-11 0.9047 0.72% 0.9047 --
        2020-09-10 0.8982 -0.56% 0.8982 --
        2020-09-09 0.9033 -0.82% 0.9033 --

        【共42页 414条记录】

        净值走势图
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
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        NotFoundChannelException

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