竞彩足球官网

        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [513680]
        -0.56 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: -0.57% 单位净值 : 0.9441 累计净值: 0.9441
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要 申赎清单
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网港股通恒生中国企业ETF -0.56% 3.64% -0.67% -7.24% -7.24% -- -- -5.36%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网港股通恒生中国企业ETF
        竞彩足球官网app代码 513680  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2018-12-13
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 兴业银行股份有限公司
        业绩比较基准 本竞彩足球官网app的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现竞彩足球官网app的投资目标,本竞彩足球官网app可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:本竞彩足球官网app投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于竞彩足球官网app资产净值的90%,且不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 (1)直销柜台
        名称:竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)代理销售机构(排序不分先后):
        1) 安信证券股份有限公司
        2) 渤海证券股份有限公司
        3) 财富证券有限责任公司
        4) 东北证券股份有限公司
        5) 东莞证券股份有限公司
        6)东海证券股份有限公司
        7) 东吴证券股份有限公司
        8)东兴证券股份有限公司
        9)方正证券股份有限公司
        10) 光大证券股份有限公司
        11) 广州证券股份有限公司
        12) 国泰君安证券股份有限公司
        13) 海通证券股份有限公司
        14) 华融证券股份有限公司
        15) 华泰证券股份有限公司
        16) 平安证券股份有限公司
        17) 申万宏源西部证券有限公司
        18) 申万宏源证券有限公司
        19) 信达证券股份有限公司
        20) 长城证券股份有限公司
        21) 长江证券股份有限公司
        22) 招商证券股份有限公司
        23) 中国国际金融股份有限公司
        24) 中国民族证券有限责任公司
        25) 中国银河证券股份有限公司
        26) 中国中投证券有限责任公司
        27) 中泰证券股份有限公司
        28) 中信建投证券股份有限公司
        29) 中信证券(山东)有限责任公司
        30) 中信证券股份有限公司
        31)中信建投证券股份有限公司
        32)中国银河证券股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 李博涵先生

        李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任竞彩足球官网全球资源混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app自2020年1月10起转型为竞彩足球官网富时100指数型证券投资竞彩足球官网app(QDII),李博涵继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年11月13日起任竞彩足球官网全球机遇混合型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网新兴市场优选混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年12月13日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 薛玲女士

        薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年5月27日至2018年4月25日任竞彩足球官网鑫盛回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月13日起任竞彩足球官网量化事件驱动股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app(ETF)及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月20日起任竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月22日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月5日起任竞彩足球官网智享添鑫定期开放混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年10月25日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年12月13日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 龚佳佳先生

        龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安竞彩足球官网app管理有限公司数量投资部担任研究员、竞彩足球官网app经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信竞彩足球官网app管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏竞彩足球官网app管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在竞彩足球官网管理公司金融工程及指数投资部担任竞彩足球官网app经理助理。2019年2月22日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月7日起任竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月23日起任竞彩足球官网沪深300红利交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年3月6日起任竞彩足球官网中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年4月17日起任竞彩足球官网中证800交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年6月29日起任竞彩足球官网中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<300万 0.6%
        300万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        赎回费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.50%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        23,414,719.34 93.16
         

        其中:股票

        23,414,719.34 93.16
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        1,555,002.14 6.19
        8

        其他资产

        165,249.58 0.66
        9

        合计

        25,134,971.06 100.00

        注:本竞彩足球官网app本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23,414,719.34元,占期末竞彩足球官网app资产净值比例为93.85%。

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别 公允价值(人民币) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        Materials材料 257,596.77 1.03
        Consumer Staples日常生活消费品 991,907.92 3.98
        Consumer Discretionary非日常消费品 2,402,692.88 9.63
        Energy能源 1,300,997.69 5.21
        Financials金融 8,883,884.67 35.61
        Health Care医疗保健 743,766.18 2.98
        Industrials工业 557,767.52 2.24
        Real Estate房地产 1,763,604.22 7.07
        Information Technology信息技术 1,413,658.38 5.67
        Telecommunication Services通讯服务 4,347,396.91 17.42
        Utilities公用事业 751,446.20 3.01
        合计 23,414,719.34 93.85

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 00700 腾讯控股 5,600 2,517,005.57 10.09
        2 00939 建设银行 525,000 2,315,866.56 9.28
        3 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 8.12
        4 00941 中国移动 30,000 1,303,581.12 5.22
        5 01398 工商银行 360,000 1,271,683.58 5.10
        6 03690 美团点评-W 5,700 1,211,104.63 4.85
        7 01810 小米集团-W 59,000 1,060,219.62 4.25
        8 03988 中国银行 386,000 814,046.21 3.26
        9 03968 招商银行 18,500 594,168.50 2.38
        10 00883 中国海洋石油 87,000 569,542.37 2.28

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 -
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 87,306.48
        4 应收利息 318.80
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 77,624.30
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 165,249.58

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-25 0.9441 -0.57% 0.9441 --
        2020-11-24 0.9495 -0.47% 0.9495 --
        2020-11-23 0.9540 0.80% 0.9540 --
        2020-11-20 0.9464 0.26% 0.9464 --
        2020-11-19 0.9439 -0.84% 0.9439 --
        2020-11-18 0.9519 0.62% 0.9519 --
        2020-11-17 0.9460 -0.62% 0.9460 --
        2020-11-16 0.9519 0.02% 0.9519 --
        2020-11-13 0.9517 -0.32% 0.9517 --
        2020-11-12 0.9548 0.51% 0.9548 --

        【共46页 454条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        申购赎回清单
        选择日期
        基本信息
        最新公告日期20201125
        竞彩足球官网app名称竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码513681
        20201124 日信息内容
        现金差额(单位:元) -160.14
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 949492.96
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元) 0.9495
        20201125日信息内容
        预估现金部分(单位:元) 13.50
        现金替代比例上限100.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额20000000
        当日赎回限额2000000
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
        02202 万科企业 305 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7392.440
        00151 中国旺旺 948 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4547.150
        00175 吉利汽车 1000 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 20332.350
        00267 中信股份 1235 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6385.080
        00270 粤海投资 499 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5481.720
        00291 华润啤酒 275 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14124.410
        00384 中国燃气 354 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8550.030
        00386 中国石化 4115 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12296.870
        00586 海螺创业 291 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8992.420
        00656 复星国际 433 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4043.550
        00700 腾讯控股 196 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 97174.210
        00728 中国电信 2238 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4578.880
        00762 中国联通 1039 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4251.520
        00788 中国铁塔 7526 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7858.710
        00813 世茂集团 240 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5704.940
        00857 中国石油 3582 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7845.620
        00883 中海油 3032 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 23526.510
        00914 海螺水泥 210 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9252.710
        00939 建设银行 18366 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 91056.200
        00941 中国移动 1043 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 42014.830
        00960 龙湖集团 305 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12842.920
        00966 中国太平 275 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 2992.970
        00998 中信银行 1642 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4558.300
        01044 恒安国际 121 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5819.260
        01088 中国神华 577 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7386.850
        01093 石药集团 1525 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10162.990
        01109 华润置地 545 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16054.920
        01177 中国生物 1922 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12612.900
        01193 华润燃气 157 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5038.180
        01288 农业银行 4697 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11165.050
        01398 工商银行 12524 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 48164.090
        01658 邮储银行 1685 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6008.020
        01810 小米集团 2063 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 47550.070
        01918 融创中国 435 非沪深市场成份证券必须现金替代 11004.940
        01988 民生银行 1130 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4057.900
        02007 碧桂园 1300 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11411.590
        02020 安踏体育 183 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 17042.760
        02313 申洲国际 140 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16366.060
        02318 中国平安 1011 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 75228.980
        02319 蒙牛乳业 468 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16388.980
        02328 中国财险 1171 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6322.610
        02382 舜宇光学 121 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16189.140
        02601 中国太保 471 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10836.080
        02628 中国人寿 1263 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 18656.690
        02688 新奥能源 134 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12229.120
        03328 交通银行 1486 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5210.160
        03690 美团-W 200 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 51514.290
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        09988 阿里巴巴 187 非沪深市场成份证券必须现金替代 42863.490
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