竞彩足球官网

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        竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [510800]
        -1.56 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 2.46% 单位净值 : 1.3448 累计净值: 1.3448
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

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        竞彩足球官网上证50 -1.56% 2.23% 19.86% 16.99% 16.99% 54.97% -- 32.79%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网上证50
        竞彩足球官网app代码 510800  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-12-22
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国银河证券股份有限公司
        业绩比较基准 本竞彩足球官网app的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。该指数属于价格指数。
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于竞彩足球官网app资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app,属于高风险/高收益的开放式竞彩足球官网app。
        销售渠道 网下现金销售机构
        (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)代理销售机构(排序不分先后):
        1)招商证券股份有限公司
        2)中信证券股份有限公司
        3)中信证券(山东)有限责任公司
        4)渤海证券股份有限公司
        5)中泰证券股份有限公司
        6)信达证券股份有限公司
        7)中信建投证券股份有限公司
        8)中国银河证券股份有限公司
        9)光大证券股份有限公司
        10)申万宏源西部证券有限公司
        11)申万宏源证券有限公司
        12)平安证券有限责任公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 薛玲女士

        薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年5月27日至2018年4月25日任竞彩足球官网鑫盛回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月13日起任竞彩足球官网量化事件驱动股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app(ETF)及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月20日起任竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月22日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月5日起任竞彩足球官网智享添鑫定期开放混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年10月25日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年12月13日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<50万 1.0%
        50万≤M<100万 0.5%
        M≥100万 1000/笔
        申购费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        赎回费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.50%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        220,285,683.30 97.00
         

        其中:股票

        220,285,683.30 97.00
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        6,757,896.59 2.98
        8

        其他资产

        46,722.42 0.02
        9

        合计

        227,090,302.31 100.00

        注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 8,022,250.35 3.54
        C 制造业 78,645,794.83 34.69
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 5,168,166.40 2.28
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 3,307,671.00 1.46
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,378,346.00 1.93
        J 金融业 105,623,271.05 46.59
        K 房地产业 3,993,910.72 1.76
        L 租赁和商务服务业 5,668,304.00 2.50
        M 科学研究和技术服务业 3,777,060.00 1.67
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
        合计 218,584,774.35 96.42

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 1,507,234.21 0.66
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,750.00 0.08
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
        合计 1,699,750.53 0.75

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 601318 中国平安 406,890 29,051,946.00 12.81
        2 600519 贵州茅台 18,800 27,502,144.00 12.13
        3 600036 招商银行 384,800 12,975,456.00 5.72
        4 600276 恒瑞医药 138,016 12,738,876.80 5.62
        5 600030 中信证券 319,700 7,707,967.00 3.40
        6 601166 兴业银行 470,200 7,419,756.00 3.27
        7 600887 伊利股份 228,933 7,126,684.29 3.14
        8 601398 工商银行 1,322,698 6,587,036.04 2.91
        9 601888 中国中免 36,800 5,668,304.00 2.50
        10 601328 交通银行 1,026,000 5,263,380.00 2.32

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 688208 道通科技 7,903 428,579.69 0.19
        2 688505 复旦张江 13,732 340,278.96 0.15
        3 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.08
        4 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.07
        5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 27,899.31
        2 应收证券清算款 18,143.83
        3 应收股利 -
        4 应收利息 679.28
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 46,722.42

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)

        流通受限情况

        说明

        1 688208 道通科技 428,579.69 0.19 新发未上市
        2 688505 复旦张江 340,278.96 0.15 新发未上市
        3 688004 博汇科技 179,750.00 0.08 新发未上市
        4 688516 奥特维 148,264.00 0.07 新发未上市
        5 688277 天智航 106,072.40 0.05 新发未上市

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-18 1.3448 2.46% 1.3448 --
        2020-09-17 1.3125 -0.85% 1.3125 --
        2020-09-16 1.3237 -0.50% 1.3237 --
        2020-09-15 1.3304 0.68% 1.3304 --
        2020-09-14 1.3214 0.85% 1.3214 --
        2020-09-11 1.3102 0.63% 1.3102 --
        2020-09-10 1.3020 0.28% 1.3020 --
        2020-09-09 1.2984 -1.61% 1.2984 --
        2020-09-08 1.3196 1.09% 1.3196 --
        2020-09-07 1.3054 -1.69% 1.3054 --

        【共67页 661条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        申购赎回清单
        选择日期
        基本信息
        最新公告日期20200921
        竞彩足球官网app名称竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码510801
        20200918 日信息内容
        现金差额(单位:元) -8755.33
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1344802.67
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元) 1.3448
        20200921日信息内容
        预估现金部分(单位:元) -8755.33
        现金替代比例上限40.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额300000000
        当日赎回限额20000000
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
        600000 浦发银行 2400 沪市可以被替代 10.0%
        600009 上海机场 200 沪市可以被替代 10.0%
        600016 民生银行 4300 沪市可以被替代 10.0%
        600028 中国石化 2700 沪市可以被替代 10.0%
        600030 中信证券 1700 沪市可以被替代 10.0%
        600031 三一重工 1200 沪市可以被替代 10.0%
        600036 招商银行 2100 沪市可以被替代 10.0%
        600048 保利地产 1500 沪市可以被替代 10.0%
        600050 中国联通 1900 沪市可以被替代 10.0%
        600104 上汽集团 700 沪市可以被替代 10.0%
        600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
        600276 恒瑞医药 800 沪市可以被替代 10.0%
        600309 万华化学 300 沪市可以被替代 10.0%
        600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0%
        600547 山东黄金 400 沪市可以被替代 10.0%
        600585 海螺水泥 500 沪市可以被替代 10.0%
        600588 用友网络 300 沪市可以被替代 10.0%
        600690 海尔智家 800 沪市可以被替代 10.0%
        600703 三安光电 500 沪市可以被替代 10.0%
        600745 闻泰科技 100 沪市可以被替代 10.0%
        600837 海通证券 2000 沪市可以被替代 10.0%
        600887 伊利股份 1200 沪市可以被替代 10.0%
        601012 隆基股份 500 沪市可以被替代 10.0%
        601066 中信建投 100 沪市可以被替代 10.0%
        601088 中国神华 700 沪市可以被替代 10.0%
        601138 工业富联 400 沪市可以被替代 10.0%
        601166 兴业银行 2500 沪市可以被替代 10.0%
        601186 中国铁建 900 沪市可以被替代 10.0%
        601211 国泰君安 900 沪市可以被替代 10.0%
        601236 红塔证券 100 沪市可以被替代 10.0%
        601288 农业银行 5800 沪市可以被替代 10.0%
        601318 中国平安 2200 沪市可以被替代 10.0%
        601319 中国人保 400 沪市可以被替代 10.0%
        601328 交通银行 5600 沪市可以被替代 10.0%
        601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
        601398 工商银行 7100 沪市可以被替代 10.0%
        601601 中国太保 600 沪市可以被替代 10.0%
        601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10.0%
        601658 邮储银行 500 沪市可以被替代 10.0%
        601668 中国建筑 4300 沪市可以被替代 10.0%
        601688 华泰证券 1200 沪市可以被替代 10.0%
        601816 京沪高铁 600 沪市可以被替代 10.0%
        601818 光大银行 3200 沪市可以被替代 10.0%
        601857 中国石油 2000 沪市可以被替代 10.0%
        601888 中国中免 200 沪市可以被替代 10.0%
        601988 中国银行 4300 沪市可以被替代 10.0%
        601989 中国重工 1900 沪市可以被替代 10.0%
        603160 汇顶科技 100 沪市可以被替代 10.0%
        603259 药明康德 200 沪市可以被替代 10.0%
        603993 洛阳钼业 1400 沪市可以被替代 10.0%
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