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        竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网appC [165314]
        6.77 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.361 累计净值: 1.361
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网信用增强债券C 0.07% -0.15% 6.77% 3.94% 3.94% 9.06% 1.78% 31.17%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网appC
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网信用增强债券C
        竞彩足球官网app代码 165314  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2011-06-16
        竞彩足球官网app运作方式 契约型,自竞彩足球官网app合同生效日起三年内(不含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易。竞彩足球官网app合同生效满三年以后,封闭期结束,转为上市开放式竞彩足球官网app。本竞彩足球官网app转为上市开放式竞彩足球官网app后,竞彩足球官网app份额包括A、C两类。原有的竞彩足球官网app份额在开放申购赎回后,全部转换为竞彩足球官网信用增强债券A类份额。
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        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 中国债券总指数收益率
        投资目标 在保持竞彩足球官网app资产流动性和严格控制竞彩足球官网app资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于固定收益类金融工具的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过竞彩足球官网app资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,属于中等风险竞彩足球官网app产品。其预期风险和收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本竞彩足球官网app投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)交通银行股份有限公司
        (3)中国工商银行股份有限公司
        (4)中国农业银行股份有限公司
        (5)中国银行股份有限公司
        (6)招商银行股份有限公司
        (7)北京银行股份有限公司
        (8)国泰君安证券股份有限公司
        (9)中信证券股份有限公司
        (10)光大证券股份有限公司
        (11)招商证券股份有限公司
        (12)中信证券(浙江)有限责任公司
        (13)长城证券有限责任公司
        (14)海通证券股份有限公司
        (15)长江证券股份有限公司
        (16)中信建投证券股份有限公司
        (17)齐鲁证券有限公司
        (18)东北证券股份有限公司
        (19)渤海证券股份有限公司
        (20)广发证券股份有限公司
        (21)华福证券有限责任公司
        (22)信达证券股份有限公司
        (23)兴业证券股份有限公司
        (24)平安证券有限责任公司
        (25)中国中投证券有限责任公司
        (26)安信证券股份有限公司
        (27)国元证券股份有限公司
        (28)中国银河证券股份有限公司
        (29)中信证券(山东)有限责任公司
        (30)华泰证券股份有限公司
        (31)财富证券股份有限公司
        (32)东海证券有限责任公司
        (33)国信证券股份有限公司
        (34)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (35)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
        (36)上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (37)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (38)和讯信息科技有限公司概况
        (39)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (40)北京晟视天下投资管理有限公司
        (41)北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (42)上海汇付金融服务有限公司
        (43)中国国际金融股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        申购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.5%
        持有期≥30天 不收取费用
        C类无场内赎回费率。
        管理费率   管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.7%年费率计提。
        托管费率   托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%的年费率计提。
        销售服务费率   C类竞彩足球官网app份额计提的销售服务费年费率最高不超过0.35%
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        29,341,567.18 96.61
         

        其中:债券

        29,341,567.18 96.61
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        664,935.00 2.19
        8

        其他资产

        364,539.19 1.20
        9

        合计

        30,371,041.37 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        2,003,800.00 7.84
         

        其中:政策性金融债

        2,003,800.00 7.84
        4

        企业债券

        7,560,100.00 29.57
        5

        企业短期融资券

        4,031,000.00 15.76
        6

        中期票据

        3,070,000.00 12.01
        7

        可转债(可交换债)

        12,676,667.18 49.58
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        29,341,567.18 114.75

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 143725 18光明01 20,000 2,036,800.00 7.97
        2 155129 19葛洲01 20,000 2,026,400.00 7.92
        3 011902804 19镇国投SCP010 20,000 2,015,800.00 7.88
        4 011902813 19镇江交通SCP004 20,000 2,015,200.00 7.88
        5 190211 19国开11 20,000 2,003,800.00 7.84

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 4,763.98
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 356,277.67
        5 应收申购款 3,497.54
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 364,539.19

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 123017 寒锐转债 1,358,258.94 5.31
        2 110051 中天转债 884,431.80 3.46
        3 128028 赣锋转债 879,228.00 3.44
        4 123036 先导转债 616,559.12 2.41
        5 113547 索发转债 449,179.50 1.76
        6 128088 深南转债 385,336.00 1.51
        7 123035 利德转债 359,635.25 1.41
        8 128059 视源转债 309,517.20 1.21
        9 113551 福特转债 298,897.20 1.17
        10 113558 日月转债 253,342.40 0.99
        11 123025 精测转债 251,801.50 0.98
        12 113555 振德转债 225,419.60 0.88
        13 128065 雅化转债 175,346.00 0.69
        14 113029 明阳转债 131,640.50 0.51
        15 113013 国君转债 125,081.00 0.49
        16 128086 国轩转债 101,029.80 0.40

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.361 0.00% 1.361 --
        2020-09-21 1.361 0.07% 1.361 --
        2020-09-18 1.360 0.07% 1.360 --
        2020-09-17 1.359 -0.07% 1.359 --
        2020-09-16 1.360 -0.07% 1.360 --
        2020-09-15 1.361 0.07% 1.361 --
        2020-09-14 1.360 0.00% 1.360 --
        2020-09-11 1.360 0.07% 1.360 --
        2020-09-10 1.359 -0.07% 1.359 --
        2020-09-09 1.360 -0.44% 1.360 --

        【共154页 1538条记录】

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