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        竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [159981]
        0.43 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-26
        日涨跌幅: -0.24% 单位净值 : 1.1119 累计净值: 1.1119
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要 申赎清单
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-26

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网能源化工期货ETF 0.43% -1.64% 5.47% 7.93% 35.72% -- -- 7.46%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网能源化工期货ETF
        竞彩足球官网app代码 159981  
        竞彩足球官网app类型 另类投资
        合同生效日期 2019-12-13
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国农业银行股份有限公司
        业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数A收益率。
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其它金融工具。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于竞彩足球官网app资产净值的90%、不高于竞彩足球官网app资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的竞彩足球官网app财产投资于货币市场工具应当不少于80%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于商品期货型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app。 本竞彩足球官网app为被动式指数竞彩足球官网app,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 朱金钰先生

        朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、竞彩足球官网app经理。2019年12月13日起任竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年8月5日起任竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网上海金交易型开放式证券投资竞彩足球官网app联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年10月16日起任竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2021年2月8日起任竞彩足球官网富时100指数型证券投资竞彩足球官网app(QDII)的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<300万 0.6%
        300万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        赎回费率
        赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.5%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合
        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-03-31 1.1119 -0.24% 1.1119 --
        2021-03-30 1.1146 1.05% 1.1146 --
        2021-03-29 1.1030 2.64% 1.1030 --
        2021-03-26 1.0746 0.26% 1.0746 --
        2021-03-25 1.0718 0.52% 1.0718 --
        2021-03-24 1.0663 -0.36% 1.0663 --
        2021-03-23 1.0702 0.24% 1.0702 --
        2021-03-22 1.0676 -0.23% 1.0676 --
        2021-03-19 1.0700 -1.12% 1.0700 --
        2021-03-18 1.0821 0.94% 1.0821 --

        【共30页 297条记录】

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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        申购赎回清单
        选择日期
        基本信息
        最新公告日期20210401
        竞彩足球官网app名称竞彩足球官网易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码159981
        20210331 日信息内容
        现金差额(单位:元)180.95
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1111910.95
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元)1.1119
        20210401日信息内容
        预估现金部分(单位:元)3640.95
        现金替代比例上限100.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额600000000.00
        当日赎回限额30000000.00
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
        159900 申赎现金 必须 1219097.000
        FG105 平璃105 3 允许 10.0%
        FG109 平璃109 1 允许 10.0%
        MA105 甲醇105 9 允许 10.0%
        MA109 甲醇109 2 允许 10.0%
        TA105 精酸105 11 允许 10.0%
        TA109 精酸109 3 允许 10.0%
        ZC105 动煤105 4 允许 10.0%
        ZC107 动煤107 1 允许 10.0%
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