竞彩足球官网

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        竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [159956]
        -1.74 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 1.11% 单位净值 : 1.5782 累计净值: 1.5782
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要 申赎清单
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网创业板ETF -1.74% -1.17% -3.43% 48.43% 48.43% 102.63% -- 52.44%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网创业板ETF
        竞彩足球官网app代码 159956  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2018-02-06
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国银河证券股份有限公司
        业绩比较基准 本竞彩足球官网app的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于竞彩足球官网app资产净值的90%,且不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app,属于高风险/高收益的开放式竞彩足球官网app。
        销售渠道 (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)代理销售机构(排序不分先后):
        1) 招商证券股份有限公司
        2) 中信证券股份有限公司
        3) 中信证券(山东)有限责任公司
        4) 渤海证券股份有限公司
        5) 中泰证券股份有限公司
        6) 中信建投证券股份有限公司
        7) 中国银河证券股份有限公司
        8) 光大证券股份有限公司
        9) 平安证券有限责任公司
        10) 华泰证券股份有限公司
        11) 长江证券股份有限公司
        12) 东北证券股份有限公司
        13) 长城证券有限责任公司
        14) 安信证券股份有限公司
        15) 海通证券股份有限公司
        16) 中国国际金融股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 龚佳佳先生

        龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安竞彩足球官网app管理有限公司数量投资部担任研究员、竞彩足球官网app经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信竞彩足球官网app管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏竞彩足球官网app管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在竞彩足球官网管理公司金融工程及指数投资部担任竞彩足球官网app经理助理。2019年2月22日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月7日起任竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月23日起任竞彩足球官网沪深300红利交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年3月6日起任竞彩足球官网中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年4月17日起任竞彩足球官网中证800交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年6月29日起任竞彩足球官网中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<300万 0.6%
        300万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        赎回费率
        申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.50%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        73,643,406.29 98.40
         

        其中:股票

        73,643,406.29 98.40
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        1,192,718.90 1.59
        8

        其他资产

        3,053.39 0.00
        9

        合计

        74,839,178.58 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 2,989,487.10 4.01
        B 采矿业 - -
        C 制造业 42,578,025.25 57.07
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 68,861.00 0.09
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,990,899.01 14.73
        J 金融业 5,808,505.95 7.79
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 489,644.00 0.66
        M 科学研究和技术服务业 2,281,461.00 3.06
        N 水利、环境和公共设施管理业 420,210.00 0.56
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 4,760,185.38 6.38
        R 文化、体育和娱乐业 3,013,403.38 4.04
        S 综合 - -
        合计 73,400,682.07 98.38

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 203,274.02 0.27
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 6,514.56 0.01
        F 批发和零售业 3,837.47 0.01
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.02
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 4,514.56 0.01
        N 水利、环境和公共设施管理业 8,206.93 0.01
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
        合计 242,724.22 0.33

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 300750 宁德时代 24,800 5,188,160.00 6.95
        2 300059 东方财富 200,805 4,817,311.95 6.46
        3 300760 迈瑞医疗 12,400 4,315,200.00 5.78
        4 300498 温氏股份 147,615 2,884,397.10 3.87
        5 300015 爱尔眼科 51,389 2,642,422.38 3.54
        6 300122 智飞生物 16,600 2,312,546.00 3.10
        7 300142 沃森生物 44,124 2,245,029.12 3.01
        8 300124 汇川技术 33,774 1,955,514.60 2.62
        9 300014 亿纬锂能 36,544 1,808,928.00 2.42
        10 300601 康泰生物 8,995 1,637,179.95 2.19

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 300896 爱美客 236 76,206.96 0.10
        2 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.08
        3 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
        4 300891 惠云钛业 1,143 15,659.10 0.02
        5 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 2,915.80
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 137.59
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 3,053.39

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)

        流通受限情况

        说明

        1 300869 康泰医学 62,934.62 0.08 新发未上市
        2 300891 惠云钛业 15,659.10 0.02 新发未上市
        3 300896 爱美客 6,196.08 0.01 新发未上市

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-03 1.5782 1.11% 1.5782 --
        2020-12-02 1.5609 -0.57% 1.5609 --
        2020-12-01 1.5698 2.50% 1.5698 --
        2020-11-30 1.5315 0.47% 1.5315 --
        2020-11-27 1.5244 0.36% 1.5244 --
        2020-11-26 1.5189 -0.24% 1.5189 --
        2020-11-25 1.5225 -2.17% 1.5225 --
        2020-11-24 1.5562 -0.41% 1.5562 --
        2020-11-23 1.5626 0.72% 1.5626 --
        2020-11-20 1.5514 0.82% 1.5514 --

        【共68页 676条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        申购赎回清单
        选择日期
        基本信息
        最新公告日期20201204
        竞彩足球官网app名称竞彩足球官网创业板交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码159956
        20201203 日信息内容
        现金差额(单位:元)2229.85
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1578203.85
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元)1.5782
        20201204日信息内容
        预估现金部分(单位:元)2229.85
        现金替代比例上限40.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额
        当日赎回限额
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
        300001 特锐德 300 允许 30.0%
        300003 乐普医疗 700 允许 30.0%
        300009 安科生物 500 允许 30.0%
        300010 豆神教育 400 允许 30.0%
        300012 华测检测 800 允许 30.0%
        300014 亿纬锂能 700 允许 30.0%
        300015 爱尔眼科 1000 允许 30.0%
        300017 网宿科技 1100 允许 30.0%
        300024 机器人 700 允许 30.0%
        300026 红日药业 1000 允许 30.0%
        300033 同花顺 100 允许 30.0%
        300038 数知科技 500 允许 30.0%
        300058 蓝色光标 1300 允许 30.0%
        300059 东方财富 3900 允许 30.0%
        300070 碧水源 900 允许 30.0%
        300072 三聚环保 700 允许 30.0%
        300073 当升科技 200 允许 30.0%
        300078 思创医惠 400 允许 30.0%
        300088 长信科技 1200 允许 30.0%
        300098 高新兴 700 允许 30.0%
        300113 顺网科技 300 允许 30.0%
        300115 长盈精密 300 允许 30.0%
        300122 智飞生物 300 允许 30.0%
        300124 汇川技术 700 允许 30.0%
        300133 华策影视 600 允许 30.0%
        300136 信维通信 500 允许 30.0%
        300142 沃森生物 900 允许 30.0%
        300144 宋城演艺 800 允许 30.0%
        300146 汤臣倍健 400 允许 30.0%
        300166 东方国信 500 允许 30.0%
        300168 万达信息 500 允许 30.0%
        300180 华峰超纤 500 允许 30.0%
        300182 捷成股份 1000 允许 30.0%
        300188 美亚柏科 300 允许 30.0%
        300207 欣旺达 600 允许 30.0%
        300212 易华录 200 允许 30.0%
        300223 北京君正 100 允许 30.0%
        300226 上海钢联 100 允许 30.0%
        300244 迪安诊断 300 允许 30.0%
        300251 光线传媒 600 允许 30.0%
        300253 卫宁健康 1000 允许 30.0%
        300271 华宇软件 400 允许 30.0%
        300274 阳光电源 600 允许 30.0%
        300285 国瓷材料 400 允许 30.0%
        300294 博雅生物 100 允许 30.0%
        300296 利亚德 1000 允许 30.0%
        300308 中际旭创 200 允许 30.0%
        300315 掌趣科技 1500 允许 30.0%
        300316 晶盛机电 400 允许 30.0%
        300324 旋极信息 600 允许 30.0%
        300347 泰格医药 300 允许 30.0%
        300357 我武生物 100 允许 30.0%
        300369 绿盟科技 300 允许 30.0%
        300383 光环新网 600 允许 30.0%
        300408 三环集团 600 允许 30.0%
        300413 芒果超媒 300 允许 30.0%
        300418 昆仑万维 300 允许 30.0%
        300433 蓝思科技 700 允许 30.0%
        300450 先导智能 300 允许 30.0%
        300451 创业慧康 400 允许 30.0%
        300454 深信服 100 允许 30.0%
        300457 赢合科技 200 允许 30.0%
        300459 金科文化 1000 允许 30.0%
        300463 迈克生物 200 允许 30.0%
        300474 景嘉微 100 允许 30.0%
        300476 胜宏科技 300 允许 30.0%
        300482 万孚生物 100 允许 30.0%
        300496 中科创达 200 允许 30.0%
        300498 温氏股份 2900 允许 30.0%
        300529 健帆生物 200 允许 30.0%
        300558 贝达药业 100 允许 30.0%
        300567 精测电子 100 允许 30.0%
        300595 欧普康视 200 允许 30.0%
        300601 康泰生物 200 允许 30.0%
        300616 尚品宅配 100 允许 30.0%
        300618 寒锐钴业 100 允许 30.0%
        300628 亿联网络 200 允许 30.0%
        300630 普利制药 100 允许 30.0%
        300633 开立医疗 100 允许 30.0%
        300661 圣邦股份 100 允许 30.0%
        300666 江丰电子 100 允许 30.0%
        300674 宇信科技 100 允许 30.0%
        300676 华大基因 100 允许 30.0%
        300682 朗新科技 100 允许 30.0%
        300699 光威复材 200 允许 30.0%
        300724 捷佳伟创 100 允许 30.0%
        300741 华宝股份 100 允许 30.0%
        300747 锐科激光 100 允许 30.0%
        300748 金力永磁 100 允许 30.0%
        300750 宁德时代 500 允许 30.0%
        300759 康龙化成 100 允许 30.0%
        300760 迈瑞医疗 200 允许 30.0%
        300761 立华股份 100 允许 30.0%
        300766 每日互动 100 允许 30.0%
        300768 迪普科技 100 允许 30.0%
        300770 新媒股份 100 允许 30.0%
        300773 拉卡拉 200 允许 30.0%
        300775 三角防务 200 允许 30.0%
        300782 卓胜微 100 允许 30.0%
        300783 三只松鼠 100 允许 30.0%
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