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        深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app [159916]
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        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 1.77% 单位净值 : 5.7950 累计净值: 3.1573
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

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        竞彩足球官网深证基本面60ETF 0.25% 10.78% 11.43% 26.9% 26.9% 88.7% 55.59% 212.17%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网深证基本面60ETF
        竞彩足球官网app代码 159916  
        竞彩足球官网app类型 股票型指数竞彩足球官网app
        合同生效日期 2011-09-08
        竞彩足球官网app运作方式 交易型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国民生银行股份有限公司
        业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
        投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
        投资比例 竞彩足球官网app投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于竞彩足球官网app资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app属于股票竞彩足球官网app,其风险和预期收益高于货币市场竞彩足球官网app、债券竞彩足球官网app、混合竞彩足球官网app。本竞彩足球官网app为指数型竞彩足球官网app,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资竞彩足球官网app中较高风险、较高预期收益的品种。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        网下股票发售代理机构:国泰君安证券、中信证券、光大证券、海通证券、长城证券、银河证券、长江证券、中投证券、招商证券、平安证券、广发证券等证券公司。
        网上现金发售代理机构:具有竞彩足球官网app代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 薛玲女士

        薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年5月27日至2018年4月25日任竞彩足球官网鑫盛回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月13日起任竞彩足球官网量化事件驱动股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app(ETF)及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月20日起任竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月22日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月5日起任竞彩足球官网智享添鑫定期开放混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年10月25日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年12月13日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        申购费率
        申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
        赎回费率
        赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.5%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        592,555,151.87 99.53
         

        其中:股票

        592,555,151.87 99.53
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        2,511,406.19 0.42
        8

        其他资产

        268,084.04 0.05
        9

        合计

        595,334,642.10 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 14,915,624.52 2.51
        B 采矿业 3,696,364.65 0.62
        C 制造业 344,615,910.98 57.98
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,692,523.20 0.79
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 14,413,035.00 2.42
        G 交通运输、仓储和邮政业 6,601,560.00 1.11
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 78,529,384.75 13.21
        K 房地产业 106,976,162.82 18.00
        L 租赁和商务服务业 14,430,664.20 2.43
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
        合计 588,871,230.12 99.07

        报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 3,189,902.36 0.54
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 13,029.12 0.00
        F 批发和零售业 143,728.96 0.02
        G 交通运输、仓储和邮政业 219,925.08 0.04
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,215.49 0.01
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
        合计 3,683,921.75 0.62

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        报告期末指数投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 000002 万 科A 2,169,018 60,775,884.36 10.22
        2 000333 美的集团 634,906 46,094,175.60 7.75
        3 000651 格力电器 817,262 43,560,064.60 7.33
        4 000001 平安银行 2,033,149 30,842,870.33 5.19
        5 000858 五 粮 液 96,037 21,224,177.00 3.57
        6 000725 京东方A 4,024,699 19,761,272.09 3.32
        7 000100 TCL科技 3,054,040 18,782,346.00 3.16
        8 000338 潍柴动力 1,221,772 18,448,757.20 3.10
        9 300498 温氏股份 763,338 14,915,624.52 2.51
        10 001979 招商蛇口 852,535 12,915,905.25 2.17

        报告期末积极投资按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 300999 金龙鱼 34,371 883,334.70 0.15
        2 300896 爱美客 2,318 748,776.08 0.13
        3 300888 稳健医疗 5,073 507,198.54 0.09
        4 300861 美畅股份 8,947 418,565.65 0.07
        5 300871 回盛生物 6,171 278,725.14 0.05

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 242,109.22
        2 应收证券清算款 25,531.87
        3 应收股利 -
        4 应收利息 442.95
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 268,084.04

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

        序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)

        流通受限情况

        说明

        1 300999 金龙鱼 883,334.70 0.15 新发未上市
        2 300888 稳健医疗 507,198.54 0.09 新发未上市
        3 300896 爱美客 59,895.44 0.01 新发未上市
        4 300861 美畅股份 36,900.85 0.01 新发未上市
        5 300871 回盛生物 23,842.44 0.00 新发未上市

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-01 5.7950 1.77% 3.1573 --
        2020-11-30 5.6941 -0.62% 3.1024 --
        2020-11-27 5.7296 1.16% 3.1217 --
        2020-11-26 5.6639 -0.59% 3.0859 --
        2020-11-25 5.6977 -1.19% 3.1043 --
        2020-11-24 5.7665 -0.53% 3.1418 --
        2020-11-23 5.7973 1.43% 3.1586 --
        2020-11-20 5.7154 0.20% 3.1140 --
        2020-11-19 5.7038 0.63% 3.1076 --
        2020-11-18 5.6683 0.51% 3.0883 --

        【共223页 2229条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        申购赎回清单
        选择日期
        基本信息
        最新公告日期20201202
        竞彩足球官网app名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理有限公司名称竞彩足球官网管理有限责任公司
        一级市场竞彩足球官网app代码159916
        20201201 日信息内容
        现金差额(单位:元)-691.08
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)2897478.92
        竞彩足球官网app份额净值(单位:元)5.7950
        20201202日信息内容
        预估现金部分(单位:元)3050.92
        现金替代比例上限40.0%
        是否需要公布IOPV
        最小申购、赎回单位(单位:份)500000
        申购、赎回情况申购和赎回皆允许
        当日申购限额
        当日赎回限额
        成份证券信息内容
        证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
        000001 平安银行 8500 不允许
        000002 万科A 9100 不允许
        000027 深圳能源 1900 允许 21.0%
        000039 中集集团 2400 允许 21.0%
        000046 泛海控股 2200 允许 21.0%
        000063 中兴通讯 800 允许 21.0%
        000069 华侨城A 7200 允许 21.0%
        000100 TCL科技 12800 不允许
        000157 中联重科 4400 允许 21.0%
        000166 申万宏源 6000 允许 21.0%
        000333 美的集团 2700 不允许
        000338 潍柴动力 5100 不允许
        000402 金 融 街 2600 允许 21.0%
        000415 渤海租赁 6000 允许 21.0%
        000425 徐工机械 2800 允许 21.0%
        000538 云南白药 200 允许 21.0%
        000568 泸州老窖 200 允许 21.0%
        000625 长安汽车 3400 允许 21.0%
        000630 铜陵有色 13400 允许 21.0%
        000651 格力电器 3400 不允许
        000656 金科股份 2200 允许 21.0%
        000671 阳光城 2000 允许 21.0%
        000703 恒逸石化 1900 允许 21.0%
        000708 中信特钢 100 允许 21.0%
        000709 河钢股份 14800 允许 21.0%
        000725 京东方A 16800 不允许
        000776 广发证券 3000 不允许
        000778 新兴铸管 5400 允许 21.0%
        000783 长江证券 3200 允许 21.0%
        000825 太钢不锈 5700 允许 21.0%
        000858 五 粮 液 400 不允许
        000876 新 希 望 1000 允许 21.0%
        000895 双汇发展 800 允许 21.0%
        000898 鞍钢股份 6700 允许 21.0%
        000932 华菱钢铁 3500 允许 21.0%
        000938 紫光股份 500 允许 21.0%
        000961 中南建设 1600 允许 21.0%
        000963 华东医药 600 允许 21.0%
        000983 西山煤电 3600 允许 21.0%
        001979 招商蛇口 3600 允许 21.0%
        002024 苏宁易购 5000 允许 21.0%
        002027 分众传媒 5400 允许 21.0%
        002092 中泰化学 5000 允许 21.0%
        002110 三钢闽光 3100 允许 21.0%
        002142 宁波银行 1600 允许 21.0%
        002146 荣盛发展 3300 允许 21.0%
        002202 金风科技 2700 允许 21.0%
        002304 洋河股份 300 允许 21.0%
        002352 顺丰控股 300 允许 21.0%
        002415 海康威视 1400 允许 21.0%
        002475 立讯精密 400 允许 21.0%
        002493 荣盛石化 1000 允许 21.0%
        002594 比亚迪 400 允许 21.0%
        002601 龙蟒佰利 1000 允许 21.0%
        002736 国信证券 2500 允许 21.0%
        002938 鹏鼎控股 100 允许 21.0%
        003816 中国广核 3200 允许 21.0%
        300433 蓝思科技 400 允许 21.0%
        300498 温氏股份 3200 不允许
        300750 宁德时代 100 允许 21.0%
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