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        竞彩足球官网中债1-3年农发行债券指数证券投资竞彩足球官网app [009554]
        0.14 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0022 累计净值: 1.0037
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

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        竞彩足球官网中债1-3年农发行债券指数A 0.14% 0% -- 0.21% 0.21% -- -- 0.21%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网中债1-3年农发行债券指数证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网中债1-3年农发行债券指数A
        竞彩足球官网app代码 009554  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2020-09-28
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国农业银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
        投资目标 本竞彩足球官网app通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本竞彩足球官网app不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app的投资组合比例为:本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%;其中投资于剩余期限在1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本竞彩足球官网app非现金竞彩足球官网app资产的80%;本竞彩足球官网app持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型指数竞彩足球官网app,其预期风险和预期收益低于股票竞彩足球官网app、混合竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。 本竞彩足球官网app为指数型竞彩足球官网app,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 闫晗先生

        闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任竞彩足球官网管理公司交易员、交易主管、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理。2017年11月3日起任竞彩足球官网目标收益一年期债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app在2018年9月19日转型为竞彩足球官网睿怡纯债债券型证券投资竞彩足球官网app,闫晗继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网安心回报定期开放债券型竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网安心回报两年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app自2019年4月25日转型为竞彩足球官网安心回报6个月定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app,闫晗继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月25日起任竞彩足球官网中债1-3年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月30日起任竞彩足球官网中债3-5年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年9月17日起任竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年3月17日起任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年5月7日起任竞彩足球官网荣元一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年6月15日起任竞彩足球官网中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年9月28日起任竞彩足球官网中债1-3年农发行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

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        认购金额(M) 认购费率
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        M≥500万 1000/笔
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        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.5%
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        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.1%
        持有期≥30天 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.15%年费率计提。
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        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-02 1.0022 0.00% 1.0037 --
        2020-12-01 1.0022 0.01% 1.0037 --
        2020-11-30 1.0021 0.15% 1.0036 --
        2020-11-27 1.0006 0.01% 1.0021 --
        2020-11-26 1.0005 0.02% 1.0020 --
        2020-11-25 1.0003 0.05% 1.0018 --
        2020-11-24 0.9998 -0.02% 1.0013 --
        2020-11-23 1.0000 0.08% 1.0015 --
        2020-11-20 0.9992 -0.04% 1.0007 --
        2020-11-19 0.9996 -0.06% 1.0011 --

        【共4页 37条记录】

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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-11-02 2020-11-03 0.002
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