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        竞彩足球官网新能源行业股票型证券投资竞彩足球官网app [009147]
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        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-12
        日涨跌幅: -0.06% 单位净值 : 1.5695 累计净值: 1.5695
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-12

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网新能源行业股票型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网新能源行业股票
        竞彩足球官网app代码 009147  
        竞彩足球官网app类型 股票竞彩足球官网app
        合同生效日期 2020-06-17
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中信建投证券股份有限公司
        业绩比较基准 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%
        投资目标 本竞彩足球官网app重点投资于新能源主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现竞彩足球官网app资产的长期稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许竞彩足球官网app投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:股票资产投资比例为竞彩足球官网app资产的80-95%,其中投资于本竞彩足球官网app界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,本竞彩足球官网app的投资比例相应调整。本竞彩足球官网app可根据法律法规的规定参与融资业务。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app。本竞彩足球官网app的竞彩足球官网app资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 陶灿先生

        陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理、资深竞彩足球官网app经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任竞彩足球官网优化配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2014年5月14日起任竞彩足球官网改革红利股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年2月23日起任竞彩足球官网现代服务业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年2月9日至2019年1月21日任竞彩足球官网回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年3月22日起任竞彩足球官网恒久价值混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年10月27日起任竞彩足球官网安心保本二号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2017年11月4日起转型为竞彩足球官网鑫利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,陶灿继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年1月21日起任竞彩足球官网高股息股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年6月17日起任竞彩足球官网新能源行业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 田元泉先生

        田元泉先生,研究部副总经理,硕士。2012年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司工作,历任研究员、投资经理助理。2015年6月加入竞彩足球官网管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理。2020年6月17日起任竞彩足球官网新能源行业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 张湘龙先生

        张湘龙先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入竞彩足球官网研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼竞彩足球官网app经理助理。2021年2月1日起任竞彩足球官网新能源行业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        0万≤M<100万 1.2%
        100万≤M<200万 1.0%
        200万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        0万≤M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        0≤持有期<7 1.5%
        7≤持有期<30 0.75%
        30≤持有期<180 0.5%
        持有期≥180 不收取费用
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        2,084,326,189.79 85.60
         

        其中:股票

        2,084,326,189.79 85.60
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        17,350,907.50 0.71
         

        其中:债券

        17,350,907.50 0.71
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        286,988,978.71 11.79
        8

        其他资产

        46,160,993.01 1.90
        9

        合计

        2,434,827,069.01 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 32,415,408.00 1.41
        C 制造业 1,763,652,546.03 76.91
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 19,211,055.60 0.84
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,307,235.41 0.49
        J 金融业 1,714,383.21 0.07
        K 房地产业 8,975.14 0.00
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 12,891.96 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 600,756.26 0.03
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 1,828,923,251.61 79.75

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别 公允价值(人民币) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        Materials材料 - -
        Consumer Staples日常生活消费品 - -
        Consumer Discretionary非日常消费品 207,187,242.61 9.03
        Energy能源 - -
        Financials金融 - -
        Health Care医疗保健 - -
        Industrials工业 - -
        Real Estate房地产 - -
        Information Technology信息技术 34,404,181.18 1.50
        Telecommunication Services通讯服务 - -
        Utilities公用事业 13,811,514.39 0.60
        合计 255,402,938.18 11.14

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 600884 杉杉股份 8,194,578 147,748,241.34 6.44
        2 00175 吉利汽车 5,024,000 112,052,583.04 4.89
        3 300750 宁德时代 302,985 106,381,063.35 4.64
        4 603799 华友钴业 1,266,200 100,409,660.00 4.38
        5 002756 永兴材料 1,545,300 83,786,166.00 3.65
        6 300073 当升科技 1,107,400 71,814,890.00 3.13
        7 300014 亿纬锂能 877,540 71,519,510.00 3.12
        8 300724 捷佳伟创 430,580 62,692,448.00 2.73
        9 300316 晶盛机电 2,080,964 62,595,397.12 2.73
        10 02333 长城汽车 2,789,500 62,450,277.15 2.72

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        - -
         

        其中:政策性金融债

        - -
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        17,350,907.50 0.76
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        17,350,907.50 0.76

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 110066 盛屯转债 93,410 17,350,907.50 0.76

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 3,429,493.58
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 81,297.22
        5 应收申购款 42,650,202.21
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 46,160,993.01

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 110066 盛屯转债 17,350,907.50 0.76

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年12月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-03-16 1.5695 -0.06% 1.5695 --
        2021-03-15 1.5705 -3.01% 1.5705 --
        2021-03-12 1.6193 0.14% 1.6193 --
        2021-03-11 1.6170 2.46% 1.6170 --
        2021-03-10 1.5782 1.75% 1.5782 --
        2021-03-09 1.5511 -1.18% 1.5511 --
        2021-03-08 1.5697 -4.30% 1.5697 --
        2021-03-05 1.6404 0.15% 1.6404 --
        2021-03-04 1.6379 -5.05% 1.6379 --
        2021-03-03 1.7250 0.61% 1.7250 --

        【共17页 168条记录】

        净值走势图
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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