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        竞彩足球官网荣瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app [007830]
        0.12 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0031 累计净值: 1.0281
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网荣瑞一年定期开放债券 0.12% 0.36% 1% 2.55% 2.55% -- -- 2.81%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网荣瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网荣瑞一年定期开放债券
        竞彩足球官网app代码 007830  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2019-11-20
        竞彩足球官网app运作方式 契约型定期开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 招商银行股份有限公司
        业绩比较基准 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+ 1%。
        投资目标 本竞彩足球官网app封闭期内采取买入持有到期投资策略,主要投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,追求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本竞彩足球官网app不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%(在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。在开放期内,本竞彩足球官网app持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本竞彩足球官网app不受上述5%的限制。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其预期的风险和收益高于货币市场竞彩足球官网app,低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
        2、代销机构
        招商银行股份有限公司
        北京肯特瑞财富投资管理有限公司
        中信证券股份有限公司
        中信证券(山东)有限责任公司
        东北证券股份有限公司
        渤海证券股份有限公司
        中泰证券股份有限公司
        信达证券股份有限公司
        中信建投证券股份有限公司
        中国银河证券股份有限公司
        光大证券股份有限公司
        长江证券股份有限公司
        上海证券有限责任公司
        海通证券股份有限公司
        安信证券股份有限公司
        平安证券股份有限公司
        财富证券股份有限公司
        华融证券股份有限公司
        中信期货有限公司
        上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        长城证券有限责任公司
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        和讯信息科技有限公司
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        上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        嘉实财富管理有限公司
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        北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
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        北京加和竞彩足球官网app销售有限公司
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        北京新浪仓石竞彩足球官网app销售有限公司
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        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 刘思女士

        刘思女士,硕士。2009年5月加入竞彩足球官网管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2016年7月19日起任竞彩足球官网月盈安心理财债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2020年1月13日转型为竞彩足球官网短债债券型证券投资竞彩足球官网app,刘思继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月8日至2018年1月15日任竞彩足球官网睿享纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月22日至2017年8月3日任竞彩足球官网恒丰纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月25日起任竞彩足球官网睿富纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年8月9日起任竞彩足球官网中证政策性金融债8-10年指数证券投资竞彩足球官网app(LOF)的竞彩足球官网app经理;2017年8月9日至2020年2月23日任竞彩足球官网中证政策性金融债1-3年指数证券投资竞彩足球官网app(LOF)的竞彩足球官网app经理;2017年8月9日至2018年4月11日任竞彩足球官网中证政策性金融债3-5年指数证券投资竞彩足球官网app(LOF)竞彩足球官网app经理;2017年8月16日至2018年4月11日任竞彩足球官网中证政策性金融债5-8年指数证券投资竞彩足球官网app(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任竞彩足球官网睿源纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月26日起任竞彩足球官网双月安心理财债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app自2020年5月7日转型为竞彩足球官网荣元一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app,刘思继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月25日起任竞彩足球官网中债1-3年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月26日起任竞彩足球官网睿兴纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年11月20日起任竞彩足球官网荣瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.35%
        100万≤M<300万 0.25%
        300万≤M<500万 0.15%
        M≥500万 1000/笔
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        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.35%
        100万≤M<300万 0.25%
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        M≥500万 1000/笔
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        在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于7日,赎回费率为1.50%
        在同一个开放期内申购又赎回且持有期大于等于7日,赎回费率为0.10%
        持有一个封闭期及以上,赎回费率为0
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.15%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提
        注:1年指365天
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        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-20 1.00305652 0.01% 1.02805652 --
        2020-11-19 1.0030 0.03% 1.0280 --
        2020-11-18 1.0027 0.01% 1.0277 --
        2020-11-17 1.0026 0.04% 1.0276 --
        2020-11-16 1.0022 0.03% 1.0272 --
        2020-11-13 1.0019 0.02% 1.0269 --
        2020-11-12 1.0267 0.01% 1.0267 --
        2020-11-11 1.0266 0.05% 1.0266 --
        2020-11-10 1.0261 0.01% 1.0261 --
        2020-11-09 1.0260 0.02% 1.0260 --

        【共25页 244条记录】

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        2020-11-13 2020-11-16 0.025
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