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        竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网appA [007080]
        -0.09 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0076 累计净值: 1.0373
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数A -0.09% -0.64% -0.2% 2.3% 2.3% -- -- 3.5%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网appA
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数A
        竞彩足球官网app代码 007080  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2019-09-17
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        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 平安银行股份有限公司
        业绩比较基准 本竞彩足球官网app业绩比较基准为中债5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
        投资目标 本竞彩足球官网app通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
        投资范围 本竞彩足球官网app主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本竞彩足球官网app不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本竞彩足球官网app非现金竞彩足球官网app资产的80%;本竞彩足球官网app持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型指数竞彩足球官网app,其预期风险和预期收益低于股票竞彩足球官网app、混合竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app
        销售渠道 本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台
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        (2)网上交易平台
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        2、代销机构
        (1) 中信证券股份有限公司
        (2) 中信证券(山东)有限责任公司
        (3) 东北证券股份有限公司
        (4) 渤海证券股份有限公司
        (5) 中泰证券股份有限公司
        (6) 信达证券股份有限公司
        (7) 中信建投证券股份有限公司
        (8) 中国银河证券股份有限公司
        (9) 国泰君安证券股份有限公司
        (10) 光大证券股份有限公司
        (11) 长江证券股份有限公司
        (12) 申万宏源西部证券有限公司
        (13) 海通证券股份有限公司
        (14) 申万宏源证券有限公司
        (15) 长城证券有限责任公司
        (16) 安信证券股份有限公司
        (17) 平安证券有限公司
        (18) 中信期货有限公司
        (19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
        (20) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (21) 和讯信息科技有限公司
        (22) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (23) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (24) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
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        (27) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (28) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (29) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 嘉实财富管理有限公司
        (31) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (32) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (33) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (34) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
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        (36) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (37) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (38) 上海汇付金融服务有限公司
        (39) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (40) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (41) 深圳富济财富管理有限公司
        (42) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (43) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (44) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (45) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (46) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (47) 北京加和竞彩足球官网app销售有限公司
        (48) 上海基煜竞彩足球官网app销售有限公司
        (49) 平安银行股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 闫晗先生

        闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任竞彩足球官网管理公司交易员、交易主管、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理。2017年11月3日起任竞彩足球官网目标收益一年期债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app在2018年9月19日转型为竞彩足球官网睿怡纯债债券型证券投资竞彩足球官网app,闫晗继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网安心回报定期开放债券型竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网安心回报两年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app自2019年4月25日转型为竞彩足球官网安心回报6个月定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app,闫晗继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月25日起任竞彩足球官网中债1-3年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月30日起任竞彩足球官网中债3-5年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年9月17日起任竞彩足球官网中债5-10年国开行债券指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年3月17日起任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年5月7日起任竞彩足球官网荣元一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年6月15日起任竞彩足球官网中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
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        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.4%
        100万≤M<200万 0.25%
        200万≤M<500万 0.1%
        M≥500万 1000/笔
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        M<100万 0.5%
        100万≤M<200万 0.3%
        200万≤M<500万 0.15%
        M≥500万 1000/笔
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        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.1%
        持有期≥30天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.15%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.05%的年费率计提。
        注:1年指365天
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-18 1.0076 0.02% 1.0373 --
        2020-09-17 1.0074 -0.03% 1.0371 --
        2020-09-16 1.0077 -0.03% 1.0374 --
        2020-09-15 1.0080 0.15% 1.0377 --
        2020-09-14 1.0065 -0.10% 1.0362 --
        2020-09-11 1.0075 -0.12% 1.0372 --
        2020-09-10 1.0087 0.09% 1.0384 --
        2020-09-09 1.0078 0.17% 1.0375 --
        2020-09-08 1.0061 0.12% 1.0358 --
        2020-09-07 1.0049 -0.11% 1.0346 --

        【共25页 246条记录】

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        2020-04-23 2020-04-24 0.018
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