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        竞彩足球官网睿兴纯债债券型证券投资竞彩足球官网app [006791]
        0.01 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0496 累计净值: 1.0496
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网睿兴纯债债券 0.01% -0.19% 0.06% 2.4% 2.4% -- -- 4.71%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网睿兴纯债债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网睿兴纯债债券
        竞彩足球官网app代码 006791  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2019-04-26
        竞彩足球官网app运作方式 契约型、开放式
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 兴业银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
        投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,追求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本竞彩足球官网app不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
        投资比例 债券资产占竞彩足球官网app资产的比例不低于80%,本竞彩足球官网app持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,预期收益和风险水平低于股票型竞彩足球官网app及混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台
        (2)网上交易平台
        竞彩足球官网app管理人网址:www.ccbfund.cn。
        2、代销机构
        (1)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (2)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<200万 0.4%
        200万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<200万 0.5%
        200万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<14天 0.1%
        持有期≥14天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.3%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        403,617,650.00 96.94
         

        其中:债券

        403,617,650.00 96.94
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        5,666,403.03 1.36
        8

        其他资产

        7,094,392.35 1.70
        9

        合计

        416,378,445.38 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        99,805,650.00 23.99
         

        其中:政策性金融债

        99,805,650.00 23.99
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        303,812,000.00 73.02
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        403,617,650.00 97.01

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,489,000.00 7.33
        2 190207 19国开07 300,000 30,351,000.00 7.29
        3 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,294,000.00 7.28
        4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,440,000.00 4.91
        5 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,390,000.00 4.90

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名证券未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 153.25
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 7,094,239.10
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 7,094,392.35

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.0496 0.00% 1.0496 --
        2020-09-21 1.0496 0.05% 1.0496 --
        2020-09-18 1.0491 0.02% 1.0491 --
        2020-09-17 1.0489 0.00% 1.0489 --
        2020-09-16 1.0489 0.03% 1.0489 --
        2020-09-15 1.0486 0.07% 1.0486 --
        2020-09-14 1.0479 0.00% 1.0479 --
        2020-09-11 1.0479 -0.03% 1.0479 --
        2020-09-10 1.0482 0.05% 1.0482 --
        2020-09-09 1.0477 0.06% 1.0477 --

        【共35页 345条记录】

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