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        竞彩足球官网福泽裕泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)A [005925]
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网福泽裕泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)A
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网福泽裕泰混合(FOF)A
        竞彩足球官网app代码 005925  
        竞彩足球官网app类型 FOF竞彩足球官网app
        合同生效日期 2019-06-05
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式,混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中信银行股份有限公司
        业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率
        投资目标 本竞彩足球官网app以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本竞彩足球官网app通过精选各类竞彩足球官网app并构造分散的竞彩足球官网app组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资竞彩足球官网app(含QDII竞彩足球官网app,以下简称“证券投资竞彩足球官网app”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        投资比例 投资证券投资竞彩足球官网app占竞彩足球官网app资产的比例不低于80%。本竞彩足球官网app权益类资产(包括股票、股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app)的战略配置比例为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型竞彩足球官网app、货币市场竞彩足球官网app等)的战略配置比例为20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平低于股票型竞彩足球官网app、股票型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app,高于债券型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app、货币市场竞彩足球官网app及货币型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app。同时,本竞彩足球官网app为目标风险系列竞彩足球官网app中竞彩足球官网app中风险收益特征相对进取的竞彩足球官网app。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
        2、代销机构
        (1)中信银行股份有限公司
        (2)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
        (3)中信证券股份有限公司
        (4)中信证券(山东)有限责任公司
        (5)东北证券股份有限公司
        (6)渤海证券股份有限公司
        (7)中泰证券股份有限公司
        (8)信达证券股份有限公司
        (9)中信建投证券股份有限公司
        (10)中国银河证券股份有限公司
        (11)光大证券股份有限公司
        (12)长江证券股份有限公司
        (13)上海证券有限责任公司
        (14)海通证券股份有限公司
        (15)安信证券股份有限公司
        (16)平安证券股份有限公司
        (17)财富证券股份有限公司
        (18)华融证券股份有限公司
        (19)中信期货有限公司
        (20)上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (21)长城证券有限责任公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 梁珉先生

        梁珉先生,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华竞彩足球官网app管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任竞彩足球官网福泽安泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理;2019年1月31日起任竞彩足球官网优享稳健养老目标一年持有期混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理;2019年6月5日起任竞彩足球官网福泽裕泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 王锐先生

        王锐先生,学士。2009年加入美国CLS投资公司,从事资产配置、组合管理、风险管理研究;2015年加入我公司,担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理,2017年11月2日起任竞彩足球官网福泽安泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理;2019年6月5日起任竞彩足球官网福泽裕泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 姜华先生

        姜华先生,资产配置及量化投资部首席FOF投资官,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司精算部担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任投资经理、量化投资负责人;2017年加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF竞彩足球官网app经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官。2019年1月10日起担任竞彩足球官网福泽安泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网福泽裕泰混合型竞彩足球官网app中竞彩足球官网app(FOF)的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<200万 0.8%
        200万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.2%
        100万≤M<200万 1.0%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<180天 0.5%
        持有期≥180天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.20%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        33,789,130.66 91.78
        3

        固定收益投资

        1,396,255.50 3.79

        其中:债券

        1,396,255.50 3.79

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        1,378,382.99 3.74
        8

        其他资产

        250,564.63 0.68
        9

        合计

        36,814,333.78 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        1,396,255.50 3.84

        其中:政策性金融债

        1,396,255.50 3.84
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        1,396,255.50 3.84

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 108602 国开1704 13,950 1,396,255.50 3.84

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        ? ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        ? ?

        竞彩足球官网app投资的前十名证券未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 19,742.41
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 52,315.89
        5 应收申购款 178,506.33
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 250,564.63

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        竞彩足球官网app中竞彩足球官网app

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名竞彩足球官网app投资明细

        序号 竞彩足球官网app代码 竞彩足球官网app名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%) 是否属于竞彩足球官网app管理人及管理人关联方所管理的竞彩足球官网app
        1 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 上市契约型开放式(LOF) 2,202,386.34 3,165,269.65 8.71
        2 513500 博时标普500ETF(QDII) 交易型开放式 1,618,600.00 2,855,210.40 7.86
        3 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 交易型开放式 1,932,000.00 2,762,760.00 7.60
        4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 交易型开放式 889,500.00 2,756,560.50 7.59
        5 159949 华安创业板50ETF 交易型开放式 3,835,000.00 2,646,150.00 7.28
        6 159928 汇添富中证主要消费ETF 交易型开放式 824,100.00 2,538,228.00 6.99
        7 510050 华夏上证50ETF 交易型开放式 929,600.00 2,486,680.00 6.84
        8 003429 中证兴业中高等级信用债指数 契约型开放式 1,967,688.13 2,044,427.97 5.63
        9 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 上市契约型开放式(LOF) 993,417.85 1,894,447.84 5.21
        10 159939 广发中证全指信息技术ETF 交易型开放式 1,374,300.00 1,563,953.40 4.30

        当期交易及持有竞彩足球官网app产生的费用

        项目 本期费用2020年1月1日至2020年3月31日 其中:交易及持有竞彩足球官网app管理人以及管理人关联方所管理竞彩足球官网app产生的费用
        当期交易竞彩足球官网app产生的申购费(元) 4,321.81 -
        当期交易竞彩足球官网app产生的赎回费(元) 12,752.61 -
        当期持有竞彩足球官网app产生的应支付销售服务费(元) 165.86 82.56
        当期持有竞彩足球官网app产生的应支付管理费(元) 54,153.54 49.67
        当期持有竞彩足球官网app产生的应支付托管费(元) 14,600.82 -
        当期交易竞彩足球官网app产生的交易费(元)? 1,473.04 -

        注:持有竞彩足球官网app产生的费用是根据所投资竞彩足球官网app的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在竞彩足球官网app中竞彩足球官网app所持有竞彩足球官网app的净值中体现,不构成竞彩足球官网app中竞彩足球官网app的费用。其中,销售服务费由竞彩足球官网app管理人从被投资竞彩足球官网app收取后向本竞彩足球官网app返还,当期持有竞彩足球官网app产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本竞彩足球官网app返还的销售服务费。

        本报告期持有的竞彩足球官网app发生的重大影响事件

        无。

        数据截止日期2020年3月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-18 1.2621 1.34% 1.2621 --
        2020-09-17 1.2454 -1.19% 1.2454 --
        2020-09-16 1.2604 -0.38% 1.2604 --
        2020-09-15 1.2652 0.63% 1.2652 --
        2020-09-14 1.2573 0.69% 1.2573 --
        2020-09-11 1.2487 0.22% 1.2487 --
        2020-09-10 1.2459 0.43% 1.2459 --
        2020-09-09 1.2406 -2.75% 1.2406 --
        2020-09-08 1.2757 1.09% 1.2757 --
        2020-09-07 1.2619 -3.05% 1.2619 --

        【共32页 318条记录】

        净值走势图
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        分红信息
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