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        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网战略精选灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app [005596]
        -0.57 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 1.55% 单位净值 : 2.0910 累计净值: 2.0910
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网战略精选灵活配置混合A -0.57% 6.02% 9.38% 53.78% 53.78% 152.33% -- 106.91%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网战略精选灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网战略精选灵活配置混合A
        竞彩足球官网app代码 005596  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2018-04-04
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合全债(总值)指数收益率×40%
        投资目标 在严格控制风险的前提下,精选战略性看好的股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 股票投资占竞彩足球官网app资产的比例为0%—95%(其中港股通标的票占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平低于股票型竞彩足球官网app,高于债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app,属于中高预期收益/风险特征的竞彩足球官网app。本竞彩足球官网app的竞彩足球官网app资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
        2、其他销售机构
        中国建设银行股份有限公司
        交通银行股份有限公司
        中国民生银行股份有限公司
        上海浦东发展银行股份有限公司
        招商银行股份有限公司
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        和讯信息科技有限公司
        上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        嘉实财富管理有限公司
        南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        上海汇付金融服务有限公司
        北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        深圳富济财富管理有限公司
        上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        上海华夏财富投资管理有限公司
        招商证券股份有限公司
        中信证券股份有限公司
        中信证券(山东)有限责任公司
        东北证券股份有限公司
        渤海证券股份有限公司
        中泰证券股份有限公司
        信达证券股份有限公司
        中信建投证券股份有限公司
        中国银河证券股份有限公司
        光大证券股份有限公司
        长江证券股份有限公司
        上海证券有限责任公司
        海通证券股份有限公司
        安信证券股份有限公司
        平安证券股份有限公司
        财富证券股份有限公司
        华融证券股份有限公司
        中信期货有限公司
        上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 王东杰先生

        王东杰先生,博士,权益投资部资深竞彩足球官网app经理。2008年7月至2012年5月在高盛高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、竞彩足球官网app经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深竞彩足球官网app经理。2015年5月13日至2017年7月12日任竞彩足球官网回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年7月29日起任竞彩足球官网大安全战略精选股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月3日至2017年6月9日任竞彩足球官网鑫盛回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年8月28日起任竞彩足球官网核心精选混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月20日至2019年6月13日任竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月7日至2019年6月13日任竞彩足球官网鑫泽回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月4日起任竞彩足球官网战略精选灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.2%
        100万≤M<200万 1.0%
        200万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<1年 0.5%
        持有期≥1年 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.5%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        259,018,779.56 80.00
         

        其中:股票

        259,018,779.56 80.00
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        20,000,000.00 6.18
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        42,233,256.46 13.04
        8

        其他资产

        2,510,156.74 0.78
        9

        合计

        323,762,192.76 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 171,243,127.23 53.46
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 13,029.12 0.00
        F 批发和零售业 28,264.03 0.01
        G 交通运输、仓储和邮政业 17,111.76 0.01
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,581,687.92 7.99
        J 金融业 24,659,532.00 7.70
        K 房地产业 32,737,422.69 10.22
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 49,352.50 0.02
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 254,344,340.65 79.40

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别 公允价值(人民币) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        Materials材料 - -
        Consumer Staples日常生活消费品 - -
        Consumer Discretionary非日常消费品 - -
        Energy能源 - -
        Financials金融 - -
        Health Care医疗保健 - -
        Industrials工业 - -
        Real Estate房地产 - -
        Information Technology信息技术 - -
        Telecommunication Services通讯服务 4,674,438.91 1.46
        Utilities公用事业 - -
        合计 4,674,438.91 1.46

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 600519 贵州茅台 17,796 29,692,626.00 9.27
        2 000858 五 粮 液 133,375 29,475,875.00 9.20
        3 601398 工商银行 5,012,100 24,659,532.00 7.70
        4 600048 保利地产 1,295,721 20,589,006.69 6.43
        5 000651 格力电器 370,995 19,774,033.50 6.17
        6 300750 宁德时代 79,376 16,605,459.20 5.18
        7 000661 长春高新 42,900 15,857,556.00 4.95
        8 600176 中国巨石 1,089,000 15,725,160.00 4.91
        9 002410 广联达 207,496 15,136,833.20 4.73
        10 601799 星宇股份 100,044 14,979,588.12 4.68

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 78,162.87
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 13,954.13
        5 应收申购款 2,418,039.74
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 2,510,156.74

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-01 2.0910 1.55% 2.0910 --
        2020-11-30 2.0590 -0.49% 2.0590 --
        2020-11-27 2.0691 0.80% 2.0691 --
        2020-11-26 2.0527 0.01% 2.0527 --
        2020-11-25 2.0525 -1.57% 2.0525 --
        2020-11-24 2.0853 -0.34% 2.0853 --
        2020-11-23 2.0924 0.55% 2.0924 --
        2020-11-20 2.0810 0.48% 2.0810 --
        2020-11-19 2.0710 0.91% 2.0710 --
        2020-11-18 2.0523 -1.14% 2.0523 --

        【共64页 636条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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