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        竞彩足球官网高端医疗股票型证券投资竞彩足球官网app [004683]
        -0.92 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.81% 单位净值 : 1.8630 累计净值: 1.8630
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网高端医疗股票 -0.92% -3.16% 25.69% 79.78% 79.78% 114.47% 98.93% 99.05%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网高端医疗股票型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网高端医疗股票
        竞彩足球官网app代码 004683  
        竞彩足球官网app类型 股票竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-07-18
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 兴业银行股份有限公司
        业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
        投资目标 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现竞彩足球官网app资产的长期稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于股票的资产不低于竞彩足球官网app资产的 80%,投资于高端医疗相关行业的上市公司股票资产不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本竞彩足球官网app保持不低于竞彩足球官网app资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为股票型竞彩足球官网app,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app和货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 1、本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        (1)直销柜台 竞彩足球官网管理有限责任公司
        (2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
        2、其他销售机构
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国银行股份有限公司
        (3)交通银行股份有限公司
        (4)中国光大银行股份有限公司
        (5)兴业银行股份有限公司
        (6)中国农业银行股份有限公司
        (7)上海浦东发展银行股份有限公司
        (8) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (9) 和讯信息科技有限公司
        (10) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (11) 北京百度百盈竞彩足球官网app销售有限公司
        (12) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (13) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (14) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (16) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (18) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (19) 嘉实财富管理有限公司
        (20) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (22) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (23) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (24) 北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        (25) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (26) 北京新浪仓石竞彩足球官网app销售有限公司
        (27) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (28) 上海汇付金融服务有限公司
        (29) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (31) 深圳富济财富管理有限公司
        (32) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (33) 大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        (34) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (35) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (36) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (37) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (38) 招商证券股份有限公司
        (39) 中信证券股份有限公司
        (40) 中信证券(山东)有限责任公司
        (41) 东北证券股份有限公司
        (42) 渤海证券股份有限公司
        (43) 中泰证券股份有限公司
        (44) 信达证券股份有限公司
        (45) 中信建投证券股份有限公司
        (46) 中国银河证券股份有限公司
        (47) 光大证券股份有限公司
        (48) 长江证券股份有限公司
        (49) 上海证券有限责任公司
        (50) 海通证券股份有限公司
        (51) 安信证券股份有限公司
        (52) 平安证券股份有限公司
        (53) 财富证券股份有限公司
        (54) 华融证券股份有限公司
        (55) 中信期货有限公司
        (56) 上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (57) 中银国际证券有限责任公司(北京)
        (58) 北京植信竞彩足球官网app销售有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 潘龙玲女士

        潘龙玲女士,硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员;2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员;2014年6月加入我公司,任研究员,2016年3月30日至2017年8月28日任竞彩足球官网核心精选混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年7月18日起任竞彩足球官网高端医疗股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.2%
        100万≤M<200万 1.0%
        200万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<1年 0.5%
        1年≤持有期<2年 0.25%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.5%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        356,694,347.79 86.98
         

        其中:股票

        356,694,347.79 86.98
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        432,997.15 0.11
         

        其中:债券

        432,997.15 0.11
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        46,703,510.25 11.39
        8

        其他资产

        6,239,074.86 1.52
        9

        合计

        410,069,930.05 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 258,737,760.85 67.59
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 29,125,486.58 7.61
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 27,160,934.80 7.09
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 41,657,399.24 10.88
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 356,694,347.79 93.17

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 600529 山东药玻 349,643 20,279,294.00 5.30
        2 300122 智飞生物 196,800 19,709,520.00 5.15
        3 300463 迈克生物 328,805 19,146,315.15 5.00
        4 300347 泰格医药 170,512 17,371,762.56 4.54
        5 300171 东富龙 1,035,720 16,757,949.60 4.38
        6 000403 双林生物 213,100 15,797,103.00 4.13
        7 000661 长春高新 36,000 15,670,800.00 4.09
        8 002044 美年健康 1,076,048 15,505,851.68 4.05
        9 002382 蓝帆医疗 463,600 13,958,996.00 3.65
        10 600079 人福医药 444,800 12,107,456.00 3.16

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        - -
         

        其中:政策性金融债

        - -
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        432,997.15 0.11
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        432,997.15 0.11

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 113588 润达转债 4,330 432,997.15 0.11

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 157,434.63
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 4,404.46
        5 应收申购款 6,077,235.77
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 6,239,074.86

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-18 1.8630 0.81% 1.8630 --
        2020-09-17 1.8480 -1.12% 1.8480 --
        2020-09-16 1.8689 -1.38% 1.8689 --
        2020-09-15 1.8950 1.35% 1.8950 --
        2020-09-14 1.8698 0.11% 1.8698 --
        2020-09-11 1.8677 1.66% 1.8677 --
        2020-09-10 1.8372 -1.40% 1.8372 --
        2020-09-09 1.8633 -3.76% 1.8633 --
        2020-09-08 1.9360 -0.58% 1.9360 --
        2020-09-07 1.9472 -2.18% 1.9472 --

        【共77页 761条记录】

        净值走势图
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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