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        竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app [004618]
        0.31 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20
        日涨跌幅: 0.23% 单位净值 : 1.2305 累计净值: 1.3305
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-20

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合C 0.31% 0.52% 1.84% 23.09% 23.09% 49.39% -- 33.81%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合C
        竞彩足球官网app代码 004618  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-12-20
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国农业银行股份有限公司
        业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
        投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本竞彩足球官网app通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现竞彩足球官网app资产的持续稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平低于股票型竞彩足球官网app,高于债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app,属于中高收益/风险特征的竞彩足球官网app。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        2、其他销售机构
        (1) 中国建设银行股份有限公司
        (2) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (3) 和讯信息科技有限公司
        (4) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (5) 北京百度百盈竞彩足球官网app销售有限公司
        (6) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (7) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (8) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (9) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (10) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (11) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (12) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (13) 嘉实财富管理有限公司
        (14) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (16) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (18) 北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        (19) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (20) 北京新浪仓石竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (22) 上海汇付金融服务有限公司
        (23) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (24) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (25) 深圳富济财富管理有限公司
        (26) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (27) 大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        (28) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (29) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (31) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (32) 招商证券股份有限公司
        (33) 中信证券股份有限公司
        (34) 中信证券(山东)有限责任公司
        (35) 东北证券股份有限公司
        (36) 渤海证券股份有限公司
        (37) 中泰证券股份有限公司
        (38) 信达证券股份有限公司
        (39) 中信建投证券股份有限公司
        (40) 中国银河证券股份有限公司
        (41) 光大证券股份有限公司
        (42) 长江证券股份有限公司
        (43) 上海证券有限责任公司
        (44) 海通证券股份有限公司
        (45) 安信证券股份有限公司
        (46) 平安证券股份有限公司
        (47) 财富证券股份有限公司
        (48) 华融证券股份有限公司
        (49) 中信期货有限公司
        (50) 上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 薛玲女士

        薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年5月27日至2018年4月25日任竞彩足球官网鑫盛回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月13日起任竞彩足球官网量化事件驱动股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app(ETF)及其联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月20日起任竞彩足球官网鑫稳回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年12月22日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月5日起任竞彩足球官网智享添鑫定期开放混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年10月25日起任竞彩足球官网上证50交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app发起式联接竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年12月13日起任竞彩足球官网港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        不收取费用
        申购费率
        不收取费用
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<60天 0.5%
        持有期≥60天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.6%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%的年费率计提。
        销售服务费率   销售服务费年费率为0.1%
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        148,848,128.69 19.38
         

        其中:股票

        148,848,128.69 19.38
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        461,572,039.80 60.10
         

        其中:债券

        461,572,039.80 60.10
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        102,000,000.00 13.28
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        49,315,448.22 6.42
        8

        其他资产

        6,234,303.62 0.81
        9

        合计

        767,969,920.33 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 2,134,611.60 0.28
        B 采矿业 422,553.60 0.06
        C 制造业 86,685,692.14 11.30
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,213,937.00 0.29
        E 建筑业 5,414,729.12 0.71
        F 批发和零售业 160,522.75 0.02
        G 交通运输、仓储和邮政业 1,257,013.08 0.16
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,640,598.23 0.47
        J 金融业 36,224,932.43 4.72
        K 房地产业 1,115,706.00 0.15
        L 租赁和商务服务业 3,780,870.00 0.49
        M 科学研究和技术服务业 3,214,163.40 0.42
        N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 1,984,232.00 0.26
        R 文化、体育和娱乐业 541,260.00 0.07
        S 综合 - -
          合计 148,848,128.69 19.41

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 601318 中国平安 188,996 14,412,834.96 1.88
        2 600519 贵州茅台 7,083 11,817,985.50 1.54
        3 600887 伊利股份 232,401 8,947,438.50 1.17
        4 600036 招商银行 246,500 8,874,000.00 1.16
        5 600276 恒瑞医药 65,442 5,878,000.44 0.77
        6 000858 五 粮 液 21,600 4,773,600.00 0.62
        7 000661 长春高新 11,500 4,250,860.00 0.55
        8 601012 隆基股份 51,900 3,893,019.00 0.51
        9 000001 平安银行 255,100 3,869,867.00 0.50
        10 002475 立讯精密 65,559 3,745,385.67 0.49

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        431,778,039.80 56.31
         

        其中:政策性金融债

        431,778,039.80 56.31
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        29,794,000.00 3.89
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        461,572,039.80 60.20

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 200202 20国开02 1,200,000 116,028,000.00 15.13
        2 190214 19国开14 1,000,000 99,600,000.00 12.99
        3 190207 19国开07 900,000 90,027,000.00 11.74
        4 200211 20国开11 900,000 89,163,000.00 11.63
        5 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 3.94

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
        IC2010 IC2010 1 1,230,920.00 -35,360.00 -
        公允价值变动总额合计(元) -35,360.00
        股指期货投资本期收益(元) -104,360.00
        股指期货投资本期公允价值变动(元) -35,360.00

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        本竞彩足球官网app投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本竞彩足球官网app投资于股指期货,对竞彩足球官网app总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 240,218.43
        2 应收证券清算款 160,720.38
        3 应收股利 -
        4 应收利息 5,809,820.90
        5 应收申购款 23,543.91
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 6,234,303.62

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-11-27 1.2305 0.23% 1.3305 --
        2020-11-26 1.2277 0.10% 1.3277 --
        2020-11-25 1.2265 -0.33% 1.3265 --
        2020-11-24 1.2306 -0.09% 1.3306 --
        2020-11-23 1.2317 0.33% 1.3317 --
        2020-11-20 1.2277 0.10% 1.3277 --
        2020-11-19 1.2265 0.16% 1.3265 --
        2020-11-18 1.2245 -0.02% 1.3245 --
        2020-11-17 1.2247 -0.14% 1.3247 --
        2020-11-16 1.2264 0.20% 1.3264 --

        【共72页 716条记录】

        净值走势图
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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-08-07 2020-08-10 0.060
        2020-01-02 2020-01-03 0.040
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
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        NotFoundChannelException

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