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        竞彩足球官网瑞福添利混合型证券投资竞彩足球官网app [004182]
        -0.12 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 0.31% 单位净值 : 1.0153 累计净值: 1.0153
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网瑞福添利混合A -0.12% 0.46% -0.16% 3.84% 3.84% 10.61% 0% 0.63%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网瑞福添利混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网瑞福添利混合A
        竞彩足球官网app代码 004182  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-05-25
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 招商银行股份有限公司
        业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合全价(总值)指数收益率×70%。
        投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本竞彩足球官网app通过灵活的资产配置,在股票、债券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现竞彩足球官网app资产的持续稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转债、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        投资比例 股票投资占竞彩足球官网app资产的比例不超过30%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人直销柜台以及网上交易平台。
        2、其他销售机构
        (1) 中国建设银行股份有限公司
        (2) 中国农业银行
        (3) 中国银行股份有限公司
        (4) 交通银行股份有限公司
        (5) 中国民生银行股份有限公司
        (6) 招商银行股份有限公司
        (7) 宁波银行股份有限公司
        (8) 渤海银行股份有限公司
        (9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (10) 和讯信息科技有限公司
        (11) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (12) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (13) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (14) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (16) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (18) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (19) 嘉实财富管理有限公司
        (20) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (22) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (23) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (24) 北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        (25) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (26) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (27) 上海汇付金融服务有限公司
        (28) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (29) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 深圳富济财富管理有限公司
        (31) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (32) 大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        (33) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (34) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (35) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (36) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (37) 招商证券股份有限公司
        (38) 中信证券股份有限公司
        (39) 中信证券(山东)有限责任公司
        (40) 东北证券股份有限公司
        (41) 渤海证券股份有限公司
        (42) 中泰证券股份有限公司
        (43) 信达证券股份有限公司
        (44) 中信建投证券股份有限公司
        (45) 中国银河证券股份有限公司
        (46) 光大证券股份有限公司
        (47) 长江证券股份有限公司
        (48) 上海证券有限责任公司
        (49) 海通证券股份有限公司
        (50) 安信证券股份有限公司
        (51) 平安证券股份有限公司
        (52) 财富证券股份有限公司
        (53) 华融证券股份有限公司
        (54) 中信期货有限公司
        (55) 上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (56) 中银国际证券有限责任公司(北京)
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 彭紫云先生

        彭紫云先生,硕士。2013年7月加入竞彩足球官网,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和竞彩足球官网app经理助理。2019年7月17日起任竞彩足球官网纯债债券型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年1月3日起任竞彩足球官网灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网瑞丰添利混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年4月10日起任竞彩足球官网瑞福添利混合型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网收益增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.0%
        100万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<180天 0.5%
        180天≤持有期<365天 0.1%
        持有期≥365天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.80%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.20%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        4,335,498.10 20.48
         

        其中:股票

        4,335,498.10 20.48
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        15,807,527.10 74.67
         

        其中:债券

        15,807,527.10 74.67
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        801,719.51 3.79
        8

        其他资产

        224,931.03 1.06
        9

        合计

        21,169,675.74 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 3,810,420.10 18.77
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 101,092.00 0.50
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 87,290.00 0.43
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 198,276.00 0.98
        K 房地产业 112,080.00 0.55
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 26,340.00 0.13
        S 综合 - -
          合计 4,335,498.10 21.35

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 002304 洋河股份 6,300 787,437.00 3.88
        2 300680 隆盛科技 27,300 693,693.00 3.42
        3 000858 五 粮 液 2,600 574,600.00 2.83
        4 603378 亚士创能 6,500 440,700.00 2.17
        5 000568 泸州老窖 2,800 401,940.00 1.98
        6 002206 海 利 得 80,300 301,125.00 1.48
        7 600887 伊利股份 5,300 204,050.00 1.00
        8 601318 中国平安 2,600 198,276.00 0.98
        9 000002 万 科A 4,000 112,080.00 0.55
        10 000547 航天发展 5,200 110,552.00 0.54

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        1,671,602.00 8.23
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        - -
         

        其中:政策性金融债

        - -
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        9,018,400.00 44.42
        6

        中期票据

        2,996,900.00 14.76
        7

        可转债(可交换债)

        2,120,625.10 10.44
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        15,807,527.10 77.85

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 012000935 20正邦科技(疫情防控债)SCP002 15,000 1,508,100.00 7.43
        2 012001924 20安市淮阴SCP001 15,000 1,504,200.00 7.41
        3 019627 20国债01 12,660 1,264,734.00 6.23
        4 102000771 20牧原MTN001 10,000 1,004,600.00 4.95
        5 102000671 20衡阳交通MTN001 10,000 1,003,900.00 4.94

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。
          

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。
          

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 13,118.24
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 211,802.79
        5 应收申购款 10.00
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 224,931.03

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 132015 18中油EB 404,416.60 1.99
        2 110067 华安转债 282,952.40 1.39
        3 128097 奥佳转债 135,184.80 0.67
        4 127011 中鼎转2 100,989.60 0.50

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-02 1.0153 0.31% 1.0153 --
        2020-12-01 1.0122 0.57% 1.0122 --
        2020-11-30 1.0065 0.02% 1.0065 --
        2020-11-27 1.0063 0.10% 1.0063 --
        2020-11-26 1.0053 -0.19% 1.0053 --
        2020-11-25 1.0072 -0.22% 1.0072 --
        2020-11-24 1.0094 -0.09% 1.0094 --
        2020-11-23 1.0103 0.28% 1.0103 --
        2020-11-20 1.0075 0.09% 1.0075 --
        2020-11-19 1.0066 -0.09% 1.0066 --

        【共84页 836条记录】

        净值走势图
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        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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