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        竞彩足球官网鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app [003831]
        -0.15 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: -0.23% 单位净值 : 1.3526 累计净值: 1.4026
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网鑫瑞回报灵活配置混合 -0.15% 1.41% 11.15% 17.15% 17.15% 33.72% 35.99% 42.04%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网鑫瑞回报灵活配置混合
        竞彩足球官网app代码 003831  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-03-01
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国银行股份有限公司
        业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
        投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本竞彩足球官网app通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现竞彩足球官网app资产的持续稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:股票投资占竞彩足球官网app资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平低于股票型竞彩足球官网app,高于债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app,属于中高收益/风险特征的竞彩足球官网app。
        销售渠道 本竞彩足球官网app直销机构为竞彩足球官网app管理人设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        申购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.5%
        持有期≥30天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.6%年费率计提
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%的年费率计提
        销售服务费率   本竞彩足球官网app的销售服务费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.01%年费率计提
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        198,602,187.18 31.65
         

        其中:股票

        198,602,187.18 31.65
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        337,929,138.48 53.85
         

        其中:债券

        337,929,138.48 53.85
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        85,830,130.55 13.68
        8

        其他资产

        5,208,769.35 0.83
        9

        合计

        627,570,225.56 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,245,216.00 0.20
        B 采矿业 - -
        C 制造业 111,707,537.79 17.84
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,293,200.32 1.01
        E 建筑业 2,502,785.00 0.40
        F 批发和零售业 2,464,644.00 0.39
        G 交通运输、仓储和邮政业 5,013,909.90 0.80
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,884,168.57 4.77
        J 金融业 26,652,275.60 4.26
        K 房地产业 7,304,178.00 1.17
        L 租赁和商务服务业 4,875,551.00 0.78
        M 科学研究和技术服务业 658,721.00 0.11
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 198,602,187.18 31.72

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 601398 工商银行 1,205,400 6,002,892.00 0.96
        2 002142 宁波银行 228,300 5,997,441.00 0.96
        3 000858 五 粮 液 34,000 5,818,080.00 0.93
        4 600519 贵州茅台 3,776 5,523,834.88 0.88
        5 600900 长江电力 289,500 5,483,130.00 0.88
        6 600031 三一重工 274,700 5,153,372.00 0.82
        7 000002 万 科A 195,900 5,120,826.00 0.82
        8 000333 美的集团 85,400 5,106,066.00 0.82
        9 000651 格力电器 90,073 5,095,429.61 0.81
        10 601318 中国平安 71,129 5,078,610.60 0.81

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        4,002,180.00 0.64
         

        其中:政策性金融债

        4,002,180.00 0.64
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        206,437,400.00 32.97
        6

        中期票据

        126,952,900.00 20.27
        7

        可转债(可交换债)

        536,658.48 0.09
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        337,929,138.48 53.97

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 101800171 18华润置地MTN001 400,000 40,836,000.00 6.52
        2 101773004 17安庆城投MTN002 200,000 20,862,000.00 3.33
        3 041900417 19陕高速CP001 200,000 20,134,000.00 3.22
        4 041900406 19天津轨交CP002 200,000 20,128,000.00 3.21
        5 011902570 19平高SCP001 200,000 20,102,000.00 3.21

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 56,866.49
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 5,151,902.86
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 5,208,769.35

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 113029 明阳转债 216,348.30 0.03

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.3526 -0.23% 1.4026 --
        2020-09-21 1.3557 -0.10% 1.4057 --
        2020-09-18 1.3570 0.41% 1.4070 --
        2020-09-17 1.3515 0.18% 1.4015 --
        2020-09-16 1.3491 -0.03% 1.3991 --
        2020-09-15 1.3495 0.24% 1.3995 --
        2020-09-14 1.3463 0.26% 1.3963 --
        2020-09-11 1.3428 0.36% 1.3928 --
        2020-09-10 1.3380 0.01% 1.3880 --
        2020-09-09 1.3378 -0.66% 1.3878 --

        【共83页 823条记录】

        净值走势图
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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