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        竞彩足球官网睿享纯债债券型证券投资竞彩足球官网app [003681]
        -0.31 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-29
        日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0173 累计净值: 1.1763
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-29

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网睿享纯债债券 -0.31% -0.07% 0.98% -0.07% 3.53% 6.87% 13.65% 18.28%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网睿享纯债债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网睿享纯债债券
        竞彩足球官网app代码 003681  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2016-11-08
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        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
        投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本竞彩足球官网app持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其风险和预期收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 本竞彩足球官网app销售渠道为竞彩足球官网直销柜台。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 黎颖芳女士

        黎颖芳女士,固定收益投资部资深竞彩足球官网app经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成竞彩足球官网app管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理、资深竞彩足球官网app经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2011年1月18日至2014年1月22日任竞彩足球官网保本混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2012年11月15日起任竞彩足球官网纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2014年12月2日起任竞彩足球官网稳定得利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2015年12月8日至2020年12月18日任竞彩足球官网稳定丰利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月1日至2019年1月29日任竞彩足球官网安心回报两年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月8日起任竞彩足球官网恒安一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月8日起任竞彩足球官网睿享纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月15日至2017年8月3日任竞彩足球官网恒丰纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年1月6日至2019年8月20日任竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月2日起任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月25日至2020年5月9日任竞彩足球官网安心回报6个月定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年4月26日至2021年1月25日任竞彩足球官网睿兴纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日至2020年12月18日任竞彩足球官网稳定增利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<200万 0.4%
        200万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<200万 0.5%
        200万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期≥7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.1%
        30天≤持有期<180天 0.05%
        持有期≥180天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.3%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号项目金额(元)占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        --
         

        其中:股票

        --
        2

        竞彩足球官网app投资

        --
        3

        固定收益投资

        365,016,223.3096.37
         

        其中:债券

        365,016,223.3096.37
         

        资产支持证券

        --
        4

        贵金属投资

        --
        5

        金融衍生品投资

        --
        6

        买入返售金融资产

        --
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        --
        7

        银行存款和结算备付金合计

        4,026,113.451.06
        8

        其他资产

        9,740,595.582.57
        9

        合计

        378,782,932.33100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号债券品种公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        67,688,423.3022.30
        2

        央行票据

        --
        3

        金融债券

        297,327,800.0097.98
         

        其中:政策性金融债

        297,327,800.0097.98
        4

        企业债券

        --
        5

        企业短期融资券

        --
        6

        中期票据

        --
        7

        可转债(可交换债)

        --
        8

        同业存单

        --
        9

        其他

        --
        10

        合计

        365,016,223.30120.28

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        118020418国开041,000,000103,660,000.0034.16
        219030519进出051,000,000100,460,000.0033.10
        315021615国开16500,00050,800,000.0016.74
        401010721国债(7)366,07037,042,623.3012.21
        518030418进出04300,00030,156,000.009.94

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号名称金额(元)
        1存出保证金30,852.35
        2应收证券清算款-
        3应收股利-
        4应收利息9,709,743.23
        5应收申购款-
        6其他应收款-
        7待摊费用-
        8其他-
        9合计9,740,595.58

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年12月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-02-10 1.0173 0.01% 1.1763 --
        2021-02-09 1.0172 0.07% 1.1762 --
        2021-02-08 1.0165 -0.03% 1.1755 --
        2021-02-05 1.0166 -0.03% 1.1756 --
        2021-02-04 1.0169 -0.10% 1.1759 --
        2021-02-03 1.0179 -0.14% 1.1769 --
        2021-02-02 1.0193 0.01% 1.1783 --
        2021-02-01 1.0192 0.10% 1.1782 --
        2021-01-29 1.0181 0.02% 1.1771 --
        2021-01-28 1.0179 -0.14% 1.1769 --

        【共105页 1043条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-11-18 2020-11-19 0.030
        2020-10-26 2020-10-27 0.040
        2020-01-02 2020-01-02 0.052
        2018-12-19 2018-12-20 0.037
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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