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        竞彩足球官网睿富纯债债券型证券投资竞彩足球官网app [003590]
        -0.03 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0135 累计净值: 1.1288
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网睿富纯债债券 -0.03% -0.28% -0.46% 0.5% 0.5% 5.54% 10.48% 12.77%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网睿富纯债债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网睿富纯债债券
        竞彩足球官网app代码 003590  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2016-11-25
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 兴业银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
        投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本竞彩足球官网app持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,属于较低风险竞彩足球官网app产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 本竞彩足球官网app直销机构为本公司直销柜台。
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<200万 0.4%
        200万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<200万 0.5%
        200万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.1%
        30天≤持有期<90天 0.05%
        持有期≥90天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.30%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        6,318,875,500.00 88.54
         

        其中:债券

        6,318,875,500.00 88.54
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        719,700,000.00 10.08
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        2,533,102.92 0.04
        8

        其他资产

        95,374,171.77 1.34
        9

        合计

        7,136,482,774.69 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        6,318,875,500.00 88.58
         

        其中:政策性金融债

        6,318,875,500.00 88.58
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        6,318,875,500.00 88.58

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 180208 18国开08 8,000,000 812,080,000.00 11.38
        2 100411 10农发11 7,000,000 702,870,000.00 9.85
        3 190208 19国开08 4,600,000 468,050,000.00 6.56
        4 180304 18进出04 4,000,000 406,720,000.00 5.70
        5 190202 19国开02 3,500,000 353,150,000.00 4.95

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名证券未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 -
        2 应收证券清算款 398,315.72
        3 应收股利 -
        4 应收利息 94,975,856.05
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 95,374,171.77

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.0135 0.01% 1.1288 --
        2020-09-21 1.0134 0.05% 1.1287 --
        2020-09-18 1.0129 0.03% 1.1282 --
        2020-09-17 1.0126 -0.01% 1.1279 --
        2020-09-16 1.0127 0.04% 1.1280 --
        2020-09-15 1.0123 0.09% 1.1276 --
        2020-09-14 1.0114 0.00% 1.1267 --
        2020-09-11 1.0114 -0.03% 1.1267 --
        2020-09-10 1.0117 0.08% 1.1270 --
        2020-09-09 1.0109 0.08% 1.1262 --

        【共94页 939条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-04-20 2020-04-21 0.051
        2019-10-28 2019-10-29 0.043
        2017-10-18 2017-10-19 0.021
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        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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