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        竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app [003583]
        0.18 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: -0.01% 单位净值 : 1.0997 累计净值: 1.1647
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网稳定鑫利债券A 0.18% 0% 0.41% 2.34% 2.34% 6.22% 13.35% 16.47%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网稳定鑫利债券A
        竞彩足球官网app代码 003583  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-01-06
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 交通银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
        投资目标 通过主动的债券组合管理,本竞彩足球官网app在严格控制风险和追求竞彩足球官网app资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app投资于债券资产的比例不低于竞彩足球官网app资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他债券类金融工具。本竞彩足球官网app持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其风险和预期收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:竞彩足球官网管理有限责任公司直销柜台
        代销机构:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 李峰先生

        李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏竞彩足球官网app管理公司竞彩足球官网app会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任竞彩足球官网管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华竞彩足球官网app管理公司询价研究主管,2016年6月起任竞彩足球官网管理公司竞彩足球官网app经理助理,2017年5月15日起任竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网app和竞彩足球官网稳定鑫利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年2月2日至2020年3月17日任竞彩足球官网睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年3月14日起任竞彩足球官网睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年3月8日起任竞彩足球官网中短债纯债债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月6日起任竞彩足球官网转债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月23日起任竞彩足球官网睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年12月31日起任竞彩足球官网睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<300万 0.4%
        300万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<300万 0.5%
        300万≤M<500万 0.3%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<90天 0.1%
        持有期≥90天 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.3%的年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.1%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        3,005,404,200.00 98.52
         

        其中:债券

        3,005,404,200.00 98.52
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        3,375,171.46 0.11
        8

        其他资产

        41,680,043.43 1.37
        9

        合计

        3,050,459,414.89 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        38,468,000.00 1.47
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        2,966,936,200.00 113.40
         

        其中:政策性金融债

        2,966,936,200.00 113.40
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        - -
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        3,005,404,200.00 114.87

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 180208 18国开08 7,700,000 775,159,000.00 29.63
        2 190207 19国开07 4,510,000 451,135,300.00 17.24
        3 180212 18国开12 4,270,000 430,245,200.00 16.44
        4 190202 19国开02 3,220,000 322,257,600.00 12.32
        5 200210 20国开10 3,100,000 294,345,000.00 11.25

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 -
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 41,680,043.43
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 41,680,043.43

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-01 1.0997 -0.01% 1.1647 --
        2020-11-30 1.0998 0.18% 1.1648 --
        2020-11-27 1.0978 0.02% 1.1628 --
        2020-11-26 1.0976 0.00% 1.1626 --
        2020-11-25 1.0976 0.08% 1.1626 --
        2020-11-24 1.0967 -0.05% 1.1617 --
        2020-11-23 1.0973 0.14% 1.1623 --
        2020-11-20 1.0958 -0.02% 1.1608 --
        2020-11-19 1.0960 -0.10% 1.1610 --
        2020-11-18 1.0971 -0.06% 1.1621 --

        【共93页 925条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-03-30 2020-03-31 0.020
        2019-09-04 2019-09-05 0.015
        2019-06-27 2019-06-28 0.015
        2019-04-17 2019-04-18 0.015
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        NotFoundChannelException

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