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        竞彩足球官网恒瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app [003400]
        -0.06 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.0488 累计净值: 1.1478
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

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        竞彩足球官网恒瑞一年定期开放债券 -0.06% -0.2% -0.14% 1.34% 1.34% 6.45% 11.65% 15.03%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网恒瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网恒瑞一年定期开放债券
        竞彩足球官网app代码 003400  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国光大银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
        投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具。
        投资比例 债券资产占竞彩足球官网app资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,竞彩足球官网app投资不受上述比例限制;开放期内,本竞彩足球官网app持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于竞彩足球官网app资产净值的5%,在封闭期,本竞彩足球官网app不受前述5%的限制;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本竞彩足球官网app的投资比例限制会做相应调整。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,属于较低风险竞彩足球官网app产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 本竞彩足球官网app直销机构为本公司直销柜台。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 李菁女士

        李菁女士,固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司竞彩足球官网app托管部工作,从事竞彩足球官网app托管业务,任主任科员。2005年9月进入竞彩足球官网管理有限责任公司,历任债券研究员、竞彩足球官网app经理助理、竞彩足球官网app经理、资深竞彩足球官网app经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任竞彩足球官网货币市场竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2009年6月2日至2020年5月9日任竞彩足球官网收益增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2011年6月16日至2018年8月10日任竞彩足球官网信用增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年2月4日起任竞彩足球官网安心保本五号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2018年2月10日起转型为竞彩足球官网弘利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月8日起任竞彩足球官网安心保本七号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2018年6月15日起转型为竞彩足球官网兴利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,李菁自2018年6月15日至2020年5月9日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月16日起任竞彩足球官网恒瑞一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年5月25日至2020年5月9日任竞彩足球官网瑞福添利混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<200万 0.4%
        200万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<300万 0.4%
        300万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        在同一个开放期申购并赎回的赎回费且持有期大于等于7天为0.1%
        持有满1个封闭期以上的赎回费率为0。
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.30%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.10%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        - -
         

        其中:股票

        - -
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        14,384,937,075.50 85.67
         

        其中:债券

        14,384,937,075.50 85.67
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        2,032,941,219.91 12.11
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        149,672,710.17 0.89
        8

        其他资产

        224,222,742.26 1.34
        9

        合计

        16,791,773,747.84 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        无。

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        1,375,572,000.00 8.20
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        2,143,231,575.50 12.77
         

        其中:政策性金融债

        2,143,231,575.50 12.77
        4

        企业债券

        498,518,300.00 2.97
        5

        企业短期融资券

        6,130,331,800.00 36.52
        6

        中期票据

        3,557,243,400.00 21.19
        7

        可转债(可交换债)

        - -
        8

        同业存单

        680,040,000.00 4.05
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        14,384,937,075.50 85.70

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 209922 20贴现国债22 6,900,000 687,654,000.00 4.10
        2 190203 19国开03 6,300,000 638,757,000.00 3.81
        3 018006 国开1702 4,800,000 492,384,000.00 2.93
        4 190215 19国开15 4,700,000 476,486,000.00 2.84
        5 041900417 19陕高速CP001 2,800,000 281,876,000.00 1.68

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名证券未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 1,837.39
        2 应收证券清算款 215,626.71
        3 应收股利 -
        4 应收利息 224,005,278.16
        5 应收申购款 -
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 224,222,742.26

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-21 1.0488 0.07% 1.1478 --
        2020-09-18 1.0481 0.03% 1.1471 --
        2020-09-17 1.0478 -0.01% 1.1468 --
        2020-09-16 1.0479 -0.01% 1.1469 --
        2020-09-15 1.0480 0.08% 1.1470 --
        2020-09-14 1.0472 0.01% 1.1462 --
        2020-09-11 1.0471 -0.08% 1.1461 --
        2020-09-10 1.0479 0.02% 1.1469 --
        2020-09-09 1.0477 0.10% 1.1467 --
        2020-09-08 1.0467 0.04% 1.1457 --

        【共95页 943条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-01-02 2020-01-02 0.052
        2018-12-19 2018-12-20 0.017
        2017-11-13 2017-11-14 0.030
        竞彩足球官网app公告
        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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