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        热销竞彩足球官网app

        竞彩足球官网弘利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app [002378]
        -1.15 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: 0.15% 单位净值 : 2.1772 累计净值: 2.1772
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网弘利灵活配置混合 -1.15% 3.78% 3.49% 60.91% 60.91% 142.82% -- 105.91%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网弘利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网弘利灵活配置混合
        竞彩足球官网app代码 002378  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2018-02-10
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国光大银行股份有限公司
        业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
        投资目标 本竞彩足球官网app自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:股票投资占竞彩足球官网app资产的0%-95%,权证投资占竞彩足球官网app资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具占竞彩足球官网app资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本竞彩足球官网app保持不低于竞彩足球官网app资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于债券型竞彩足球官网app与货币市场竞彩足球官网app,低于股票型竞彩足球官网app,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
        销售渠道 1、直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
        2、其他销售机构
        (1) 中国建设银行股份有限公司
        (2) 中信银行股份有限公司
        (3) 中国光大银行股份有限公司
        (4) 兴业银行股份有限公司
        (5) 中国民生银行股份有限公司
        (6) 招商银行股份有限公司
        (7) 渤海银行股份有限公司
        (8) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
        (9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (10) 和讯信息科技有限公司
        (11) 上海挖财竞彩足球官网app销售有限公司
        (12) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (13) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (14) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (16) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (18) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (19) 嘉实财富管理有限公司
        (20) 南京苏宁竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (22) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (23) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (24) 北京唐鼎耀华竞彩足球官网app销售有限公司
        (25) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (26) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (27) 上海汇付金融服务有限公司
        (28) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (29) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (30) 深圳富济财富管理有限公司
        (31) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (32) 大泰金石竞彩足球官网app销售有限公司
        (33) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (34) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (35) 北京蛋卷竞彩足球官网app销售有限公司
        (36) 上海华夏财富投资管理有限公司
        (37) 和谐保险销售有限公司
        (38) 招商证券股份有限公司
        (39) 中信证券股份有限公司
        (40) 中信证券(山东)有限责任公司
        (41) 东北证券股份有限公司
        (42) 渤海证券股份有限公司
        (43) 中泰证券股份有限公司
        (44) 信达证券股份有限公司
        (45) 中信建投证券股份有限公司
        (46) 中国银河证券股份有限公司
        (47) 国泰君安证券股份有限公司
        (48) 光大证券股份有限公司
        (49) 长江证券股份有限公司
        (50) 申万宏源西部证券有限公司
        (51) 上海证券有限责任公司
        (52) 海通证券股份有限公司
        (53) 申万宏源证券有限公司
        (54) 长城证券有限责任公司
        (55) 安信证券股份有限公司
        (56) 平安证券股份有限公司
        (57) 广州证券有限责任公司
        (58) 财富证券股份有限公司
        (59) 中国国际金融股份有限公司
        (60) 华融证券股份有限公司
        (61) 中信期货有限公司
        (62) 上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (63) 北京植信竞彩足球官网app销售有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 吴尚伟先生

        吴尚伟先生,权益投资部资深竞彩足球官网app经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华竞彩足球官网app管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部竞彩足球官网app经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深竞彩足球官网app经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任竞彩足球官网内生动力混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任竞彩足球官网丰裕定增灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为竞彩足球官网丰裕多策略灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,吴尚伟继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年1月24日起任竞彩足球官网恒稳价值混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年1月30日起任竞彩足球官网安心保本五号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2018年2月10日起转型为竞彩足球官网弘利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,吴尚伟继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年5月8日起任竞彩足球官网收益增强债券型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网兴利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年8月26日起任竞彩足球官网食品饮料行业股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<1年 0.5%
        1年≤持有期<2年 0.25%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.5%的年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        97,357,303.85 71.46
         

        其中:股票

        97,357,303.85 71.46
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        - -
         

        其中:债券

        - -
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        14,500,000.00 10.64
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        23,954,935.84 17.58
        8

        其他资产

        426,368.38 0.31
        9

        合计

        136,238,608.07 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 915,500.00 0.76
        B 采矿业 - -
        C 制造业 84,713,603.16 70.74
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 9,892.48 0.01
        F 批发和零售业 4,310,855.42 3.60
        G 交通运输、仓储和邮政业 6,436.18 0.01
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.01
        J 金融业 7,358,600.00 6.14
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 6,912.92 0.01
        N 水利、环境和公共设施管理业 19,127.01 0.02
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 97,357,303.85 81.29

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 000858 五 粮 液 40,000 8,840,000.00 7.38
        2 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 6.27
        3 600887 伊利股份 180,000 6,930,000.00 5.79
        4 000568 泸州老窖 45,000 6,459,750.00 5.39
        5 000799 酒鬼酒 75,000 6,176,250.00 5.16
        6 600779 水井坊 70,000 4,515,000.00 3.77
        7 300755 华致酒行 140,000 4,288,200.00 3.58
        8 600438 通威股份 150,000 3,987,000.00 3.33
        9 002126 银轮股份 300,000 3,744,000.00 3.13
        10 300122 智飞生物 26,084 3,633,762.04 3.03

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 120,739.95
        2 应收证券清算款 87,228.79
        3 应收股利 -
        4 应收利息 4,737.87
        5 应收申购款 213,661.77
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 426,368.38

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-03 2.1772 0.15% 2.1772 --
        2020-12-02 2.1740 0.21% 2.1740 --
        2020-12-01 2.1695 1.53% 2.1695 --
        2020-11-30 2.1368 -1.36% 2.1368 --
        2020-11-27 2.1662 0.63% 2.1662 --
        2020-11-26 2.1526 -0.56% 2.1526 --
        2020-11-25 2.1647 -2.41% 2.1647 --
        2020-11-24 2.2181 -0.07% 2.2181 --
        2020-11-23 2.2197 1.30% 2.2197 --
        2020-11-20 2.1913 1.36% 2.1913 --

        【共117页 1166条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
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        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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        NotFoundChannelException

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