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        竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网appC [002141]
        -0.39 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: 0.40% 单位净值 : 1.2348 累计净值: 1.2348
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合C -0.39% -1.56% 11.78% 15.11% 15.11% 17.17% 15.83% 21.32%
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        基本情况
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        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合C
        竞彩足球官网app代码 002141  
        竞彩足球官网app类型 混合竞彩足球官网app
        合同生效日期 2015-11-19
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国民生银行股份有限公司
        业绩比较基准 6%/年
        投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
        投资比例 竞彩足球官网app的投资组合比例为:股票投资占竞彩足球官网app资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他证券品种占竞彩足球官网app资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过竞彩足球官网app资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于竞彩足球官网app资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为混合型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平低于股票型竞彩足球官网app,高于债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app,属于中高收益/风险特征的竞彩足球官网app。
        销售渠道 (一)直销机构
        本竞彩足球官网app直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
        (二)其他销售机构
        (1)中国民生银行股份有限公司
        (2) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
        (3) 和讯信息科技有限公司
        (4) 诺亚正行(上海)竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (5) 深圳众禄竞彩足球官网app销售股份有限公司
        (6) 上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (7) 上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (8) 蚂蚁(杭州)竞彩足球官网app销售有限公司
        (9) 浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (10) 上海利得竞彩足球官网app销售有限公司
        (11) 北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (12) 北京汇成竞彩足球官网app销售有限公司
        (13) 北京晟视天下竞彩足球官网app销售有限公司
        (14) 天津国美竞彩足球官网app销售有限公司
        (15) 上海万得竞彩足球官网app销售有限公司
        (16) 北京微动利竞彩足球官网app销售有限公司
        (17) 北京虹点竞彩足球官网app销售有限公司
        (18) 深圳富济财富管理有限公司
        (19) 上海陆金所竞彩足球官网app销售有限公司
        (20) 珠海盈米竞彩足球官网app销售有限公司
        (21) 奕丰金融竞彩足球官网app销售有限公司
        (22)中信期货有限公司
        (23)上海长量竞彩足球官网app销售投资顾问有限公司
        (24)中国国际金融股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 朱虹女士

        朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘竞彩足球官网app管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家竞彩足球官网app管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任竞彩足球官网安心保本二号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2017年11月4日转型为竞彩足球官网鑫利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年1月4日任竞彩足球官网安心保本三号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2018年1月11日起转型为竞彩足球官网裕利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月1日起任竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月17日起任竞彩足球官网恒远一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月7日起任竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        本竞彩足球官网app不收取认购费。
        申购费率
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        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7日 1.5%
        7日≤持有期<30天 0.5%
        持有期≥30天 不收取费用
        销售服务费率   本竞彩足球官网app销售服务费年费率为0.1%。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        388,617,878.94 60.89
         

        其中:股票

        388,617,878.94 60.89
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        89,087,897.96 13.96
         

        其中:债券

        89,087,897.96 13.96
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        111,600,000.00 17.49
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        17,313,352.32 2.71
        8

        其他资产

        31,631,641.15 4.96
        9

        合计

        638,250,770.37 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 289,951,424.93 46.64
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 2,370,051.25 0.38
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,059,746.05 8.21
        J 金融业 40,547,887.59 6.52
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 1,275,822.80 0.21
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 3,400,180.00 0.55
        S 综合 - -
          合计 388,617,878.94 62.51

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 000063 中兴通讯 724,926 29,091,280.38 4.68
        2 002594 比亚迪 259,197 18,610,344.60 2.99
        3 600584 长电科技 501,800 15,691,286.00 2.52
        4 300750 宁德时代 87,000 15,169,320.00 2.44
        5 002475 立讯精密 280,534 14,405,420.90 2.32
        6 601211 国泰君安 831,800 14,356,868.00 2.31
        7 603501 韦尔股份 70,400 14,217,280.00 2.29
        8 000725 京东方A 2,761,900 12,898,073.00 2.07
        9 000100 TCL科技 2,070,800 12,838,960.00 2.07
        10 002624 完美世界 187,942 10,832,976.88 1.74

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        30,063,000.00 4.84
         

        其中:政策性金融债

        30,063,000.00 4.84
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        17,627,450.00 2.84
        6

        中期票据

        40,741,000.00 6.55
        7

        可转债(可交换债)

        656,447.96 0.11
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        89,087,897.96 14.33

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 101900016 19晋江城投MTN001 300,000 30,594,000.00 4.92
        2 190307 19进出07 300,000 30,063,000.00 4.84
        3 101764068 17浦口康居MTN002 100,000 10,147,000.00 1.63
        4 011902813 19镇江交通SCP004 80,000 8,060,800.00 1.30
        5 011902320 19镇江城建SCP012 60,000 6,039,000.00 0.97

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 515,915.36
        2 应收证券清算款 29,398,783.52
        3 应收股利 -
        4 应收利息 1,716,542.87
        5 应收申购款 399.40
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 31,631,641.15

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 110062 烽火转债 187,065.00 0.03

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-18 1.2348 0.40% 1.2348 --
        2020-09-17 1.2299 0.11% 1.2299 --
        2020-09-16 1.2286 0.02% 1.2286 --
        2020-09-15 1.2283 0.10% 1.2283 --
        2020-09-14 1.2271 0.04% 1.2271 --
        2020-09-11 1.2266 0.15% 1.2266 --
        2020-09-10 1.2248 -0.19% 1.2248 --
        2020-09-09 1.2271 -0.53% 1.2271 --
        2020-09-08 1.2337 -0.07% 1.2337 --
        2020-09-07 1.2346 -1.11% 1.2346 --

        【共119页 1185条记录】

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