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        竞彩足球官网中国制造2025股票型证券投资竞彩足球官网app [001825]
        -1.47 %
        最近一周净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-12
        日涨跌幅: 0.54% 单位净值 : 2.0852 累计净值: 2.0852
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        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-12

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        竞彩足球官网中国制造2025股票 -1.47% -7.35% 13.76% 3.81% 80.16% 131.04% 113.95% 112.26%
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        基本情况
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        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网中国制造2025股票
        竞彩足球官网app代码 001825  
        竞彩足球官网app类型 股票竞彩足球官网app
        合同生效日期 2017-03-08
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国光大银行股份有限公司
        业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率
        投资目标 在中国经济增长、结构转型的大背景下,把握国内制造业产业升级过程中的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现竞彩足球官网app资产的长期稳定增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他合法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
        投资比例 股票投资占竞彩足球官网app资产总值的比例为80%-95%,其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本竞彩足球官网app非现金资产的80%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他证券品种占竞彩足球官网app资产总值的比例为5%-20%,其中权证投资比例不得超过竞彩足球官网app资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于竞彩足球官网app资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为股票型竞彩足球官网app,其预期收益及预期风险水平高于混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app及货币市场竞彩足球官网app,属于高收益、/风险特征的竞彩足球官网app。
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 孙晟先生

        孙晟先生,硕士。2011年7月至2013年6月就职于华夏竞彩足球官网app管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管、竞彩足球官网app经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任竞彩足球官网健康民生混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2017年3月8日起任竞彩足球官网中国制造2025股票型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年7月17日起任竞彩足球官网新经济灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 1.2%
        100万≤M<200万 1.0%
        200万≤M<500万 0.6%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 1.5%
        100万≤M<200万 1.2%
        200万≤M<500万 0.8%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.75%
        30天≤持有期<1年 0.5%
        1年≤持有期<2年 0.25%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的1.5%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.25%的年费率计提。
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号项目金额(元)占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        94,774,955.3887.16
         

        其中:股票

        94,774,955.3887.16
        2

        竞彩足球官网app投资

        --
        3

        固定收益投资

        --
         

        其中:债券

        --
         

        资产支持证券

        --
        4

        贵金属投资

        --
        5

        金融衍生品投资

        --
        6

        买入返售金融资产

        --
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        --
        7

        银行存款和结算备付金合计

        13,074,656.8212.02
        8

        其他资产

        891,536.720.82
        9

        合计

        108,741,148.92100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码行业类别公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A农、林、牧、渔业--
        B采矿业--
        C制造业90,407,521.1486.56
        D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
        E建筑业--
        F批发和零售业--
        G交通运输、仓储和邮政业--
        H住宿和餐饮业--
        I信息传输、软件和信息技术服务业4,367,434.244.18
        J金融业--
        K房地产业--
        L租赁和商务服务业--
        M科学研究和技术服务业--
        N水利、环境和公共设施管理业--
        O居民服务、修理和其他服务业--
        P教育--
        Q卫生和社会工作--
        R文化、体育和娱乐业--
        S综合--
         合计94,774,955.3890.75

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1300750宁德时代28,70010,076,857.009.65
        2600519贵州茅台4,9009,790,200.009.37
        3600887伊利股份165,7007,352,109.007.04
        4688526科前生物125,0195,200,790.404.98
        5603267鸿远电子40,1005,163,276.004.94
        6603799华友钴业64,3005,098,990.004.88
        7600690海尔智家170,8004,989,068.004.78
        8688301奕瑞科技28,9594,971,970.714.76
        9601633长城汽车94,8003,584,388.003.43
        10002594比亚迪16,4003,186,520.003.05

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货交易情况说明

        报告期末本竞彩足球官网app投资的股指期货持仓和损益明细

        无。

        本竞彩足球官网app投资股指期货的投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号名称金额(元)
        1存出保证金75,869.30
        2应收证券清算款-
        3应收股利-
        4应收利息2,376.24
        5应收申购款813,291.18
        6其他应收款-
        7待摊费用-
        8其他-
        9合计891,536.72

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        无。

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年12月31日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2021-03-16 2.0852 0.54% 2.0852 --
        2021-03-15 2.0740 -2.28% 2.0740 --
        2021-03-12 2.1226 0.21% 2.1226 --
        2021-03-11 2.1182 2.43% 2.1182 --
        2021-03-10 2.0680 -0.26% 2.0680 --
        2021-03-09 2.0733 -2.02% 2.0733 --
        2021-03-08 2.1160 -1.77% 2.1160 --
        2021-03-05 2.1543 -0.63% 2.1543 --
        2021-03-04 2.1679 -1.63% 2.1679 --
        2021-03-03 2.2038 1.36% 2.2038 --

        【共97页 970条记录】

        净值走势图
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