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        竞彩足球官网嘉薪宝货币市场竞彩足球官网appA [000686]
        0.44 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        七日年化收益率:2.128% 万份收益:0.5787
        加入关注 不在此渠道销售
        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网嘉薪宝货币A 0.04% 0.15% 0.44% 1.43% 1.43% 5.49% 10% 23.46%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网嘉薪宝货币市场竞彩足球官网appA
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网嘉薪宝货币A
        竞彩足球官网app代码 000686  
        竞彩足球官网app类型 货币竞彩足球官网app
        合同生效日期 2014-06-17
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 0.01元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中信银行股份有限公司
        业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
        投资目标 在保持竞彩足球官网app资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app将投资于以下金融工具:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场竞彩足球官网app投资其他品种,竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为货币市场竞彩足球官网app,竞彩足球官网app的风险和预期收益低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app、债券型竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)上海联泰资产管理有限公司
        竞彩足球官网app经理
        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        申购费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        赎回费率
        本竞彩足球官网app不收取此项费用
        管理费率   本竞彩足球官网app的管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.15%年费率计提。
        托管费率   本竞彩足球官网app的托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.05%的年费率计提。
        销售服务费率   本竞彩足球官网app的年销售服务费率为 0.25%
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        固定收益投资

        8,903,733,942.91 43.04
         

        其中:债券

        8,903,733,942.91 43.04
         

        资产支持证券

        - -
        2 买入返售金融资产 5,665,441,787.45 27.39
        其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
        3 银行存款和结算备付金合计 6,069,638,404.83 29.34
        4

        其他资产

        48,601,490.73 0.23
        5

        合计

        20,687,415,625.92 100.00

        报告期债券回购融资情况

        序号 项目 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 报告期内债券回购融资余额 9.03
        其中:买断式回购融资 -
        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        2 报告期末债券回购融资余额 1,930,447,035.45 10.58
        其中:买断式回购融资 - -

        债券正回购的资金余额超过竞彩足球官网app资产净值的20%的说明

        无。

        竞彩足球官网app投资组合平均剩余期限

        投资组合平均剩余期限基本情况

        项目 天数
        报告期末投资组合平均剩余期限 68
        报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
        报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

        报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

        无。

        报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

        序号 平均剩余期限 各期限资产占竞彩足球官网app资产净值的比例(%) 各期限负债占竞彩足球官网app资产净值的比例(%)
        1 30天以内 59.45 13.31
          其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
        2 30天(含)—60天 9.00 -
          其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
        3 60天(含)—90天 10.72 -
          其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
        4 90天(含)—120天 6.10 -
          其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
        5 120天(含)—397天(含) 27.81 -
          其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
        合计 113.09 13.31

        报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

        无。

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 摊余成本(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        - -
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        1,160,604,066.17 6.36
         

        其中:政策性金融债

        1,014,279,350.97 5.56
        4

        企业债券

        20,114,424.79 0.11
        5

        企业短期融资券

        2,215,068,829.11 12.14
        6

        中期票据

        - -
        7

        同业存单

        5,507,946,622.84 30.18
        8

        其他

        - -
        9

        合计

        8,903,733,942.91 48.79
        10

        剩余存续期超过397天的浮动利率债券

        - -

        报告期末按摊余成本占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 112095452 20贵阳银行CD035 6,500,000 642,780,608.30 3.52
        2 112003019 20农业银行CD019 5,000,000 494,633,289.30 2.71
        3 2003665 20进出665 4,300,000 428,124,663.24 2.35
        4 112009128 20浦发银行CD128 4,200,000 415,700,643.50 2.28
        5 112021207 20渤海银行CD207 3,000,000 298,053,810.41 1.63
        6 112080889 20郑州银行CD091 3,000,000 296,886,314.60 1.63
        7 112003029 20农业银行CD029 3,000,000 295,962,532.17 1.62
        8 112098607 20厦门国际银行CD067 3,000,000 295,241,537.58 1.62
        9 112003022 20农业银行CD022 3,000,000 294,965,069.57 1.62
        10 111904065 19中国银行CD065 2,000,000 199,409,846.17 1.09

        “影子定价”与“摊余成本法”确定的竞彩足球官网app资产净值的偏离

        项目 偏离情况
        报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
        报告期内偏离度的最高值 0.1214%
        报告期内偏离度的最低值 -0.0628%
        报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0746%

        报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

        无。

        报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

        无。

        报告期末按摊余成本占竞彩足球官网app资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        投资组合报告附注

        本竞彩足球官网app计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本竞彩足球官网app通过每日分红使竞彩足球官网app份额净值维持在1.0000元。

        本竞彩足球官网app本报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司(600000)于2019年10月14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币(银保监罚决字【2019】7号)。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1

        存出保证金

        10,959.89
        2

        应收证券清算款

        -
        3

        应收利息

        41,700,769.57
        4

        应收申购款

        6,889,761.27
        5

        其他应收款

        -
        6

        待摊费用

        -
        7

        其他

        -
        8

        合计

        48,601,490.73

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
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        截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
        2020-09-22 0.5787 2.128% --
        2020-09-21 0.5719 2.113% --
        2020-09-20 0.5514 2.100% --
        2020-09-19 0.5515 2.095% --
        2020-09-18 0.5882 2.089% --
        2020-09-17 0.5569 2.079% --
        2020-09-16 0.6391 2.067% --
        2020-09-15 0.5508 2.010% --
        2020-09-14 0.5483 2.014% --
        2020-09-13 0.5408 2.004% --

        【共229页 2281条记录】

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