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        竞彩足球官网稳定添利债券型证券投资竞彩足球官网appA [000435]
        4.78 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04
        日涨跌幅: -0.27% 单位净值 : 1.114 累计净值: 1.519
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-09-04

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网稳定添利债券A 0.09% 1.09% 4.78% 6.72% 6.72% 12.88% 10% 61.78%
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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网稳定添利债券型证券投资竞彩足球官网appA
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网稳定添利债券A
        竞彩足球官网app代码 000435  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2013-12-10
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中国农业银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
        投资目标 通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报,力争实现竞彩足球官网app资产的长期稳健增值。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本竞彩足球官网app主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本竞彩足球官网app可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
        投资比例 本竞彩足球官网app债券资产的投资比例不低于竞彩足球官网app资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于竞彩足球官网app资产的20%;竞彩足球官网app持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其风险和预期收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中国农业银行股份有限公司
        (3)国泰君安证券股份有限公司
        (4)中信证券股份有限公司
        (5)光大证券股份有限公司
        (6)招商证券股份有限公司
        (7)中信证券(浙江)有限责任公司
        (8)长城证券有限责任公司
        (9)海通证券股份有限公司
        (10)长江证券股份有限公司
        (11)中信建投证券股份有限公司
        (12)齐鲁证券有限公司
        (13)东北证券股份有限公司
        (14)渤海证券股份有限公司
        (15)信达证券股份有限公司
        (16)兴业证券股份有限公司
        (17)平安证券有限责任公司
        (18)中国中投证券有限责任公司
        (19)安信证券股份有限公司
        (20)国元证券股份有限公司
        (21)中信证券(山东)有限责任公司
        (22)华泰证券股份有限公司
        (23)申万宏源西部证券有限公司
        (24)上海证券有限责任公司
        (25)财富证券股份有限公司
        (26)申万宏源证券有限公司
        (27)天源证券经纪有限公司
        (28)广州证券有限责任公司
        (29)国盛证券有限责任公司
        (30)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (31)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
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        (34)和讯信息科技有限公司概况
        (35)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (36)北京晟视天下投资管理有限公司
        (37)北京恒天明泽竞彩足球官网app销售有限公司
        (38)海汇付金融服务有限公司
        (39)中国国际金融股份有限公司
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        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<300万 0.4%
        300万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<300万 0.4%
        300万≤M<500万 0.2%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7日 1.5%
        7天≤持有期<30天 0.7%
        30天≤持有期<1年 0.1%
        持有期≥1年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.7%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        3,107,468.03 15.56
         

        其中:股票

        3,107,468.03 15.56
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        14,100,027.50 70.61
         

        其中:债券

        14,100,027.50 70.61
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        2,420,532.58 12.12
        8

        其他资产

        339,768.42 1.70
        9

        合计

        19,967,796.53 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 2,879,242.85 17.75
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 77,760.00 0.48
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 150,465.18 0.93
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 3,107,468.03 19.15

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 000858 五 粮 液 2,200 376,464.00 2.32
        2 600884 杉杉股份 27,700 326,583.00 2.01
        3 300363 博腾股份 8,000 276,480.00 1.70
        4 603799 华友钴业 6,800 264,248.00 1.63
        5 603378 亚士创能 5,600 245,000.00 1.51
        6 600885 宏发股份 4,400 176,528.00 1.09
        7 000100 TCL科技 27,600 171,120.00 1.05
        8 603697 有友食品 8,200 165,476.00 1.02
        9 688466 金科环境 3,382 150,465.18 0.93
        10 300035 中科电气 10,500 96,390.00 0.59

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        965,234.70 5.95
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        4,325,608.00 26.66
         

        其中:政策性金融债

        4,325,608.00 26.66
        4

        企业债券

        - -
        5

        企业短期融资券

        6,047,250.00 37.27
        6

        中期票据

        2,063,700.00 12.72
        7

        可转债(可交换债)

        698,234.80 4.30
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        14,100,027.50 86.91

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 018007 国开1801 31,920 3,196,788.00 19.70
        2 041900464 19镇江交通CP003 15,000 1,515,900.00 9.34
        3 011902466 19镇国投SCP009 15,000 1,512,300.00 9.32
        4 011902476 19镇江城建SCP013 15,000 1,509,600.00 9.30
        5 012000180 20天士力SCP001 15,000 1,509,450.00 9.30

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app本报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,重庆博腾制药科技股份有限公司(300363)于2020年5月15日发布公告,中国证券监督管理委员会重庆监管局下发了《行政处罚决定书》([2020]1号),因未及时披露关联方非经营性资金占用的关联交易情况、定期报告存在虚假记载和重大遗漏情况给予博腾股份警告,并处以30万元罚款。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 11,847.08
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 323,101.89
        5 应收申购款 4,819.45
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 339,768.42

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 128028 赣锋转债 339,130.80 2.09

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年6月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-09-22 1.114 -0.27% 1.519 --
        2020-09-21 1.117 -0.36% 1.522 --
        2020-09-18 1.121 0.27% 1.526 --
        2020-09-17 1.118 0.00% 1.523 --
        2020-09-16 1.118 -0.36% 1.523 --
        2020-09-15 1.122 0.18% 1.527 --
        2020-09-14 1.120 0.18% 1.525 --
        2020-09-11 1.118 0.45% 1.523 --
        2020-09-10 1.113 0.00% 1.518 --
        2020-09-09 1.113 -0.71% 1.518 --

        【共167页 1662条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2020-03-13 2020-03-16 0.034
        2017-09-13 2017-09-14 0.043
        2016-12-13 2016-12-14 0.027
        2015-06-10 2015-06-11 0.037
        2015-05-13 2015-05-14 0.034
        2015-04-15 2015-04-16 0.036
        2015-02-10 2015-02-11 0.060
        2015-01-16 2015-01-19 0.045
        2014-10-15 2014-10-16 0.050
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        产品概要
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        NotFoundChannelException

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