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        竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app [000207]
        -0.85 %
        最近一季净值增长率
        数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27
        日涨跌幅: -0.31% 单位净值 : 1.288 累计净值: 1.298
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        竞彩足球官网app概况竞彩足球官网app经理费率结构投资组合净值查询分红信息竞彩足球官网app公告产品摘要
        业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-27

        竞彩足球官网app名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
        竞彩足球官网双债增强债券A -0.16% -0.31% -0.85% 5.07% 5.07% 12.24% 6.47% 29.67%
        竞彩足球官网app对比: 本竞彩足球官网app VS VS

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        基本情况
        竞彩足球官网app名称 竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app
        竞彩足球官网app简称 竞彩足球官网双债增强债券A
        竞彩足球官网app代码 000207  
        竞彩足球官网app类型 债券竞彩足球官网app
        合同生效日期 2013-07-25
        竞彩足球官网app运作方式 契约型开放式
        购买起点 10元 立即购买
        竞彩足球官网app管理人 竞彩足球官网管理有限责任公司
        竞彩足球官网app托管人 中信银行股份有限公司
        业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
        投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
        投资范围 本竞彩足球官网app的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许竞彩足球官网app投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本竞彩足球官网app主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许竞彩足球官网app投资的其他固定收益类金融工具。竞彩足球官网app不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,竞彩足球官网app将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许竞彩足球官网app投资其他品种(如国债期货),竞彩足球官网app管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        投资比例 本竞彩足球官网app债券资产的投资比例不低于竞彩足球官网app资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金竞彩足球官网app资产的80%;竞彩足球官网app持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于竞彩足球官网app资产净值的5%。
        风险收益特征 本竞彩足球官网app为债券型竞彩足球官网app,其风险和预期收益水平低于股票型竞彩足球官网app、混合型竞彩足球官网app,高于货币市场竞彩足球官网app。
        销售渠道 直销机构:
        直销中心 竞彩足球官网管理有限责任公司
        代销机构:
        (1)中国建设银行股份有限公司
        (2)中信银行股份有限公司
        (3)招商银行股份有限公司
        (4)交通银行股份有限公司
        (5)深圳众禄竞彩足球官网app销售有限公司
        (6)杭州数米竞彩足球官网app销售有限公司
        (7)上海好买竞彩足球官网app销售有限公司
        (8)上海天天竞彩足球官网app销售有限公司
        (9)和讯信息科技有限公司
        (10)浙江同花顺竞彩足球官网app销售有限公司
        (11)宁波银行股份有限公司
        竞彩足球官网app经理
        现任竞彩足球官网app经理: 彭紫云先生

        彭紫云先生,硕士。2013年7月加入竞彩足球官网,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和竞彩足球官网app经理助理。2019年7月17日起任竞彩足球官网纯债债券型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年1月3日起任竞彩足球官网灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网瑞丰添利混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2020年4月10日起任竞彩足球官网瑞福添利混合型证券投资竞彩足球官网app、竞彩足球官网收益增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        现任竞彩足球官网app经理: 朱虹女士

        朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘竞彩足球官网app管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家竞彩足球官网app管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任竞彩足球官网安心保本二号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2017年11月4日转型为竞彩足球官网鑫利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年1月4日任竞彩足球官网安心保本三号混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理,该竞彩足球官网app于2018年1月11日起转型为竞彩足球官网裕利灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年6月1日起任竞彩足球官网双债增强债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2016年11月17日起任竞彩足球官网恒远一年定期开放债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2018年4月20日起任竞彩足球官网双息红利债券型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理;2019年8月7日起任竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合型证券投资竞彩足球官网app的竞彩足球官网app经理。

        费率结构竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        认购费率
        认购金额(M) 认购费率
        M<100万 0.6%
        100万≤M<500万 0.4%
        M≥500万 1000/笔
        申购费率
        申购金额(M) 申购费率
        M<100万 0.8%
        100万≤M<500万 0.5%
        M≥500万 1000/笔
        赎回费率
        持有期限 赎回费率
        持有期<7天 1.5%
        7天≤持有期<1年 0.1%
        1年≤持有期<2年 0.05%
        持有期≥2年 不收取费用
        管理费率   竞彩足球官网app管理费按前一日竞彩足球官网app资产净值0.6%年费率计提。
        托管费率   竞彩足球官网app托管费按前一日竞彩足球官网app资产净值的0.2%年费率计提。
        销售服务费率   A类竞彩足球官网app份额不收取销售服务费
        注:1年指365天
        投资组合

        投资组合报告

        报告期末竞彩足球官网app资产组合情况

        序号 项目 金额(元) 占竞彩足球官网app总资产的比例(%)
        1

        权益投资

        684,967.86 1.85
         

        其中:股票

        684,967.86 1.85
        2

        竞彩足球官网app投资

        - -
        3

        固定收益投资

        30,166,322.30 81.32
         

        其中:债券

        30,166,322.30 81.32
         

        资产支持证券

        - -
        4

        贵金属投资

        - -
        5

        金融衍生品投资

        - -
        6

        买入返售金融资产

        - -
         

        其中:买断式回购的买入返售金融资产

        - -
        7

        银行存款和结算备付金合计

        6,074,145.40 16.37
        8

        其他资产

        169,220.07 0.46
        9

        合计

        37,094,655.63 100.00

        报告期末按行业分类的股票投资组合

        报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        代码 行业类别 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        A 农、林、牧、渔业 - -
        B 采矿业 - -
        C 制造业 684,967.86 1.85
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
        E 建筑业 - -
        F 批发和零售业 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业 - -
        H 住宿和餐饮业 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
        J 金融业 - -
        K 房地产业 - -
        L 租赁和商务服务业 - -
        M 科学研究和技术服务业 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业 - -
        O 居民服务、修理和其他服务业 - -
        P 教育 - -
        Q 卫生和社会工作 - -
        R 文化、体育和娱乐业 - -
        S 综合 - -
          合计 684,967.86 1.85

        报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 603035 常熟汽饰 51,813 684,967.86 1.85

        报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        序号 债券品种 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1

        国家债券

        6,588,598.00 17.83
        2

        央行票据

        - -
        3

        金融债券

        - -
         

        其中:政策性金融债

        - -
        4

        企业债券

        3,025,400.00 8.19
        5

        企业短期融资券

        - -
        6

        中期票据

        4,040,200.00 10.94
        7

        可转债(可交换债)

        16,512,124.30 44.69
        8

        同业存单

        - -
        9

        其他

        - -
        10

        合计

        30,166,322.30 81.65

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 019547 16国债19 50,000 4,623,500.00 12.51
        2 110073 国投转债 18,000 2,142,720.00 5.80
        3 101900037 19南电MTN002 20,000 2,020,400.00 5.47
        4 131900012 19三峡GN001 20,000 2,019,800.00 5.47
        5 132009 17中油EB 20,000 2,008,800.00 5.44

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        无。

        报告期末按公允价值占竞彩足球官网app资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货交易情况说明

        本期国债期货投资政策

        无。

        报告期末本竞彩足球官网app投资的国债期货持仓和损益明细

        无。

        本期国债期货投资评价

        无。

        投资组合报告附注

          ?

        本竞彩足球官网app该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

          ?

        竞彩足球官网app投资的前十名股票未超出竞彩足球官网app合同规定的投资范围。

        其他资产构成

        序号 名称 金额(元)
        1 存出保证金 13,180.09
        2 应收证券清算款 -
        3 应收股利 -
        4 应收利息 155,166.75
        5 应收申购款 873.23
        6 其他应收款 -
        7 待摊费用 -
        8 其他 -
        9 合计 169,220.07

        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占竞彩足球官网app资产净值比例(%)
        1 132009 17中油EB 2,008,800.00 5.44
        2 113542 好客转债 1,155,900.00 3.13
        3 113556 至纯转债 1,106,315.60 2.99
        4 113013 国君转债 865,155.90 2.34
        5 113559 永创转债 805,420.00 2.18
        6 132011 17浙报EB 294,900.00 0.80
        7 110066 盛屯转债 245,420.00 0.66
        8 123033 金力转债 228,420.00 0.62

        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

        投资组合报告附注的其他文字描述部分

        由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

        数据截止日期2020年9月30日

        净值查询
        历史净值:查询日期
        竞彩足球官网网上交易申购费率4折起,点击购买
        截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
        2020-12-02 1.288 -0.31% 1.298 --
        2020-12-01 1.292 0.31% 1.302 --
        2020-11-30 1.288 0.31% 1.298 --
        2020-11-27 1.284 -0.08% 1.294 --
        2020-11-26 1.285 -0.39% 1.295 --
        2020-11-25 1.290 -0.31% 1.300 --
        2020-11-24 1.294 0.08% 1.304 --
        2020-11-23 1.293 0.54% 1.303 --
        2020-11-20 1.286 0.31% 1.296 --
        2020-11-19 1.282 0.00% 1.292 --

        【共177页 1762条记录】

        净值走势图
        净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
        分红信息
        权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
        2014-01-16 2014-01-17 0.010
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        产品概要
        竞彩足球官网app产品资料概要
        NotFoundChannelException

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